Новости и прогнозы рынков CFD — 23-02-2023

• Цена Chainlink восстановила свое внезапное падение с начала недели и вернулась в зеленую зону.
• LINK может направиться к $8,50 и должна прорвать эту отметку, чтобы избежать формирования двойной вершины.
• Криптостратег Михаэль ван де Поппе прогнозирует прорыв на уровне $9,50.

Цена Chainlink (LINK) растет, поскольку прогнозируется бычий настрой. Несколько показателей и событий указывают на более высокий курс. Известный криптостратег Михаэль ван де Поппе заявил ранее на этой неделе, что Chainlink превзойдет основные криптовалюты, такие как биткоин и Ethereum. Chainlink оказался на первом месте, поскольку токен находит все больше покупателей, а его индекс относительной силы (RSI) стремительно растет.

Цена Chainlink готова к более высокому курсу на уровне $9,50

В этот четверг цена Chainlink выросла на 4%, восстановившись за эту неделю. Это происходит на фоне того, что некоторые аналитики считают, что в ряде альткоинов,происходит накопление. Самым крупным и лучшим кандидатом на прорыв является Chainlink, цена которого выросла почти на 20%.

LINK может быстро протестировать $8,50 ниже месячного уровня сопротивления R2. Однако трейдерам следует быть осторожными и воздерживаться от фиксации прибыли, поскольку риск краткосрочной двойной вершины с пиком, достигнутым в прошлый понедельник, может вызвать некоторые проблемы. Когда быки смогут продвинуть актив дальше вверх, следующей целью станет $9,52 с прошлой тройной вершиной, которую нужно защищать, так как прорыв вызовет массивную бычью волну.

Дневной график LINK/USD

Трейдеры, быстро набирающие прибыль и выходящие из рынка вблизи или перед $8,50, будут означать большие проблемы для LINK. В этом случае ожидайте, что цена рухнет, а поддержка остановит падение в районе $7,50 или $7,25. Как только зеленая линия восходящего тренда прорвется ниже, ожидайте, что LINK протестирует $7. Далее $6,50 может ограничить падение, и быки придут, чтобы подтолкнуть цену обратно вверх.

Протокол заседания FOMC предоставил дополнительную информацию о решении Комитета повысить ставки на 25 б.п. в феврале. Экономисты TD Securities ожидают, что на майском заседании ставка составит 5,25%.

ФРС, скорее всего, сохранит ограничительную политику на более длительный срок

"Протокол дал понять, что FOMC еще не закончил с дальнейшим повышением ставок и намерен сохранить ограничительную политику в обозримом будущем.

Мы ожидаем повышения ставок на 25 б.п. в марте и мае, при этом ФРС остановится на целевой ставке по федеральным фондам в диапазоне 5,00%-5,25% к маю. Тем не менее, мы отмечаем значительный риск повышения ставки в нашем прогнозе, поскольку сильные данные в предстоящих публикациях по инфляции CPI и PCE, а также по рынку труда могут подтолкнуть ФРС к продолжению повышения ставки после майского заседания.

Нам по-прежнему нравится владеть 10-летними казначейскими облигациями, поскольку ФРС, скорее всего, будет дольше сохранять ограничительную политику, что приведет к слабому росту в конце этого года и в 2024 году".

Золото консолидируется вокруг 55-дневной скользящей средней (DMA). По мнению стратегов Credit Suisse, долгосрочная 200-DMA, которая в настоящее время находится на отметке $1 776, как ожидается, в крайнем случае, укрепит позиции желтого металла.

Движение выше $1 998 может подтвердить восходящий тренд

"Как и ожидалось, золото уперлось в сопротивление на уровне $1,973/98 и сейчас консолидируется вокруг 55-DMA, которая в настоящее время наблюдается на уровне $1,858, но пока что ему удается оставаться четко выше долгосрочной 200-DMA, которая в настоящее время наблюдается на уровне $1,776.

Рост выше $1,998 может подтвердить восходящую тенденцию для тестирования долгосрочного сопротивления от $2,070/72 рекордных максимумов 2020 и 2022 годов".

В феврале евро скорректировался в сторону снижения по отношению к доллару США. Экономисты MUFG Bank ожидают, что самая популярная в мире валютная пара продолжит свое падение.

Более сильные циклические перспективы для экономики Еврозоны сейчас лучше учитываются в цене

"Недавняя потеря евро восходящего импульса может отражать то, что более сильные циклические перспективы для экономики Еврозоны сейчас лучше оцениваются"

Евро будет уязвим для дальнейшей медвежьей коррекции, если базовая инфляция будет снижаться быстрее в ближайшие месяцы.

Мы видим возможности для продолжения медвежьей коррекции EUR/USD в ближайшей перспективе".

Индекс доллара США (DXY) может еще немного укрепиться в ближайшее время. Тем не менее, аналитики Credit Suisse сохраняют свой более широкий диапазонный прогноз.

DXY в конечном итоге выйдет из своего недавнего диапазона ниже

"DXY поднялся выше 55-DMA на уровне 103,45. Это заставляет нас слегка склоняться к более глубокому восстановлению до 105,63, потенциально 38,2% коррекции падения 2022/2023 и 200-DMA на 106,15/45. Однако мы ожидаем, что это окажется пределом восстановления, и надеемся, что этот предел определит вершину более широкого диапазона.

После этой фазы консолидации мы считаем, что рынок в конечном итоге выйдет из своего недавнего диапазона вниз, что вызовет дальнейшее ослабление позднее в этом году для тестирования 99,82/37, а затем 61,8% коррекции на 98,98".

Злотый должен выиграть от укрепления евро в 2023 году. Однако экономисты Commerzbank ожидают, что в 2024 году курс EUR/PLN снова пойдет вверх.

Рост курса EUR/PLN в 2024 году

"Мы прогнозируем дальнейшее укрепление евро до конца 2023 года, но в 2024 году он снова ослабнет. Учитывая высокий бета-курс злотого по отношению к евро, мы считаем, что к концу 2023 года курс EUR/PLN снизится до 4,65, поскольку инфляция во всем мире замедлится, что изменит восприятие отрицательной реальной процентной ставки в Польше.

