Новости и прогнозы рынков CFD — 20-02-2023

Форинт сильно вырос за последний месяц. Экономисты Commerzbank считают, что курс HUF останется сильным в течение 2023 года, но в 2024 году они снова прогнозируют ослабление форинта, когда евро возобновит снижение курса.

Недостаточная динамика HUF, вероятно, возобновится в 2024 году

"Ралли HUF может продолжиться в ближайшей перспективе, так как инфляция начнет замедляться - в этом окне мы видим EUR/HUF в диапазоне 380.

Мы прогнозируем ослабление форинта впоследствии в 2024 году, когда инфляция окажется устойчивой во всем мире, а евро возобновит снижение курса".

Источник: Исследования Commerzbank

По мнению Кита Юкеса, главного глобального валютного стратега Société Générale, отскок доллара ослабеет, если только ФРС не начнет говорить жестко.

EUR/USD застряла

"День президентов обеспечил медленное утро для рынков, хотя и с небольшим позитивным уклоном для азиатских и европейских акций, что помогает тягу к риску в целом и тем самым препятствует дальнейшему росту доллара сегодня.

Что касается EUR/USD, есть две причины, по которым отскок доллара застревает. Первая заключается в том, что прогнозы роста на 2023 год все еще сходятся на фоне европейского оптимизма. Вторая заключается в том, что движение относительных ставок ЕС-США, которое вызвало отскок доллара в начале этого месяца, затухло.

Я подозреваю, что дальнейшее значительное укрепление доллара потребует, чтобы рынок фьючерсов начал запкладвать в цены повышение ставки на 50 б.п. в марте. В конце концов, в настоящее время рынок заложил в цены очень высокую вероятность повышения ставки ЕЦБ на 50 б.п. в марте".

Для Европейского центрального банка было бы целесообразно повысить ставки после марта и достичь конечной ставки этим летом, заявил член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен в интервью газете Börsen-Zeitung в понедельник, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

"Ставки должны оставаться на ограничительном уровне в течение некоторого времени, не стоит спешить обсуждать снижение ставок.

Повышение ставок не должно прекращаться, пока базовая инфляция растет и находится на таком высоком уровне.

Рецессии в Еврозоне, вероятно, удастся избежать, рост в 2023 году может составить около 1%".

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали существенного влияния на динамику евро по отношению к своим конкурентам. На момент написания статьи пара EUR/USD не изменилась за день и составила 1,0690.

Пара GBP/USD восстановилась после падения ниже 200-дневной скользящей средней на уровне 1,1938. Однако экономисты Société Générale считают, что пара вряд ли сможет продолжить устойчивый рост.

Улучшение индекса PMI в Великобритании может оказаться недостаточным для подъема GBP/USD

"Фунт отбился от уровня ниже 1,20/USD и 200-DMA (1,1938) в пятницу, но уверенность в возвращении к 1,2450 невелика, учитывая перспективы увеличения разницы между ставками США и Великобритании. Исходя из предполагаемых рыночных ставок, спред между ФРС и Банком Англии может увеличиться почти до 100 б.п. во 2 квартале, что будет сдерживать GBP/USD.

Индекс PMI за февраль - лучший в календаре данных по Великобритании на завтра. Мы прогнозируем скромное улучшение до 49,2. Этого может быть недостаточно, чтобы поднять GBP/USD, поскольку вместо этого инвесторы будут ожидать протокола FOMC и инфляции PCE в США".

• Предв. индекс потребительского доверия в Еврозоне немного вырос в феврале.
• Пара EUR/USD продолжает торговаться в узком диапазоне в районе 1,0700.

Настроения потребителей в еврозоне в феврале незначительно улучшились: индикатор потребительского доверия Европейской комиссии вырос до -19 (предв. оценка) с -20,9 в январе.

В целом по ЕС индикатор потребительского доверия вырос на 1,5 пункта до -20,6.

"Несмотря на четвертое подряд месячное улучшение, при уровне -20,6 (ЕС) и -19,0 (ЕА) пунктов, потребительское доверие остается значительно ниже своего долгосрочного среднего значения", - отметила Европейская комиссия в своей публикации.

Реакция рынка

Эти данные не вызвали заметной реакции в паре EUR/USD. На момент написания статьи пара практически не изменилась на дневной основе, держась на уровне 1,0692.

Экономист Энрико Танувиджая из UOB Group анализирует последние данные по ВВП Таиланда.

Основные тезисы

"Темпы роста экономики Таиланда замедлились до 1,4% г/г в 4 квартале 2023 года после сильного, пересмотренного в сторону повышения роста на 4,6% г/г в 3 квартале 2022 года Тем не менее, во 2 половине 2022 года темпы роста ускорились до 3,0% по сравнению с 2,4% в 1 половине 2022 года. На последовательной основе экономика сократилась на 1,5% кв/кв св в 4 квартале 2022 года  (3 кв. 2022 года: +1,1%).

Рост в последнем квартале был обусловлен в основном увеличением расходов на частное потребление, инвестиций и, прежде всего, экспорта услуг (доходы от туризма). Однако экспорт товаров замедлился, а государственные расходы, включая государственные инвестиции, снизились.

Исходя из сегодняшних данных по ВВП за 4 квартал 22 года, рост тайской экономики оказался значительно ниже ожиданий и составил всего 2,6% в 2022 году (Банк Таиланда - BOT, консенсус-прогноз и прогноз UOB прогнозировали 3,2% на 2022 год), хотя это все равно намного выше, чем скудный рост в 1,6% в 2021 году. Учитывая негативный сюрприз, мы пересмотрели наш прогноз роста на 2023 год в сторону понижения до 3,1%, так как сила восстановления внутренней экономики окажется более скромной, чем ожидалось. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем более высоких и устойчивых доходов от туризма на фоне возобновления производства Китая, что благоприятно скажется на показателях экспорта услуг. Менее сильное восстановление роста также даст ЦБ меньше возможностей для проведения еще более жесткой монетарной политики в 2023 году".

• EUR/USD сохраняет текущую боковую торговлю без изменений.
• Поддержка находится на месячном минимуме вблизи 1.0610.

В начале недели EUR/USD торгуется во флэте в области ниже 1.0700.

Если продавцы возьмут верх, то в ближайшей перспективе пара может вернуться к февральскому минимуму 1.0612 (17 февраля). При прорыве этого уровня на горизонте может появиться потенциальный тест минимума 2023 года на уровне 1.0481 (6 января).

Ожидается, что медвежьи настроения сохранятся до тех пор, пока 3-месячная линия сопротивления, проходящая сегодня вблизи 1,0890, ограничивает рост.