В 2024 году мы прогнозируем, что EUR/PLN снова поднимется до 4,80, поскольку инфляция, вероятно, будет оставаться упрямо выше целевого уровня".

Источник: Исследования Commerzbank

Экономисты TD Securities ожидают, что пара EUR/USD будет двигаться в диапазоне 1,05-1,11 в течение второго квартала года. Таким образом, пара приближается к нижней границе диапазона.

Рост евро в этом году

"Хотя мы продолжаем ожидать рост евро в этом году, мы сместили наш предполагаемый диапазон по отношению к доллару США.

Теперь мы видим EUR/USD в диапазоне 1,05-1,11 во втором квартале, что говорит о том, что мы приближаемся к территории покупки на падениях.

Движущие силы евро имеют широкую основу, отражая важность возобновления производства Китая, ослабления шока от условий торговли, относительного роста и прогнозов центральных банков".

S&P 500 сформирует краткосрочное основание в ключевом кластере поддержки в районе 3984/26, и ожидается, что в среднесрочной перспективе индекс будет торговаться в широком диапазоне, сообщают аналитики Credit Suisse.

Временный откат

"Мы ожидаем, что 63- и 200-DMA и 38,2% коррекция восходящего движения 2022/23 годов на уровне 3984/26 удержатся, что соответствует нашему мнению о том, что это временный откат, в преддверии дальнейшего укрепления в свое время для тестирования ключевого сопротивления на уровне 61,8% коррекции падения 2022 года и максимума лета 2022 года на уровне 4312/4325. Мы ожидаем, что затем этот уровень окажется жестким барьером для определения вершины того, что, по нашему мнению, может стать широким и продолжительным диапазоном.

Снижение ниже 3886 необходимо, чтобы предположить, что мы, возможно, увидели "ложный" бычий прорыв и более важный спад в широком диапазоне, а следующая поддержка в этом случае будет на уровне 3764".

• Индекс национальной активности ФРБ Чикаго резко восстановился в январе.
• Доллар США остается устойчивым против своих конкурентов после этих данных.

Индекс национальной активности Федерального резервного банка Чикаго (CFNAI) вырос до 0,23 в январе с -0,46 в декабре. Это показание оказалось намного лучше ожиданий рынка в 0,03.

"Индекс диффузии CFNAI, который также является трехмесячной скользящей средней, вырос до -0,10 в январе с -0,15 в декабре, - говорится далее в публикации. - Пятьдесят один из 85 индивидуальных показателей внесли положительный вклад в CFNAI в январе, а 34 - отрицательный".

Реакция рынка

После выхода этого отчета индекс доллара США держится за скромный дневной прирост на уровне 104,60.

• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 3 000 за неделю, закончившуюся 18 февраля.
• Индекс доллара США остается на положительной территории выше 104,50.

На неделе, закончившейся 18 февраля, число первичных заявок на пособие по безработице составило 192 000, показали еженедельные данные Министерства труда США (DOL), опубликованные в четверг. Эти данные последовали за данными предыдущей недели в 195 000 (пересмотренными с 194 000) и оказались немного лучше ожиданий рынка в 200 000.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительный уровень безработицы с учетом сезонной корректировки составил 1,1%, а скользящее среднее значение за 4 недели - 191 250, что на 1 500 больше, чем пересмотренное среднее значение за предыдущую неделю.

"Предварительное число застрахованных безработных с поправкой на сезонность за неделю, закончившуюся 11 февраля, составило 1 654 000, что на 37 000 меньше, чем на предыдущей неделе", - отметили в DOL.

Реакция рынка

Доллар США остается устойчивым по отношению к своим конкурентам после выхода данных, а индекс доллара США держится за скромный дневной прирост на уровне 104,60.

• BEA США пересмотрело ВВП в четвертом квартале в сторону понижения до 2.7% с 2.9%.
• Индекс доллара США цепляется за скромный дневной прирост выше 104.50.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился в годовом исчислении на 2.7% в четвертом квартале, согласно второй оценке Бюро экономического анализа США (BEA), опубликованной в четверг. Это значение оказалось ниже первоначальной оценки и ожиданий рынка в 2.9%.

«Обновленные оценки в первую очередь отражают пересмотр потребительских расходов в сторону понижения, который был частично компенсирован пересмотром в сторону повышения инвестиций в нежилой фонд, — поясняет BEA в своей публикации. — Импорт, который вычитается при расчете ВВП, был пересмотрен в сторону увеличения».

Реакция рынка

В ответ на первоначальную реакцию индекс доллара США немного вырос и торговался с ростом +0.1% на 104.60.

• EUR/USD пытается отскочить от новых 7-недельных минимумов вблизи 1.0580.
• Более глубокое снижение нацелено на минимумы с начала года вблизи 1.0480.

EUR/USD остается под давлением и ненадолго пробила уровень поддержки 1.0600 впервые с начала января.

Если продавцы надавят сильнее, пара может продолжить снижение до минимума 2023 года на 1.0481 (6 января), область, усиленная близостью временной 100-дневной SMA, сегодня на 1.0441.

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на 1,0329.

Дневной график EUR/USD

Nasdaq 100 корректируется вниз, но экономисты Credit Suisse ожидают, что ключевые уровни поддержки 11912/699 удержатся.

Ключевые тезисы

Откат Nasdaq 100, вероятно, продолжится до ключевых 63- и 200-дневных средних на 11912/699. Мы считаем это временным откатом, а рынок держится выше этой отметки, а среднесрочный импульс MACD очень близок к тому, чтобы стать полностью положительным.

Мы ожидаем четкого и устойчивого прорыва выше 12856 после этого отката и дальнейшей консолидации. Затем мы увидим сопротивление на 13175, перед 50% коррекции и максимумами лета 2022 года на 13603/721.