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0328.

Дневной график EUR/USD

EUR/USD в настоящее время держится  лишь немного выше уровней, достигнутых в начале года. Экономисты Rabobank ожидают, что уровень 1,06 окажет психологическую поддержку

Существует вероятность того, что доллар США будет пользоваться хорошей поддержкой до середины года

"С точки зрения настроений в долларе США, февраль явно претерпел некоторые изменения по сравнению с прошлым месяцем. Мы ожидаем, что этот процесс будет продолжаться и дальше.

Учитывая наши ожидания, что FOMC, скорее всего, поднимет верхнюю границу целевого диапазона по ставке ФРС до 5,5%, мы видим возможности для того, чтобы доллар США продолжал получать поддержку до середины года.

Можно ожидать, что уровень 1,06 окажет психологическую поддержку. Ниже этого уровня минимум года 1.0484, вероятно, окажет сильную поддержку".

Дополнительный рост USD/IDR выглядит вероятным, хотя устойчивое продвижение за пределы 15,245, похоже, исключено, считает рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

"Наши ожидания, что USD/IDR "продвинется дальше" на прошлой неделе, не оправдались, поскольку она торговалась в относительно узком диапазоне 15,139/15,225. Основной тон все еще кажется немного устойчивым, и USD/IDR, скорее всего, поднимется до 15,245.

Если не произойдет внезапного всплеска импульса, устойчивый рост выше 15 245 маловероятен (следующее сопротивление находится на 15 270). Поддержка находится на 15 130, а затем на 15 000".

• В понедельник индекс держится в районе 104,00.
• Дальнейшее продвижение может привести к максимуму 2023 года в районе 105,60.

DXY торгуется в узком диапазоне вблизи уровней закрытия пятницы в зоне ниже 104,00.

Текущее ценовое движение благоприятствует продолжению восходящего тренда на данный момент. Ожидается, что дальнейшие приступы силы приведут к тому, что потенциальный тест вершины 2023 года на уровне 105,63 (6 января) вернется на радары инвесторов в недалеком будущем.

В долгосрочной перспективе, пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 106,44, прогноз для него остается негативным.

Дневной график DXY

Недавно опубликованные данные по активности в США оказались сильнее, чем ожидалось. Однако убежденность HSBC остается прежней: в долгосрочной перспективе доллар США ослабнет.

Рынки продолжают обсуждать, как лучше реагировать на данные из США

"В настоящее время рынки обсуждают, что означает для рисковых настроений недавний поток лучших, чем ожидалось, данных из США: С точки зрения "бегства от рисков" и "бычьей" позиции доллара США, сильный рынок труда в США поддерживает потребление, сохраняя высокий уровень инфляции, что заставит ФРС действовать более агрессивно, чем это предполагает рынок ставок. С точки зрения "медвежьего" риска и доллара США, рост инфляции и заработной платы в США замедляется, что гарантирует, что ФРС ужесточит политику почти до конца без необходимости провоцировать рецессию в США. Это также помогает развеять опасения по поводу ослабления глобального роста и последующей жесткой посадки.

Мы считаем, что эти дебаты продолжатся в ближайшей перспективе, а это означает, что курс доллара США, скорее всего, останется неустойчивым. Мы также ожидаем, что дальнейшее замедление инфляции и измеряемый рост уровня безработицы будут в решающей степени способствовать "тяге к рискк" и ослаблению доллара США в течение года".

По мнению рыночного стратега UOB Group Квек Сер Леанг, дальнейшее повышение может побудить USD/MYR вернуться к уровню 4,4550 в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

"В прошлый понедельник (13 февраля, цена спот на 4.3510) мы придерживались бычьего прогноза по USD/MYR. Мы указали, что "риск для USD/MYR все еще остается бычьим". Мы добавили, что "прорыв сильного сопротивления на уровне 4.3660 потенциально может вызвать стремительный рост до 4.4000". Наш "бычий" взгляд оказался верным, хотя "стремительный рост" превзошел наши ожидания, поскольку пара USD/MYR подскочила до максимума 4,4320, а затем закрылась с ростом на 2,23% (закрытие в пятницу на уровне 4,4300), что является самым большим ростом за 1 неделю с марта 2020 года.

Несмотря на глубокую перекупленность, у роста есть пространство для расширения до 4,4550. Следующий крупный уровень сопротивления на 4.5000 вряд ли будет протестирован на этой неделе. Поддержка находится на уровне 4.4000, но только прорыв уровня 4.3750 будет свидетельствовать о том, что текущее сильное восходящее давление ослабло."

• EUR/JPY отдает часть пятничного роста к максимумам с начала года.
• Дополнительное усиление должно привести к достижению пика декабря 2022 года в районе 146,70.

EUR/JPY испытывает некоторое медвежье давление после пятничных годовых максимумов в диапазоне 143.65/70.

Пока кросс, судя по всему, консолидируется, но убедительный прорыв максимума 2023 года на 143,67 (17 февраля) может спровоцировать движение выше, первоначально к вершине декабря 2022 года на 146,72 (15 декабря).

В то же время, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 141,25, перспективы кросса остаются положительными.

Дневной график EUR/JPY

Доллар США начал неделю ростом против большинства основных конкурентов, поскольку геополитические заголовки занимали все выходные. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "пара EUR/USD, однако, с начала дня находится в узком диапазоне в 30 пунктов, зависнув в районе 1,0680. Скудный макроэкономический календарь и праздник в США ограничат волатильность до открытия торгов в Азии во вторник.

Напряженность в отношениях между США и Китаем из-за запусков аэростатов в начале этого месяца сохраняется, поскольку главный дипломат США Энтони Блинкен заявил, что действия Пекина были безответственными, а китайские чиновники ответили, что реакция США была "истеричной". Между тем, Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая упала в Японское море. Наконец, президент США Джо Байден совершил неожиданный визит в Украину, чтобы объявить о дополнительных поставках оружия.

Еврозона опубликовала декабрьский объем производства в строительстве, который сократился на 1,3% г/г и 2,5% м/м, что хуже ожиданий. Позже в этот день ЕС опубликует предварительную оценку февральского показателя потребительского доверия".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EUR/USD показывает, что риск остается смещенным в сторону понижения. Технические индикаторы консолидируются в пределах отрицательных уровней со скромным нисходящим уклоном, не обладая достаточной силой на фоне отсутствия объемов. В то же время пара развивает импульс ниже медвежьей 20-дневной скользящей средней, которая набирает силу, а также ниже 61,8% коррекции Фибоначчи 2022-летнего спада на уровне 1,0745. Участники рынка ожидают теста уровня 1,0515, 50% коррекции упомянутого падения.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара EUR/USD является нейтрально-медвежьей. В настоящее время она торгуется вокруг медвежьей 20-дневной скользящей средней, а 100-дневная скользящая средняя проходит ниже 200-дневной скользящей средней, обе находятся на уровне 1,0780. Технические индикаторы, тем временем, отступили от своих средних линий, хотя и без достаточной силы, чтобы подтвердить продолжение медвежьей тенденции. Медведи могут получить больше шансов при прорыве ниже 1,0655, непосредственного уровня поддержки.

Уровни поддержки: 1,0655 1,0620 1,0570

Уровни сопротивления: 1.0745 1.0790 1.0830"

По мнению экономистов из Scotiabank, канадский доллар сохранит мягкий тон.

У луни мало шансов на укрепление

"Сезонное давление, которое обычно неблагоприятно для канадского доллара, наблюдается в первом квартале.

Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе доллар США сохранит твердую позицию.

Сигналы тренда выравниваются в бычью сторону по краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным осцилляторам DMI.

Пара USD/CAD сохранит устойчивость под 1,35 между потенциальным основанием диапазона 1,3320 и потолком 1,3630".

В своем ежемесячном отчете, опубликованном в понедельник, Бундесбанк Германии отметил, что экономические перспективы несколько улучшились, а краткосрочные перспективы стали более благоприятными, чем всего несколько месяцев назад.

"На рубеже года настроения среди предпринимателей и потребителей во всем мире немного улучшились, а опасения по поводу рецессии несколько отступили", - говорится в публикации.

Бундесбанк также отметил, что высокое инфляционное давление сохраняется, так как ожидается, что второй раунд быстрого роста заработной платы удержит инфляцию в Еврозоне выше целевого уровня в течение длительного периода времени.

Реакция рынка

Пара EUR/USD продолжает колебаться в очень узком диапазоне в районе 1,0700 после публикации.

В настоящее время происходит отскок доллара США, поскольку он восстанавливает потери с начала года. Экономисты MUFG Bank видят возможности для дальнейшего развития отскока доллара США в ближайшей перспективе.

Прорыв выше 105,00 для DXY откроет 200-DMA на уровне чуть ниже 106,50

"Предстоящие публикации последних протоколов заседания FOMC и отчета по дефлятору PCE вряд ли помешают отскоку доллара США на предстоящей неделе.

Мы считаем, что недавний отскок доллара США имеет потенциал для дальнейшего развития в ближайшей перспективе.

Прорыв выше уровня 105,00 для DXY откроет возможность для повторного тестирования максимума года на уровне 105,63, а затем 200-дневной скользящей средней на уровне чуть ниже 106,50".

Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг предполагает, что USD/THB может торговаться в диапазоне 33,90-34,65 в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

"В прошлый понедельник (13 февраля, цена спот на 33.75) мы отметили, что "краткосрочный восходящий импульс начинает нарастать, и на этой неделе склонность USD/THB к росту". Мы добавили: "Далее следующее сопротивление выше 34,00 находится на уровне 34,20".

Ожидаемый рост USD/THB превзошел наши ожидания, поскольку она преодолела отметки 34,00 и 34,20 и взлетела до максимума 34,64. Резкий и стремительный рост за короткое время говорит о том, что опережение, скорее всего, чрезмерно. Другими словами, USD/THB вряд ли сильно укрепится. На этой неделе USD/THB, скорее всего, будет консолидироваться между 33,90 и 34,65".

• TRON опередил своих конкурентов Ethereum, XRP и Cardano, заняв первое место по общему количеству транзакций.
• Блокчейн-сеть смогла обогнать проекты, входящие в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации, что способствовало росту ее использования и принятия.
• Последние партнерства TRON способствовали росту бычьих настроений среди держателей TRX.

Общая стоимость монет, заблокированных в протоколе TRON, находится в восходящем тренде уже несколько недель, а ончейн-показатели токена соответствуют интересам быков. Недавний график, опубликованный сообществом TRON, показал устойчивый рост количества транзакций в сети с сентября 2022 года.

Количество транзакций на TRON опережает Ethereum, XRP и Cardano

С декабря 2021 года TRON демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению количества ежемесячных транзакций и общего роста каждый месяц. Согласно графику, представленному ниже, сеть движется в правильном направлении, и общее количество транзакций растет с сентября 2022 года.

Статистика TRON

Такие ончейн-показатели сети, как общая стоимость заблокированных в протоколе криптовалют (TVL) и количество транзакций, находятся в восходящем тренде, что соответствует интересам быков, держащих TRX. По количеству транзакций TRON опередила Ethereum (ETH), XRP, биткоин и Cardano (ADA).

Такое развитие событий считается оптимистичным для держателей токенов TRON и TRX, поскольку оно отражает высокую степень массового принятия среди участников криптовалютного рынка.

Партнерства TRON способствовали бычьему настрою среди держателей TRX

Недавно TRON стал официальным спонсором Princeton Blockchain Club, ведущей студенческой организации Принстонского университета, ориентированной на блокчейн, что является "бычьим" событием для проекта. 

С помощью TRON Принстон сможет продвинуть свою цель - познакомить студентов Принстона с технологией блокчейн. Принстонский блокчейн-клуб объявил, что TRON DAO является их "золотым донором" на 2023 год.

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил рост третий день подряд и повысился порядка на 12,5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы тоже последовали этому примеру и увеличились примерно на 60,2 тыс. контрактов, развернувшись после трех последовательных дневных падений.

Природный газ продолжает стремиться к области $2,00

В пятниwe цены на природный газ вновь снизились. Такая динамика на фоне повышения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал дальнейшего развития снижения цены в самой ближайшей перспективе. Следующая значимая поддержка располагается в районе ключевой отметки $2,00 за MMBtu.

Валютные рынки начинают неделю спокойно. Угасло ли ралли доллара? По мнению экономистов ING, февральское ралли доллара - это коррекция.

Февральская "ястребиная" переоценка темы ФРС, возможно, зашла достаточно далеко.

"Ценовая динамика в пятницу показала, что февральская "ястребиная" переоценка истории с ФРС, возможно, зашла достаточно далеко на данный момент. Американская доходность отступила от максимумов, наблюдавшихся в начале европейской сессии в пятницу, а индекс доллара DXY быстро упал от максимума 104,60. В пятницу мы говорили, что ралли DXY может продолжиться до 105,00 или, с внешним риском, до 106,50. Однако ценовая динамика в пятницу указывает на то, что эти уровни могут быть недостижимы".