Ниже 11912/699 откроется дальнейшая слабость в пределах диапазона 4 кв. 2022 года, следующий уровень - 11550, затем 11252/50.

Пара EUR/USD пробила порог 1,0600 и достигла нового февральского минимума 1,0585, так как доллар продолжает укрепляться на фоне "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "в среду центральный банк США опубликовал протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который оказался более ястребиным, чем ожидалось.

Центральный банк повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) 1 февраля до выхода более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции. Протокол, однако, показал, что некоторые члены предпочли бы повышение ставки на 50 б.п., и что, по мнению участников, сохраняющийся напряженный рынок труда будет оказывать повышательное давление на инфляцию. Наконец, политики отметили, что, несмотря на ослабление инфляции, им потребуются дополнительные признаки, чтобы отступить. Эти новости повысили спрос на доллар США, поскольку фондовые рынки развернулись в южном направлении.

В начале четверга Еврозона опубликовала окончательную оценку январского гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), который подтвердился на уровне 8,6% г/г. Однако базовый показатель был пересмотрен в сторону повышения до 5,3% с предварительной оценки в 5,2%. На американской сессии будут опубликованы вторая оценка валового внутреннего продукта (ВВП) США за 4 квартал и первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 17 февраля".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, дневной график пары EUR/USD показывает, что у нее есть возможности для продолжения падения. 20 простая скользящая средняя (SMA) набирает обороты выше текущего уровня и теперь сходится с сопротивлением Фибоначчи на уровне 1,0745, 61,8% коррекции падения 2022 года. 50% коррекция такого падения находится на уровне 1,0515, что является потенциальной медвежьей целью в случае продолжения падения. В то же время технические индикаторы остаются в пределах отрицательных уровней, хотя и теряют свою медвежью силу.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, продолжающееся восстановление не подтверждает продолжение роста. Пара продолжает развиваться ниже всех своих скользящих средних, причем 20-дневная скользящая средняя ускоряется ниже более длинных. МА Технические индикаторы, тем временем, восстановились от своих внутридневных минимумов, но им не хватает импульса, и они остаются в пределах отрицательных уровней.

Уровни поддержки: 1,0560 1,0515 1,0470

Уровни сопротивления: 1.0630 1.0695 1.0745"

• Восходящий тренд по DXY теряет импульс в районе 104.50.
• В ближайшей перспективе дальнейшее повышение может вернуть индекс к вершине 2023 года в районе 105.60.

DXY борется за направление в верхней части недельного диапазона в районе 104.50 в четверг.

Текущая ценовая динамика благоприятствует продолжению восходящего тренда на данный момент. Дальнейшие приступы роста должны очистить февральский максимум на 104.68 (23 февраля), что позволит с большой вероятностью преодолеть вершину 2023 года на 105.63 (6 января).

В долгосрочной перспективе, пока индекс торгуется ниже 200-SMA на 106.45, прогноз для него остается негативным.

DXY: дневной график

Пара GBP/USD торгуется с небольшими изменениями на сессии, но потеряла около цента со вчерашнего пика. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара испытает существенное падение до 1.1860, если не сможет удержаться выше минимума 1.19.

Технический фон для GBP/USD медвежий

"На краткосрочных графиках фунт немного ослаб, и технический фон для GBP/USD медвежий. Но фунт все еще торгуется выше недавних минимумов и ключевой (более долгосрочной) поддержки, определяемой схождением сигналов 100- и 200-дневной МА на уровне 1.1930/35.

Возможности для роста фунта ограничены (твердое сопротивление на 1.2140/50 сейчас), а потеря поддержки в области низких 1.19 будет обусловит быстрое падение к основной поддержке на 1.1860 (январский минимум)".

Экономист UOB Group Ли Сью Энн анализирует последнее решение РБНЗ по процентной ставке.

Основные выводы

"Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) на своем первом заседании в этом году принял решение повысить официальную денежную ставку (OCR) на 50 б.п. до 4,75%. Сегодняшнее повышение последовало за повышением на 75 б.п. на последнем заседании в 2022 году, что стало самым большим повышением с тех пор, как центральный банк Новой Зеландии ввел OCR в 1999 году. РБНЗ в очередной раз дал понять, что OCR все еще нуждается в повышении, чтобы обеспечить возвращение инфляции в целевой диапазон в среднесрочной перспективе.

Как и в ноябрьском заявлении о денежно-кредитной политике, прогнозы РБНЗ по OCR сегодня показывают, что OCR достигнет пика в 5,5% в этом году. Он подтвердил, что ожидает рецессию, которая начнется во 2 квартале 23 года, но в следующем году экономика восстановится немного раньше. В то же время, инфляция ускорится до 7,3% в текущем квартале с 7,2% в 4 rквартале 2022 года.

На данном этапе мы придерживаемся нашего прогноза о трех повышениях ставки на 25 б.п. на заседаниях по монетарной политике 5 апреля, 24 мая и 12 июля. Это должно привести к тому, что OCR достигнет пика в 5,50% к 3 квартале 2023 года"..

• EUR/JPY в четверг держится в районе 143.00.
• Дополнительный рост возможен над 200-SMA.

EUR/JPY в четверг чередует прирост с потерями в области 143.00, совпадающей с временной 100-SMA.

Пока кросс торгуется в боковике, но убедительный прорыв максимума 2023 года на 144.16 (21 февраля) может дать толчок к росту к пику декабря 2022 года на 146.72 (15 декабря).

В то же время, пока кросс торгуется выше 200-SMA, сегодня на 141.37, перспективы кросса остаются положительными.

EUR/JPY: дневной график

Пара EUR/USD опустилась ниже 1.06. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара продолжит падение.