"В целом, мы считаем, что февральское ралли доллара является коррекцией, но на этой неделе мы определим, исчерпало ли оно себя или еще немного продержится".

• Цена Ethereum демонстрирует формацию бычий вымпел с теоретическим целевым уровнем на $2 055.
• Второе подтверждение восходящего тренда будет получено после того, как ETH закрепится над линией прорыва на уровне $1 801.
• Аннулирование бычьего сценария по ETH произойдет в случае превращения уровня поддержки $1 554 в сопротивление.

Цена Ethereum (ETH) демонстрирует явные признаки консолидации в районе важного месячного уровня сопротивления. Хотя на более коротких таймфреймах ETH превратил это препятствие в поддержку, инвесторам необходимо дождаться решительного бычьего прорыва вымпела, чтобы подтвердить начало бычьего хода.

Ether находится в центре популярности в связи с предстоящим обновлением сети - шанхайским хардфорком. По данным CoinStats, общая рыночная капитализация токена составляет $204 млрд, и эта цифра будет только расти благодаря "бычьим" прогнозам, как фундаментальным, так и техническим.

CoinStats

Ethereum готовится к следующей бычьей фазе

В период с 13 по 23 февраля цена Ethereum выросла почти на 20%. Когда ETH уперся в месячный уровень сопротивления на отметке $1 677, началась консолидация. Во время этого бокового движения Эфир сформировал два повышающихся минимума и два понижающихся максимума, что свидетельствует о формировании вымпела.

В совокупности ценовое движение Ethereum в период с 13 по 20 февраля показывает бычью формацию вымпела. Она сулит цене 20-процентный рост (измерение расстояния первоначального подъема и прибавление его к точке прорыва вымпеле).

Если предположить, что прорыв вымпела произойдет в районе $1 720, то 20%-ное ралли приведет к тому, что цена Ethereum достигнет $2 055.

В пользу оптимистичного прогноза по Ethereum говорит скрытая  бычья дивергенция между движением цены Ether и индексом относительной силы (RSI). Эта техническая формация наблюдается, когда цена формирует повышающиеся минимумы, а индикатор импульса - понижающиеся минимумы.

Такая ситуация часто приводит к взрывному всплеску бычьего импульса, который подталкивает цену.

Хотя решительный прорыв вымпела станет первоначальным подтверждением восходящего движения, участники рынка могут предпочесть дождаться закрытия четырехчасовой свечи выше линии прорыва на уровне $1 801.

1-дневный график ETH/USDT

Хотя бычий прогноз по Ethereum имеет логический смысл, инвесторы должны быть осторожны, так как фатальный обвал цены биткоина перечеркнет все надежды для ETH. Решительное пробитие уровня поддержки $1 554 на четырехчасовом и дневном таймфреймах сведет на нет бычий сценарий.

При таком развитии событий цена Ethereum рухнет до уровня поддержки $1 329.

Ожиаются обновления Ethereum 

Ожидаемые обновления сети Ethereum под названиями Shanghai и Capella всколыхнули перемещение капитала, в результате чего стейкинговые платформы и их нативные токены стали привлекать больше спроса. Среди таких деривативов для стейкинга - Lido Dao (LDO), Coinbase's Wrapped Staked Ethereum (wstETH), Rocket Pool (RPL) и другие.

С приближением обновлений Shanghai и Capella эти токены могут активно укрепиться, особенно с учетом потенциальных "бычьих" перспектив Ethereum, описанных выше.

Экономисты UOB Group считают, что USD/CNH продолжит нацеливаться на область 6.9000/6.9300 в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали "дальнейшего роста доллара" в прошлую пятницу, но придерживались мнения, что "основное сопротивление на уровне 6.9000, вероятно, останется недосягаемо сегодня". Наше мнение оказалось верным, так как доллар США вырос до 6,8966, после чего произошел резкий и стремительный откат (минимумом стал уровень 6,8682). Движение цены, вероятно, является частью консолидации, и мы ожидаем, что сегодня доллар будет торговаться в боковом диапазоне между 6.8650 и 6.8880".

Следующие 1-3 недели: "В прошлую пятницу (17 февраля, спот на 6.8780) мы указали, что " перспективы USD остаются позитивными, и фокус рынка находится на 6.9000". Впоследствии доллар вырос до 6,8966, а затем отступил. Наша точка зрения не изменилась, но краткосрочные условия перекупленности могут привести к 1-2 дням консолидации. В целом, только прорыв ниже 6.8480 (наш "сильный уровень поддержки", находился на отметке 6.8360 в прошлую пятницу) будет свидетельствовать о том, что укрепление доллара, начавшееся в начале этого месяца, подошло к концу."

• Динамика китайских монет набирает обороты после заявления Гонконга о легализации торговли криптовалютами с 1 июня 2023 года.
• Китайские монеты Filecoin, NEO, Conflux, VeChain, Qtum и другие за последнюю неделю выросли в цене на двузначную величину.
• Криптоаналитики положительно оценивают массивные ценовые ралли в китайских монетах и считают, что эта тенденция сохранится.

Гонконг собирается официально сделать покупку, продажу и торговлю криптовалютами полностью законными для всех своих жителей с 1 июня 2023 года. Это объявление вызвало ралли китайских монет, и "китайская тема" набрала обороты за последнюю неделю.

Криптоаналитики считают, что эта тенденция сохранится, и держатели могут ожидать дальнейшего роста курсов Filecoin (FIL), NEO, Conflux (CFX), VeChain (VET) и Qtum (QTUM).

Что такое "китайская тема"?

Недавнее заявление Гонконга о легализации торговли криптовалютами для своих жителей подогрело бычьи настроения в криптосообществе. За последние несколько недель "китайская тема" набрала силу, поскольку аналитики и криптоинвесторы писали о нем в Твиттере и делились списками китайских монет для трейдеров.

Майлз Дючер, криптоаналитик и трейдер, поделился следующим списком китайских коинов. Эксперт считает, что китайский нарратив сохранится, и держатели токенов могут ожидать дальнейшего их роста до июня 2023 года.

Список наиболее эффективных китайских монет

Как видно из приведенного выше списка, китайские монеты, входящие в топ-100 криптовалют по рыночной капитализации, Filecoin (FIL), VeChain (VET), Neo (NEO) и Conflux (CFX) принесли держателям 76,45%, 26,54%, 29,50% и 310,15% прибыли соответственно.

Помимо криптопланов Гонконга, эксперты криптовалютного Twitter заметили также, что масштабные вливания ликвидности Народным банком Китая совпадают с ростом капитализации криптовалютного рынка.

Один из аналитиков криптотвиттера утверждал, что нарратив о смягчении в Китае реален, а центральный банк увеличил объем вливаний ликвидности в феврале 2023 года.

Поскольку за таким шагом ЦБ Китая обычно следует скачок цен на криптовалюты, эксперты настроены оптимистично в отношении китайских монет и продолжения их восходящего тренда в краткосрочной перспективе.

В феврале ЦБ Швеции принял "ястребиное" решение по монетарной политике. По мнению экономистов Commerzbank, ограничительная денежно-кредитная политика должна привести к укреплению кроны в течение этого года.

Риксбанк - ястреб на крайнем севере

"В целом Риксбанк доказал свою решимость в борьбе с инфляцией. Сам банк очень четко сформулировал это: "Для монетарной политики важно действовать, когда инфляция слишком высока".

"Мы придерживаемся своего мнения, что в настоящее время SEK торгуется на чрезмерно низких уровнях и что в течение года она должна укрепиться благодаря ограничительной монетарной политике".

Источник: Commerzbank

Пара USD/INR остается ниже отметки 83. Экономисты Société Générale выделяют ключевые технические уровни для наблюдения.

Преодоление сопротивления 82,95/83,30 необходимо для подтверждения восходящего тренда

"Пара USD/INR двигалась в рамках крупного паттерна боковой консолидации, напоминающей восходящий треугольник, после того как в октябре прошлого года столкнулась с сопротивлением в районе 83,30; четкое направление движения отсутствовало".

"Преодоление зоны сопротивления 82,95/83,30 будет иметь важное значение для подтверждения развития восходящего тренда."

"Недавний бычий гэп на уровне 82,30 является первым уровнем поддержки. Если он будет поглощен, вероятен краткосрочный откат".

"Ниже 82,30 следующая потенциальная поддержка расположена на уровне 81,40 (уровень Фибо 76,4% коррекции недавнего отскока)".

Пара USD/CNY на прошлой неделе демонстрировала тенденцию к росту и закрылась с повышением почти на 550 пунктов на отметке 6,87. Рост напряженности в отношениях между США и Китаем будет пока поддерживать пару, считают экономисты Commerzbank.

Ставки по кредитам остаются на прежнем уровне

"Ставки по кредитам LPR на февраль остались без изменений на уровне 3,65% и 4,3% соответственно".

"Мы считаем, что ЦБ Китая может снизить ставку среднесрочного кредитования MLF, а банки впоследствии снизят LPR уже в марте после ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, начало которой запланировано на 5 марта".

"Стимулирование макроэкономической политики, вероятно, будет объявлено во время ежегодной сессии, и это будет подходящим моментом для снижения ставок и сигнала ЦБ о том, что он готов поддержать восстановление экономики."

"Усиление напряженности в отношениях между США и Китаем может поддержать курс USD/CNY в ближайшей перспективе".

В пятницу стерлинг продемонстрировал скромное восстановление. Тем не менее, экономисты ING ожидают, что EUR/GBP останется в диапазоне, а GBP/USD будет определяться движением доллара.

Сунак пытается добиться прогресса

"Мы сомневаемся, что укрепление стерлинга в значительной степени связано с попытками премьер-министра Риши Сунака добиться прогресса в пересмотре протокола по Северной Ирландии. Вероятно, валютные тенденции будут по-прежнему определяться монетарной политикой. Мы считаем, что ставки Банка Англии достигнут пика на уровне 4,25% в марте - не так уж далеко от заложенных в цены рыночных прогнозов 4,35%.

"Мы ожидаем, что EUR/GBP останется в диапазоне, а GBP/USD будет колебаться, находясь под влиянием тренда доллара".

USD/JPY сейчас может перейти в фазу консолидации перед потенциальным ростом к 135,50, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "В прошлую пятницу мы отметили, что "уклон доллара США остается восходящим", но мы придерживались мнения, что "любое укрепление вряд ли сможет пробить сегодня основное сопротивление на уровне 135.00". Наше мнение оказалось верным, несмотря на то, что доллар поднялся выше 135,00 (максимум 135,04), посккольку затем он резко отступил. Откат на фоне перекупленности говорит о том, что доллар США, скорее всего, перешел в фазу консолидации. Сегодня мы ожидаем, что USD будет торговаться в боковом диапазоне 133,80/134,80".

Следующие 1-3 недели: "В прошлую среду (15 февраля, спот на 132,90) мы дали положительную оценку перспективам USD. По мере роста USD, в нашем последнем описании от четверга (16 февраля, спот 133.85) мы отметили, что "восходящий импульс еще больше усилился, и USD, вероятно, продолжит рост". Мы отметили: "Следующий уровень для наблюдения находится на 135,00, а затем на 135,50". Наш целевой уровень 135,00 был достигнут, так как доллар США вырос до максимума 135,04 в пятницу. Далее краткосрочные условия перекупленности могут привести к консолидации в течение нескольких дней. До тех пор, пока не будет пробит уровень 133.10 (наш уровень поддержки 132.80), у доллара будет сохраняться шанс подняться выше и достичь следующей цели на уровне 135.50".

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил в понедельник: "ОПЕК+ достаточно гибка, чтобы менять решения, когда это необходимо".

На прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что текущая сделка ОПЕК+ по добыче нефти будет зафиксирована до конца года, добавив, что нефтяная группа не может увеличить добычу, основываясь только на первых сигналах.

Реакция рынка

Нефть марки WTI сохраняет оптимистичный импульс на фоне вышеупомянутых комментариев, торгуясь с ростом +1,08% на $77.35 на момент написания текста.

Существует возможность для дальнейшего восстановления доллара США. Поэтому экономисты из MUFG Bank ожидают, что пара EUR/USD атакует 200-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне 1,0330.

Улучшение циклических перспектив лучше отражается на евро

"В ближайшей перспективе есть возможность для продолжения разворота вниз".

"Мы ожидаем, что пара EUR/USD вернется к поддержке 200-DMA, которая находится на уровне 1,0330".

"Ценовая динамика подчеркивает, что рынок ставок еврозоны и евро с начала года уже стали лучше отражать улучшающиеся циклические перспективы."

USD/JPY набрала почти 300 пунктов на прошлой неделе. В пятницу выступит номинант на пост главы Банка Японии Уэда. Намеки на изменения в ультра-голубиной денежно-кредитной политике Банка Японии могут ударить по паре USD/JPY, считают экономисты ING.

Слушания по кандидатуре нового главы Банка Японии

"В пятницу состоятся слушания по кандидатуре нового главы Банка Японии Казуо Уэда. Он считается скорее прагматичным академиком, чем ультра-голубем по сравнению со своим предшественником Харухико Куродой".