Ключевые тезисы

• Краткосрочные и среднесрочные тренды настроены медвежьим образом для евро.
• Потери EURUSD ниже ключевой поддержки в области 1.06 ранее на этой неделе усилили техническое давление на евро и указывают на вероятность новых потерь в краткосрочной перспективе и, возможно, за ее пределами.
• На рынке мало поддержки ниже области 1.0450 (1.0461 является 38.2% коррекции ралли 0.95/1.10 и выглядит как вероятный пункт назначения для евро в течение следующих нескольких недель).
• Сопротивление находится 1.0650/75. Умеренные успехи евро, вероятно, останутся вполне ожидаемыми.

Экономисты Nordea обсуждают перспективы японской иены и сохраняют бычью позицию.

Ключевые тезисы

• Мы сохраняем достаточно оптимистичный взгляд на иену в связи с нашими ожиданиями разворота монетарной политики Банка Японии в конце этого года.
• Поскольку инфляция достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, а в будущем ожидается рост заработной платы, настало время для нормализации стимулирующей монетарной политики Банка Японии.
• Более того, статус безопасного убежища для иены может пригодиться, если негативный прогноз риска для мировой экономики и акций материализуется, и/или другие центральные банки стран G10 будут вынуждены снизить ставки.

Пара NZD/USD растет внутри дня. Сосредоточившись на технических аспектах, экономисты OCBC Bank видят риски отскока.

Ключевые тезисы

• Медвежий импульс на дневном графике сохраняется, а RSI находится в состоянии перепроданности. Похоже, формируется модель падающего клина, которая обычно ассоциируется с бычьим разворотом.
• Поддержка на 0.6170/85 (100, 200-DMA), 0.6130 (38.2% коррекции роста от минимума октября к двойной вершине января-февраля) и 0.6010 (50% коррекции).
• Сопротивление на 0.6280 (23.6% коррекции), 0.6360 (21, 50-DMA).

В среду пара EUR/USD продолжила падение и достигла самого низкого уровня с начала января (1.0600). Экономисты ING считают, что в ближайшее время возможно движение к 1.05.

Ключевые тезисы

• В краткосрочной перспективе EUR/USD остается под давлением, и трудно исключить прорыв ниже 1.0600 в направлении области 1.05.
• Наш сценарий по-прежнему заключается в том, что 1.04/1.05 могут стать одними из самых низких уровней EUR/USD в этом году, но есть ощущение, что EUR/USD может торговаться под давлением еще несколько недель.

Пара GBP/USD стерла значительную часть достижений, зафиксированных во вторник, но смогла удержаться выше 1.2000. Экономисты OCBC Bank отмечают, что для дальнейшего роста паре необходимо преодолеть 1.2160.

Ключевые тезисы

• Медвежий импульс на дневном графике ослаб, в то время как RSI вырос. Не исключена потенциальная бычья дивергенция.
• Ключевое сопротивление на 1.2160 (21, 50-DMA). Прорыв выше этого уровня может привести к росту фунта, но при неудаче может произойти возврат фунта в недавний диапазон.
• Поддержка на 1.1930/50 (23.6%коррекциии движения от минимума сентября к максимуму декабря, 100, 200-DMA).

Экономист UOB Group Ли Сью Энн оценивает последний пакет данных по экономике Великобритании.

Основные тезисы

• Хотя экономике Великобритании удалось избежать рецессии в конце 2022 года, падение январских индексов PMI показывает, что производственный сектор начал 2023 год на задних лапах, практически так же, как он закончил 2022 год. Доверие потребителей находится ниже уровня, наблюдавшегося во время финансового кризиса, пандемии COVID-19 и рецессий 1980-х и 1990-х годов.
• Последние данные по числу рабочих мест говорят о том, что напряженный рынок труда будет оставаться упрямым источником внутреннего инфляционного давления в течение нескольких месяцев. Между тем, инфляция остается двузначной, в пять раз превышая целевой показатель Банка Англии (BOE). И, похоже, мало признаков того, что рост заработной платы в Великобритании замедляется.
• Мы планируем повышение ставки на 25 б.п. на следующих двух заседаниях 23 марта и 11 мая, в результате чего ставка Банка Англии достигнет пика в 4.5%. Тем не менее, мы признаем риски для наших прогнозов, учитывая задачу BOE по борьбе с инфляцией на фоне сложных экономических перспектив, о чем свидетельствует диапазон мнений MPC на последнем заседании 2 февраля.

Представитель Банка Англии (BoE) Кэтрин Манн заявила в четверг, что ее внимание к ужесточению политики отражает опасения по поводу возможной нелинейности ретроспективных инфляционных ожиданий, сообщает Reuters.

«Мы не можем быть уверены в том, что инфляционные ожидания соответствуют целевому показателю в 2%, — добавила Манн, отметив, что ожидания инфляции в следующем году намного превышают 2%. Далее она уточнила, что некоторые предприятия рассчитывают поднять заработную плату на 6-7%, чтобы сохранить персонал.

Реакция рынка

Пара GBP/USD не сразу отреагировала на эти комментарии и торговалась с небольшими дневными потерями на 1.2030 на момент публикации.

EUR/USD предлагается уже четвертый день. Экономисты Société Générale считают, что движение вниз к 1.05 не за горами.

Ключевые тезисы

• Мы по-прежнему считаем, что в долгосрочной перспективе доллар стоит дорого, но тактически отскок в феврале может иметь продолжение, если поступающие данные поддержат ужесточение ФРС после мая.
• Инфляция PCE завтра и следующие данные по занятости и CPI в марте будут опубликованы до следующего заседания FOMC и решат, будут ли пересмотрены последние макропрогнозы и точечная диаграмма. До этого момента доллар вряд ли будет агрессивно продаваться, и нельзя исключать возвращения EUR/USD к 1.05.

Публикация февральского протокола FOMC мало утешила медведей по доллару. Экономисты ING ожидают, что в ближайшей перспективе доллар сохранит силу.