"Любые намеки на изменения в ультра-мягкой денежно-кредитной политике Банка Японии могут привести к тому, что пара USD/JPY снова начнет распродаваться, увлекая за собой доллар по всему спектру рынка".

Заместитель управляющего Банка Японии (БЯ) Масаёси Амамия заявил в понедельник: "Банк Японии уже перешел к устойчивой системе смягчения монетарной политики, поэтому целесообразно сохранить текущую политику, учитывая базовые движения цен".

Дополнительные тезисы

Пара NZD/USD завершила неделю выше 0.62. На этой неделе все зависит от РБНЗ и влияния циклона Габриэль, сообщают экономисты ANZ Bank.

Ключевые тезисы

• Даже несмотря на то, что некоторые особые факторы (другие центральные банки не спешат, глобальное снижение тяги к риску), стоявшие за ралли доллара США в 2022 году, поблекли, отскок на прошлой неделе является своевременным напоминанием о том, что падение доллара США нельзя воспринимать как должное, особенно если ФРС продолжает играть ведущую роль в борьбе с инфляцией.
• Но на этой неделе все зависит от РБНЗ и дебатов о том, изменит ли циклон Габриэль их решение по OCR (консенсус аналитиков и рыночные цены по-прежнему говорят о повышении ставки на 50 б.п.). NZD будет сверхчувствителен к решению и тону РБНЗ.

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил просадку двух предыдущих дней и снова понизился, на сей раз - порядка на 14+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем прервали 2-дневную просадку и увеличились примерно на 189,7 тыс. контрактов.

WTI: первый барьер для быков находится вблизи $80,60

В пятницу цены на нефть WTI продолжили снижение в течение еще одной сессии. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на потенциал отскока цены в самой ближайшей перспективе. Следующая цель быков находится на февральском максимуме $80,57 (от 13 февраля).

По мнению экономистов UOB Group, идея дальнейшего снижения AUD/USD, похоже, теряет силу в краткосрочной перспективе.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "В прошлую пятницу мы отметили, что AUD "скорее всего, будет слабеть и дальше, но вероятность устойчивого снижения ниже основного уровня поддержки 0,6820 низка". Хотя наше мнение не было ошибочным, так как AUD упал до 0,6817, мы не ожидали резкого отскока от минимума, так как AUD закрылся почти во флэте на уровне 0,6879 (-0,01%). Неудивительно, что понижательное давление ослабло. Мы рассматриваем текущее движение как часть консолидации и ожидаем, что AUD будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6850 и 0,6915".

Следующие 1-3 недели: "В прошлую пятницу (17 февраля, спот на 0.6865) мы отметили, что "нисходящий импульс еще больше усилился, и AUD, вероятно, ослабнет до 0.6820". Наше мнение не было ошибочным, так как AUD упал до 0,6817, но мы не ожидали быстрого отскока от минимума. Нисходящий импульс начинает ослабевать, и вероятность того, что австралийский доллар упадет ниже 0,6820, уменьшилась. Однако только прорыв выше 0,6950 (нашего уровня "сильного сопротивления" с прошлой пятницы) будет свидетельствовать о том, что риск устойчивого падения ниже 0,6820 угас."

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в понедельник сделал несколько комментариев относительно перспектив французской экономики и инфляции.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

Пара EUR/USD торговалась на 1.0700 (+0.05%) на момент написания.

Пара EUR/USD отскочила от минимума на 1.0613 в пятницу. Экономисты ING считают, что для снижения пары к 1.05 необходим "ястребиный" протокол заседания FOMC.

Ключевые тезисы

• На этой неделе внимание Еврозоны будет сосредоточено на деловой уверенности в форме PMI и немецкого Ifo. Показания PMI колеблются в районе 50 пунктов, и рынок может обратить больше внимания на февральские данные PMI Китая, которые выйдут позднее на следующей неделе.
• Ралли доллара, возможно, зашло достаточно далеко на данный момент, и пара EUR/USD нашла спрос перед 1.06. Вероятно, в среду потребуется довольно агрессивный набор протоколов FOMC, чтобы EUR/USD прорвалась к 1.05, где мы ожидаем увидеть хороший спрос в преддверии ралли EUR/USD во втором квартале.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, рынки акций и облигаций в США останутся сегодня закрытыми в связи с празднованием Дня президентов, и пара вряд ли сделает решительный шаг в каком-либо направлении.

«В отсутствие важных данных в пятницу, доллар США не смог сохранить силу на фоне фиксации прибыли перед выходными, и индекс доллара США прервал трехдневную победную серию. Кроме того, в конце пятницы президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что наблюдается некоторый прогресс в области инфляции, а спрос нормализуется, и этот комментарий оказал дополнительное давление на доллар США.

Между тем, представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вилльруа де Гало повторил, что инфляция в еврозоне "слишком быстрая и, возможно, устойчивая", заявив при этом, что ЕЦБ должен быть более предсказуемым в своей коммуникации и освещать краткосрочные перспективы политики.

Позже сегодня Европейская комиссия опубликует предварительный индекс потребительского доверия за февраль, который, как ожидается, незначительно улучшится до -18,3 с -20,9 в январе. Тем не менее, тонкие рынки, вероятно, удержат пару в узком канале».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара перешла в фазу консолидации в районе 1,0700 после того, как предыдущая неделя завершилась практически во флэте. При этом ближайшие технические перспективы указывают на отсутствие направленного импульса.

«Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике в начале понедельника поднялся выше 50, а пара EUR/USD на момент написания торговалась немного выше верхней границы нисходящего канала, сформировавшегося в начале февраля.

Хотя эти технические факторы указывают на то, что пара может вступить в фазу восстановления, покупатели, вероятно, будут ждать, пока барьер на 1.0700 (уровень Фибоначчи 61.8% коррекции последнего восходящего тренда, 50-периодная SMA) не будет подтвержден в качестве поддержки. Как только это произойдет, можно будет наблюдать дополнительный рост в направлении 1.0760 (50% коррекции Фибоначчи) и 1.0780 (100-периодная SMA, 200-периодная SMA).

Если EUR/USD вернется в рамки нисходящего канала после неудачной попытки стабилизироваться выше 1.0700, продавцы могут начать действовать и потянуть пару вниз к 1.0650 (срединная точка нисходящего канала) и 1.0620 (статический уровень)».

Инфляционное давление подталкивает к повышению пика денежной ставки. По мнению экономистов ANZ Bank, скорее всего, потребуется более высокая конечная ставка в 4.1%.

Ключевые тезисы

• Теперь мы считаем, что целевой уровень денежной ставки РБА достигнет пика в 4.1% в мае 2023 года, что на 25 б.п. выше нашего предыдущего пика в 3.85%.
• Сохраняющееся инфляционное давление предполагает, что денежная ставка будет оставаться на ограничительной территории в течение некоторого времени. Мы не ожидаем, что РБА начнет смягчение до снижения ставки на 25 б.п. в ноябре 2024 года.
• Учитывая, что ценовое давление является сильным и, похоже, будет оставаться таковым еще долго, мы повысили наши прогнозы инфляции и роста заработной платы на 2023 год и считаем, что повышение денежной ставки необходимо для возвращения инфляции к верхней границе целевого диапазона к концу 2024 года.
• Согласно нашему пересмотренному сценарию, РБА ужесточит ставку на 25 б.п. в марте, апреле и мае.

Пара GBP/USD рискует откатиться, так как 1.2100 ограничивает рост, отмечают экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что GBP скорее всего, пробьет 1.1960, но вряд ли будет угрожать следующей поддержке на 1.1900. Наше мнение оказалось верным, так как фунт упал до 1.1915. Однако мы не ожидали резкого отскока от минимума. Британский фунт закрылся с повышением на 0.46% (1.2043). Резкий и быстрый отскок фунта еще может продолжаться, но любое продвижение рассматривается как часть более высокого торгового диапазона 1.1990/1.2075. Другими словами, устойчивый рост выше 1.2075 маловероятен".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлую пятницу (17 февраля, спот на 1.1985) мы отметили, что нисходящий импульс улучшился, хотя и не намного. Мы добавили: "Фунт, скорее всего, пробьет 1.1960, а следующая поддержка находится на 1.1900". Впоследствии британский фунт упал почти до 1.1900 (минимум на 1.1915), после чего произошел отскок. После сильного отскока нисходящий импульс ослаб, но до тех пор, пока сильное сопротивление на уровне 1.2100 (уровень не изменился с прошлой пятницы) не будет пробито в течение следующих нескольких дней, у фунта все еще есть небольшой шанс прорваться ниже 1.1900".

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил прирост предыдущего дня и снова повысился, хотя и всего на 812 контрактов. Торговые объемы тем временем сократились третью сессию подряд, на этот раз порядка на 1,4 тыс. контрактов.

Золото: Промежуточное препятствие находится в районе 55-дневной SMA

В пятницу цены на золото продолжили восстановление. Такая динамика, вкупе с небольшим повышением показателя открытого интереса, указывает на потенциал дополнительного отскока цены в самой ближайшей перспективе. Следующее значимое сопротивление находится на 55-дневной SMA, сегодня на уровне $1855 за тройскую унцию.

Что нужно знать 20 февраля:

Рынки акций и облигаций в США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Президентского дня. Ожидается, что торговая активность останется сдержанной, особенно во второй половине дня. Бундесбанк выпустит ежемесячный отчет, а Европейская комиссия опубликует предварительный индекс потребительского доверия за февраль.

События, произошедшие в выходные, похоже, привели к эскалации геополитической напряженности, но влияние на тягу к риску остается приглушенным в первой половине дня.

По сообщениям, США и Тайвань могут подписать двустороннее торговое соглашение раньше, чем ожидалось в этом году, после "не очень обнадеживающей" встречи между директором Канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Китая Ван И и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Германии. Между тем, Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты, а премьер-министр Японии Фумио Кисида потребовал проведения заседания Совета Безопасности ООН.

В ходе азиатских торговых часов заместитель премьер-министра и министр финансов Новой Зеландии (НЗ) Грант Робертсон подтвердил, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) несет ответственность за решение проблемы инфляции. РБНЗ объявит о политических решениях в среду, и ожидается, что он повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов до 4.75%. Между тем, пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне на 0.6250 в начале понедельника после того, как пара закрыла третью неделю подряд с потерями.

Пара USD/JPY, которая набрала почти 300 пунктов на прошлой неделе, остается в фазе консолидации вблизи 134.00.

После падения, наблюдавшегося на прошлой неделе, пара AUD/USD торгуется с повышением на 0.6900. В начале азиатской сессии во вторник данные S&P Global Manufacturing и Services PMI будут представлены в австралийском экономическом календаре, а Резервный банк Австралии опубликует протокол заседания.

В конце пятницы пара EUR/USD совершила отскок и завершила предыдущую неделю практически без изменений. В начале понедельника пара колеблется в узком диапазоне недалеко от 1.0700.

Паре GBP/USD удалось завершить неделю немного выше ключевого уровня 1.2000. В начале недели пара уверенно держится около 1.2050. В отсутствие выхода важных данных рынки будут внимательно следить за Брекситом.

Золото потеряло более 1% на прошлой неделе под давлением роста доходности казначейских облигаций США. XAU/USD остается спокойным в начале понедельника и торгуется выше $1840.

Биткоин не смог сделать решительный шаг в каком-либо направлении в выходные, но зарегистрировал самое высокое недельное закрытие с июня выше $24 000. Курс BTC/USD вырос в начале понедельника и на момент публикации торговался вблизи $24 500 (+1%). Ethereum закрылся на отрицательной территории в субботу и воскресенье, но в начале недели сумел восстановить позиции. На момент написания статьи пара  ETH/USD торговалась с ростом +1% недалеко от $1700.

В начале недели золото торгуется во флэте. Пара XAU/USD будет колебаться между двумя ключевыми барьерами на фоне слабых торгов, пишет Двани Мета из FXStreet.

Ключевые тезисы

• Цена золота на предыдущей неделе установилась выше критической горизонтальной линии тренда от минимума 5 января на $1825.
• Поэтому золотые быки могут набраться храбрости и повторно протестировать предыдущую поддержку, которая теперь превратилась в сопротивление на плоской 50-DMA, которая в настоящее время находится на $1853. В преддверии этого, максимум четверга $1845 может бросить вызов медведям.
• С точки зрения понижения, дневное закрытие ниже ключевой поддержки на $1825 необходимо для повторного тестирования минимума предыдущего дня на $1819. Дополнительные продажи приведут к снижению в направлении $1800.

Валютные опционы, истекающие 20 февраля в 18:00 по московскому времени, по данным DTCC.

GBP/USD – суммы в фунтах:

• 1.1000, 400 млн.

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс в понедельник на пресс-конференции назвал циклон "Габриэль" крупнейшим стихийным бедствием Новой Зеландии в этом веке, объявив о чрезвычайном пакете помощи в размере 300 млн. новозеландских долларов ($187.08 млн.).