Ключевые тезисы

• Протокол был в основном ястребиным. Консенсус состоит в том, что необходимо дальнейшее повышение ставок и что инфляция остается неприемлемо высокой. Не было никаких намеков на паузу, и мало что изменило бы рыночную оценку еще трех повышений ставки ФРС на 25 б.п. на заседаниях в марте, мае и июне. Такой фон может поддержать доллар в ближайшей перспективе и, возможно, до заседания FOMC 22 марта.
• Для медведей по доллару данные по активности и ценам должны смягчиться в ближайшие недели, чтобы оказать влияние на ФРС, настроенную по-ястребиному.
• Наш план игры на первый квартал заключается в том, что DXY не удержит эти достижения. Но на данный момент, похоже, что DXY хочет подняться выше к области 105.00 с внешними рисками в этом квартале к области 106.00/106.50.
•  

Экономисты Bank of America Global Research считают, что пара EUR/USD может протестировать минимумы закрытия 2022 года в районе 0.98-1.00.

Ключевые тезисы

• Мы не могли бы не упомянуть, что когда евро формирует дно ниже 1.15, он имеет тенденцию повторно тестировать месячные минимумы закрытия, по крайней мере, один раз. Это означает, что риск повторного тестирования минимумов закрытия 2022 года в 1 половине 2023 г. все еще не исключен для формирования более крупного дна.
• Если новый нисходящий тренд на дневном графике сформирует дно в 1 квартале, то риск снизится. Пока этого нет. Месячные минимумы закрытия находятся в области 0.9800-1.00.

USD/JPY продолжает консолидацию от области 127,53/27, но аналитики Credit Suisse ожидают лишь временного дна.

Краткосрочный импульс резко усиливается

"USD/JPY отскочила от нашей первой цели "линии шеи" многолетнего основания и уровня Фибо 50% коррекции восходящего тренда 2020/2022 на 127,53/27, и с учетом резкого роста краткосрочного импульса мы ожидаем некоторого дальнейшего краткосрочного укрепления до 136,67/95, где цена, как мы ожидаем, будет остановлена".

"После этого восстановления мы ожидаем устойчивого прорыва ниже 127,27, а затем, со временем, достижения минимума на 126,36 от мая 2022 года, что откроет цене путь к уровню Фибо 61,8% коррекции на 121,44 позднее в этом году".

Перспективы дальнейшего роста USD/CNH выглядят неизменными, пока пара торгуется выше 6.8700, считают экономист Ли Сью Энн и рыночный стратег Квек Сер Леанг из UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что у доллара есть возможность прорваться выше 6.9000, но следующий крупный уровень сопротивления на 6.9300 вряд ли окажется под угрозой. Наше мнение не было ошибочным, так как доллар США вырос до 6.9080. Несмотря на рост, восходящий импульс не сильно улучшился. Сегодня доллар может подняться до 6.9150; основное сопротивление на 6.9300 по-прежнему вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 6.8990, за которым следует 6.8910".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы придерживаемся позитивного взгляда на доллар США с начала этого месяца. В нашем последнем обзоре от вчерашнего дня (22 февраля, спот на 6.8920) мы указали, что если доллар прорвется выше 6.9000, то следующим уровнем для мониторинга будет 6.9300. Хотя доллар, как и ожидалось, преодолел отметку 6.9000 (максимум 6.9080), восходящий импульс не сильно улучшился. Тем не менее, сила доллара сохраняется до тех пор, пока он остается выше 6.8700 (уровень "сильной поддержки", ранее находившийся на 6.8480). В перспективе, прорыв уровня 6.9300 сместит акцент на 6.9500".

Представитель Банка Англии Кэтрин Манн выступает с речью "Результаты повышения ставок: Ожидания, запаздывание и эффекты денежно-кредитной политики".

Ключевые цитаты

"Если сейчас не предпринять достаточных мер по повышению ставок, то мы рискуем получить худшее из двух миров - рост инфляции и снижение экономической активности".

"Финансовые условия сейчас более смягченные, чем, вероятно, требуется для того, чтобы умерить влияние продолжающейся инфляции на уровень заработной платы и цен".

"Необходимо большее ужесточение, и разворот курса политики не является чем-то неизбежным".

"В поступающих данных еще нет перевеса аргументов в пользу разворота".

"Я беспокоюсь о длительном сохранении инфляции в этом и следующем году".

Реакция рынка

Фунт стерлингов получил небольшое ускорение на "ястребиных" комментариях Манн, в результате чего пара GBP/USD достигла отметки 1,2030, поднявшись от дневного минимума 1,2015. Пара все еще остается в красной внутридневной зоне (-0,12%).

Пара EUR/USD перешла в фазу консолидации после падения в среду. Восстановление американских акций может помочь паре подняться выше, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Протокол первого в этом году заседания FOMC напомнил инвесторам о готовности политиков продолжать повышать ставки для достижения цели по инфляции в 2% и признал, что несколько членов Совета выступали за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Публикация также показала, что все участники высказались за дальнейшее сокращение баланса в рамках текущего плана.
• Подтверждение "ястребиной" позиции ФРС помогло доллару США сохранить силу во второй половине дня в среду и надавило на EUR/USD.
• В четверг Бюро экономического анализа США опубликует вторую оценку роста валового внутреннего продукта за четвертый квартал, которая, как ожидается, совпадет с первоначальной оценкой в 2.9% (г/г). Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и индекс национальной активности ФРБ Чикаго также будут фигурировать в экономической повестке дня США. Если не произойдет значительного увеличения числа заявок на пособие по безработице, что может оказать давление на доллар США (USD), реакция рынка на эти данные, скорее всего, будет сдержанной.
• Вместо этого участники рынка будут уделять пристальное внимание тяге к риску. Несмотря на относительно "ястребиный" протокол заседания FOMC, основные индексы Уолл-стрит в среду закрылись смешанно. В начале четверга фьючерсы на фондовые индексы США растут на 0.3-0.7%. Если после открытия торгов произойдет решительный отскок американских акций, доллар США может потерять спрос, что поможет EUR/USD подняться выше (и наоборот).
• Между тем, члены ЕС проведут дополнительные переговоры по новому пакету санкций против России после того, как не смогли достичь соглашения в среду. По данным Reuters, предложенный пакет включает в себя торговые ограничения на сумму более 10 млрд. евро. По сообщениям, Россия планирует сократить добычу нефти в ответ на западные санкции. Повышенный риск того, что рост цен на энергоносители приведет к усилению инфляции в Еврозоне, может помочь евро удержать свои в краткосрочной перспективе, поскольку такое развитие событий заставит ЕЦБ продолжить повышение ставок после марта.

Восходящая коррекция доллара США завершается. Экономисты Société Générale ожидают, что доллар снова ослабнет.

Тенденция такова, что дела в Великобритании и еврозоне будут лучше, чем в США

"В относительном выражении Европа отставала от восстановления США, а Великобритания - от Еврозоны, но сейчас тенденция такова, что Великобритания и еврозона будут демонстрировать более высокие показатели, чем США. Это не отражается во всех данных, но именно поэтому базовой тенденцией стало восстановление EUR/USD и медленное повышение EUR/GBP ".

"Возможно, доллар упал слишком быстро, и переосмысление ожиданий в отношении ставки вызвало восстановление. Но основная тенденция заключается в возобновлении слабости доллара".

Министр финансов США Джанет Йеллен комментирует связи между США и Китаем: 

За последние несколько недель пара USD/CNY резко укрепилась до 200-дневной скользящей средней (DMA), которая, по мнению аналитиков Credit Suisse, будет выступать в качестве верхней границы диапазона.

Ключевая поддержка наблюдается на уровне 6,6965/10

"Рынок достиг ключевого сопротивления на уровне 6,9022, который представлен 200-дневной скользящей средней. Мы ожидаем, что цена удержится ниже этого уровня и перейдет в узкий, более низкий диапазон, однако взятие этого барьера откроет быкам путь к 6.9982/7.0000, где мы станем еще больше уверены в достижении ценой вершины".

"Ключевая поддержка наблюдается на 6.6965/10, а затем на уровне 6.6394, который должен выступить в качестве дна диапазона. Если он будет пробит, это вызовет дальнейший откат к 6.5220, гденаходится уровень Фибо 78,6% коррекции. Однако на данный момент это не является нашим базовым сценарием".

По мнению экономистов UOB Group, USD/JPY в краткосрочной перспективе останется востребованной, пока торгуется выше уровня 134,00.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы подчеркнули, что "несмотря на активный рост, не произошло значительного усиления восходящего импульса, и USD вряд ли будет укрепляться дальше". Мы ожидали, что доллар будет консолидироваться между 134,20 и 135,20. Наше мнение не было ошибочным, хотя доллар торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (134,35/135,06). Восходящий импульс несколько укрепился, и сегодня доллар, вероятно, поднимется выше. Однако любой рост вряд ли сможет преодолеть основное сопротивление на уровне 135,50. Поддержка находится на 134,60, а прорыв ниже 134,35 будет свидетельствовать о том, что наращивание импульса угасает".

Следующие 1-3 недели: "В понедельник (20 февраля, спот 134,35) мы отметили, что доллар США может консолидироваться в течение нескольких дней, прежде чем направиться выше к следующей цели на 135,50. Прошло уже несколько дней, но нет никаких признаков того, что доллар готов подняться до 135,50. Тем не менее, восходящий импульс кажется устойчивым, и риск все еще остается повышательным. Только прорыв уровня 134.00 (наш "сильный уровень поддержки", вчера находился на отметке 133.60) будет свидетельствовать о том, что укрепление доллара, начавшееся в середине прошлой недели, подошло к концу. В перспективе, если доллар США решительно прорвется выше 135.50, следующим значимым уровнем будет 137.00".

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в четверг, что "санкции, введенные западными союзниками, изолируют экономику России и ухудшают ее производственный  потенциал".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На фоне эскалации геополитической напряженности комментарии Йеллен немного помогли безопасному доллару США восстановить позиции в европейские часы торгов. Индекс доллара США потерял внутри дня 0,13% и на момент написания торговался на уровне 104,45.

Представитель министерства торговли Китая заявил на пресс-конференции в четверг, что в январе динамика восстановления потребительского рынка страны была сильной.

"Правительство примет дополнительные меры для оживления и расширения потребления", - сказал представитель министерства.

Банк Кореи впервые с апреля 2022 года оставил ставку на прежнем уровне. Экономисты ING считают, что Банк Кореи может начать цикл снижения ставок в четвертом квартале этого года.

Банк Кореи тормозит повышение ставки, но сохраняет "ястребиный" настрой

"Решение Банка Кореи оставить ставки на паузе было широко ожидаемым. Но один голос против этого решения, "ястребиные" комментарии губернатора Ри Чан Ёна и растущая неопределенность в отношении инфляции намекнули на то, что Банк пока оставляет дверь открытой для дальнейшего повышения ставок".

"Мы считаем, что Банк Кореи может начать цикл смягчения в четвертом квартале, так как ожидается, что инфляция снизится до 2%".

• XTZ борется с сопротивлением на уровне $1,50.
• Токен блокчейна с открытым исходным кодом находится в краткосрочном восходящем тренде, нацеленном на уровень $1,75.
• Google Cloud стал партнером Tezos, присоединяясь к сети XTZ в качестве валидатора и обеспечивая безопасность ее блокчейна.

Tezos, нативный токен блокчейна с открытым исходным кодом, который выполняет одноранговые транзакции, стал свидетелем мощного скачка цены после объявления о партнерстве с Google Cloud. Цена Tezos (XTZ) выросла на 13,4% с 22 февраля и продолжила свой краткосрочный восходящий тренд, нацелившись на отметку $1,75.

Цена Tezos выросла в ответ на объявление о партнерстве с Google Cloud

Курс Tezos получил мощный импульс благодаря партнерству с Google Cloud. Технологический гигант присоединился к Tezos в качестве валидатора, который будет поддерживать ноды для проверки транзакций в сети XTZ и обеспечивать ее безопасность с помощью Google Cloud.

Подобным образом Google Cloud также сотрудничает с блокчейнами Aptos и Solana.