Он сказал: "Необходимые инвестиции для восстановления связи между нашими общинами и обеспечения будущего инфраструктуры страны будут значительными, и это потребует принятия трудных решений".

Ранее министр финансов страны Грант Робертсон заявил, что общие затраты правительства могут быть аналогичны 13.5 млрд. новозеландских долларов (8.42 млрд. долларов США), которые оно потратило на восстановление Крайстчерча после разрушительного землетрясения 2011 года, сообщает Reuters.

Реакция рынка

На момент написания статьи пара NZD/USD торгуется без изменений на 0.6242, восстановившись с минимумов на 0.6227.

По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанга из UOB Group, перспективы устойчивого падения EUR/USD ниже 1.0615 на данный момент представляются маловероятными.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали ослабления евро в прошлую пятницу, но считали, что вряд ли он сможет преодолеть основную поддержку на 1.0615. Хотя в ходе торгов в Лондоне евро пробил 1.0615 (минимум на 1.0611), он отскочил и закончил день с ростом +0.24% (1.0694). Отскок на фоне перепроданности говорит о том, что евро вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня евро, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1.0650/1.0720".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз был сделан в прошлый четверг (16 февраля, спот на 1.0690). Нисходящий импульс снова нарастает, но евро должен пробить и остаться ниже 1.0655, прежде чем вероятно продолжительное снижение. Мы указали, что четкий прорыв 1.0655 сместит фокус на 1.0615, а затем на 1.0535. Хотя евро впоследствии пробил и 1.0655, и 1.0615, он сильно отскочил от 1.0611 и закончил день ростом на 0.24% (1,0694). Нисходящий импульс несколько ослаб после сильного отскока, и вероятность продолжительного снижения евро ниже 1.0615 невелика. Тем не менее, только прорыв уровня 1.0740 ("сильный уровень сопротивления" находился на 1.0760 в прошлую пятницу) будет свидетельствовать о том, что текущее понижательное давление ослабло".

Заместитель премьер-министра Новой Зеландии (НЗ) и министр финансов Грант Робертсон заявил в понедельник, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) несет ответственность за решение проблемы инфляции.

"РБНЗ должен проанализировать текущие события", - добавил Робертсон.

На среду запланировано заседание РБНЗ, на котором будет принято решение по вопросам политики. В связи с недавними наводнениями и циклонами сохраняется неопределенность в отношении повышения ставки на 50 или 25 б.п.

Реакция рынка

На фоне смешанного настроения на рынке, пара NZD/USD остается ниже 0/6250 до сих пор (-0.07%).

Банк Японии (BoJ) объявил в понедельник, что предлагает приобрести японские государственные облигации (JGB) на сумму 1.75 триллиона японских йен.

Основные детали

По данным японского СМИ Jiji Press, Совет Безопасности Соединенных Штатов (ООН) проведет заседание по северокорейским ракетным запускам в 20:00 GMT в этот понедельник.

Это произошло после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал Совет Безопасности ООН провести заседание по северокорейским ракетам.

Военные Южной Кореи заявили в понедельник, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья, в то время как влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына предупредила, что изолированное и обладающее ядерным оружием государство может превратить Тихий океан в стрельбище.

В ответ США приступили к ежегодным военным учениям в рамках усилий по противодействию растущей ядерной и ракетной угрозе, которую представляет Северная Корея.

На фоне сообщений о том, что состоявшаяся в выходные в Германии встреча директора Канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам Китая Ван И и госсекретаря США Энтони Блинкена была не слишком обнадеживающей, появились разговоры о том, что США и Тайвань могут подписать двустороннее торговое соглашение раньше, чем ожидалось в этом году.

Официального заявления по этому поводу нет.

В выходные Блинкен заявил, что у США есть информация о том, что Китай рассматривает возможность отправки оружия в Россию для войны в Украине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что он просит провести заседание Совета Безопасности ООН по северокорейским ракетам.

Это последовало за предыдущим сообщением о том, что было совершено первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей с начала года.

США ответили на это в воскресенье полетом бомбардировщиков в ходе совместных учений с Южной Кореей.

Северная Корея заявила, что ее последнее ракетное испытание было призвано укрепить фатальные возможности Пхеньяна по нанесению ядерного удара, после того как официальные лица США осудили испытания и объявили о совместных военных учениях с Южной Кореей и Японией, как сообщает The Hill.

"Этот запуск без необходимости повышает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе", - заявила представитель Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон.

"Он лишь демонстрирует, что КНДР продолжает отдавать приоритет своим незаконным программам создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа", - добавила она.

Шестой месяц подряд Народный банк Китая оставляет однолетнюю и пятилетнюю предельную ставку кредитования (LPR) без изменений:

• 3.65% для однолетней.
• 4,30% для пятилетней.

Между тем, Китай снижает ставки по ипотечным кредитам с прошлого года, чтобы стимулировать продажи на бездействующем рынке недвижимости, как сообщил Рейтерс, отметив, однако: "Главным результатом до сих пор было просто поспешное погашение домохозяйствами существующих ипотечных кредитов досрочно, что потенциально сжимает сокращает банков".

По оценкам аналитиков, с начала прошлого года, когда банки начали снижать ставки по кредитам, было погашено около $700 миллиардов ипотечных кредитов - почти одна восьмая всей задолженности Китая".

Далее в статье поясняется: "Это также подчеркивает, однако, как снижение ипотечных ставок и другие меры по оказанию помощи китайскому сектору недвижимости, переживающему спад спроса и нехватку денежных средств у крупных застройщиков, еще не привели к существенному восстановлению, даже несмотря на то, что последние данные показывают, что рынок стабилизируется. Аналитики ожидают, что оживление начнется только во второй половине этого года".

В ходе последних торгов Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня на 6.8643 по сравнению с последним закрытием на 6.8661.

PBoC также установил 1-летний и 5-летний LPR без изменений и продал 270 млрд. юаней в рамках 7-дневного обратного репо под 2%, влив чистые 224 млрд. юаней.

Bank of America (BofA) недавно добавил еще одно повышение ставки в свои ожидания от Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвестиционный банк называет отсутствие быстрого замедления экономики США, как ожидали многие, ключевым катализатором для ожидания третьего повышения ставки ФРС в 2023 году.

Другими катализаторами, которые помогли BofA предвосхитить "ястребиный" шаг ФРС, являются восстановление инфляции и значительный рост занятости.

Следует отметить, что BofA ожидает пика ставки по федеральным фондам на уровне 5.25-5.5% и паузу в повышении ставок в июле 2023 года на заседании Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Более того, американский банк считает, что первое снижение ставки произойдет в марте 2024 года.