Цена Tezos поднялась до $1,44, готовясь преодолеть ключевое сопротивление на уровне $1,50, в ответ на сообщения о партнерстве Google.

Бессрочные контракты XTZ/USDT 4H график

Как видно на графике, цена XTZ в настоящее время находится в краткосрочном восходящем тренде. На 12-часовом таймфрейме Tezos находится в нисходящем тренде. Существует значительная зона поддержки между $1,017 и $1,177, где XTZ провел почти 30 дней, с середины января по февраль. После объявления о партнерстве с Google Cloud XTZ возобновила краткосрочный восходящий тренд, отметив повышающиеся максимумы вблизи уровня Фибоначчи 61,8% коррекции на $1,529.

Если быки подтолкнут XTZ к уровню 61,8% коррекции Фибо, то вероятен рост до следующего уровня Фибо 78,6% на $1,754. На 12-часовом графике индикатор относительной силы (RSI) демонстрирует медвежью дивергенцию. В то время как цена XTZ формирует повышающиеся максимумы, RSI формирует понижающиеся максимумы в период с 16 января до середины февраля 2023 года.

Медвежья дивергенция по RSI сигнализирует о недостатке базовой силы в текущем восходящем тренде. Если XTZ упадет ниже уровня 50% коррекции Фибоначчи на $1.372, она может просесть до зоны поддержки между $1.017 и $1.117, где она провела почти 30 дней.

Если XTZ не сможет удержаться выше уровня $1.300, это лишит силы бычий прогноз по Tezos.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ прервал 4-дневный рост и понизился порядка на 6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы увеличились уже третью сессию подряд, на этот раз примерно на 8+ тыс. контрактов.

Природный газ: промежуточная поддержка находится в районе $2,00

Цены на природный газ, похоже, получили первоначальную и пока приличную поддержку в районе ключевой отметки $2,00 за MMBtu и совершили отскок. Впрочем, такая динамика на фоне понижения показателя открытого интереса указывает на крайне слабый потенциал дальнейшего развития отскока цены в самой ближайшей перспективе.

Пара USD/JPY в основном следует за динамикой доходности в США. Экономисты Société Générale ожидают, что пара закончит год на уровне 125.

Доходность в США по-прежнему является основным драйвером для иены

"Изо дня в день пара USD/JPY все еще отслеживает доходность в США, но парламентские слушания в Японии в пятницу должны дать нам возможность оценить взгляды кандидата на пост главы Банка Японии Уэды".

"Мы по-прежнему ожидаем, что 2023 год закончится для USD/JPY на уровне 125, а доходность 10-летних казначейских облигаций к тому времени будет значительно ниже, чем сегодня".

NZD/USD рискует понести дополнительные потери, пока находится ниже уровня 0,6285, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что NZD "находится под слабым понижательным давлением и демонстрирует понижательный уклон, но прорыв основной поддержки на уровне 0,6195 маловероятен". После этого NZD колебался между 0,6206 и 0,6251, прежде чем закрыться на 0,6220 (+0,10%). Похоже, что ценовые движения являются частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что NZD будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6200 и 0,6250".

Следующие 1-3 недели: "Два дня назад (20 февраля, спот на 0.6230) мы подчеркнули, что NZD должен пробиться ниже 0.6195 в течение ближайших 1-2 дней, иначе шансы на дальнейшее ослабление быстро уменьшатся. Последние несколько дней NZD торговался в боковом диапазоне и не пробил отметку 0,6195. Нисходящий импульс быстро ослабевает, но пока не пробит уровень 0,6285 (наше "сильное сопротивление"), у NZD все еще есть небольшой шанс пробиться ниже 0,6195. В перспективе, если NZD прорвется ниже 0,6195, следующим значимым уровнем будет 0,6150."

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара немного скорректировалась от достигнутых накануне минимальных с начала января уровней и удерживается выше уровня 1.0600. Она может развить сегодня техническую коррекцию в случае благоприятного настроя рынков в отношении риска. Впрочем, технический прогноз на ближайшую перспективу предполагает, что медвежий уклон остается неизменным.

«Пара EUR/USD торгуется в пределах нисходящего регрессивного канала, сформировавшегося в начале февраля, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике остается ниже отметки 50, что говорит о сохранении медвежьего уклона.

Тем не менее, пара, похоже, получила поддержку на 1,0600 (психологический уровень, середина нисходящего канала). Если продавцам не удастся отвоевать этот уровень, может произойти расширенная коррекция в направлении 1.0660 (верхняя граница нисходящего канала, 20-периодная простая скользящая средняя), 1.0680 (50-периодная SMA) и 1.0700 (психологический уровень, статический уровень).

Тем временем закрытие свечи на четырехчасовом графике ниже 1,0600 может спровоцировать еще одно снижение к 1,0570 (статический уровень с декабря) и 1,0550 (нижняя граница нисходящего канала)».

Пара EUR/USD продолжила откат. Экономисты Credit Suisse ожидают, что пара пока будет торговаться в широком диапазоне 1,05-1-10.

Прорыв выше 1.0802/06 необходим, чтобы расчистить путь для возобновления роста и тестирования 1.0944

"Краткосрочный импульс остается понижательным и сейчас продвинулся ниже нулевой отметки, что предполагает более глубокий коррекционный откат к следующей поддержке на уровне 1.0483/63 (уровень Фибо 38,2% коррекции ралли 2022/2023 и минимум начала января). Мы ожидаем, что эта поддержка окажется более надежной в случае ее тестирования и на данный момент будет выступать в качестве нижней границы широкого диапазона ~1.05-1.10."

"Прорыв выше 1.0802/06 необходим, чтобы расчистить путь для тестирования уровня Фибо 50% коррекции падения 2021/2022 годов на 1.0944. На данный момент это может оказаться  сложным делом, но если закрытие недели произойдет выше этого уровня, то пара сможет вернуться к текущему максимуму этого года на 1.1035 и, в конечном итоге, к более сильному сопротивлению 1.1185/1.1275".

• Цена Ethereum восстанавливает потери после снижения в ходе американской сессии 22 февраля.
• Этот откат может привести к повторному тестированию уровня $1 744, если ETH преодолеет барьер $1 674.
• Однако неспособность удержаться выше $1 744 может привести к пробитию $1 604 или более глубокой коррекции до $1 551.

Цена Ethereum находится в подвешенном состоянии, так как держится ниже срединной точки недавнего падения. В зависимости от того, как ETH закроет четырехчасовую или дневную свечу относительно этого уровня, ETH либо начнет небольшой рост, либо продолжит падение. Пока же токен смарт-контракта не демонстрирует заметной направленности.

Цена Ethereum в замешательстве

Цена Ethereum установила локальную вершину на уровне $1 744 16 февраля. После этого ETH попытался продвинуться выше, но фиксация прибыли в сочетании с отсутствием импульса по биткоину привела к началу консолидации. Это короткое боковое движение оставило много не собранной ликвидности в районе $1 721 и вызвало коррекцию до $1 604.

По окончании этого короткого пришествия медведей цена Ethereum предприняла попытку восстановления и отскочила на 5,32%, достигнув середины указанного диапазона на отметке $1 674.

Переход через этот уровень с последующим укреплением может стать катализатором нового восстановительного ралли Ethereum, которое достигнет максимума диапазона на отметке $1 744. В случае реализации самого бычьего сценария это движение может также повторно протестировать психологический уровень $2 000.

4-часовой график ETH/USDT

Хотя бычий прогноз по Ethereum кажется правдоподобным, он зависит от того, преодолеет ли ETH срединную точку диапазона на уровне $1 674. Если этого не произойдет, то токен смарт-контрактов возобновит падение.

В этом случае Ethereum может вернуться к минимуму диапазона на уровне $1 604. Идеальной целью медведей может стать зона от $1 565 до $1 551.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал просадку четырех предыдущих дней и повысился порядка на 28,8 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и тоже увеличились примерно на 12,7 тыс. контрактов, продолжая демонстрировать волатильность.

WTI рискует вероятным снижением до минимума этого года

В среду цены на WTI совершили сильный откат. Такая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал дальнейшего ослабления цены в самой ближайшей перспективе. Следующий значимый уровень поддержки находится на минимуме 2023 года на отметке $72,30 за баррель (от 6 февраля).

Экономисты UOB Group считают, что в ближайшие недели GBP/USD будет колебаться в диапазоне 1.2000-1.2210.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что "рост фунта на фоне условий перекупленности может продлиться до 1.2165", оказалось неверным, поскольку он резко упал до минимума 1.2035. Хотя у фунта есть возможность для дальнейшего ослабления, он вряд ли пробьет основной уровень поддержки на 1.2000. Сопротивление находится на 1.2075, а затем на 1.2105".

Следующие 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (22 февраля, спот на 1.2115). Как уже подчеркивалось, текущие ценовые движения, похоже, являются частью широкого диапазона консолидации, и GBP, скорее всего, будет торговаться между 1.2000 и 1.2210".

Вот что вам нужно знать в четверг, 23 февраля:

Получив поддержку со стороны протокола заседания FOMC, индекс доллара США в среду второй день подряд продемонстрировал рост, но в начале четверга начал снижаться на фоне улучшения настроений на рынке. Позднее сегодня Бюро экономического анализа США опубликует вторую оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) за четвертый квартал. В США также будут опубликованы еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Евростат опубликует пересмотренные данные по инфляции за январь.

Протокол первого в этом году заседания FOMC показал, что все члены Комитета согласились с тем, что для достижения целей по инфляции потребуется больше повышений ставок. В публикации также признается, что "несколько участников" высказались за повышение ставок на 50 базисных пунктов, однако никаких подробностей относительно этих обсуждений не приводится. В ответ на это доходность 10-летних казначейских облигаций США немного восстановилась от дневных минимумов, но в итоге закрылась на отрицательной территории. Между тем, основные индексы Уолл-стрит завершили день разнонаправленно.

Ранним европейским утром фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением на 0,3% - 0,9%, указывая на позитивный сдвиг в настроениях, связанных с риском. Доходность 10-летних облигаций держится выше отметки 3,9%, а индекс доллара США незначительно снижается, торгуясь на уровне 104,30.

Выступая с заявлением по вопросам монетарной политики, глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что базовая инфляция все еще слишком высока, а инфляционные ожидания завышены. "Необходимо дальнейшее ужесточение монетарных условий", - добавил Орр, и пара NZD/USD набрала обороты в часы азиатских торгов. На момент написания пара выросла на 0,5% внутри дня, достигнув отметки 0,6250.

Пара EUR/USD в среду продолжила падение и достигла самого низкого с начала января уровня 1,0600, после чего в начале четверга произошел небольшой отскок. В среду агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что страны Европейского союза не пришли к соглашению по поводу нового пакета санкций против России. Члены Евросоюза проведут дополнительные переговоры в четверг.

GBP/USD растеряла значительную часть очков, набранных во вторник после релиза индекса PMI, но смогла удержаться выше 1.2000. Этим утром пара торгуется в небольшом плюсе, оставаясь ниже уровня 1.2100.

USD/JPY не смогла стабилизироваться выше 135,00 и закрылась в среду с умеренным понижением. Пара продолжает торговаться в узком канале ниже этой отметки в первой половине дня в Европе.

Цена на золото продолжила снижаться, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США, и впервые с начала января закрылась ниже отметки $1,830. Пара XAU/USD, однако, провела коррекцию в азиатские часы торгов и на момент написания торговалась чуть выше $1 830.

Биткоин потерял в среду более 1% после того, как не смог стабилизироваться выше $25 000. В начале четверга курс BTC/USD подрос и торгуется вблизи $24 400. После двухдневного падения Ethereum растет сейчас к отметке $1 700. укрепившись внутри дня более чем на 1%.

Цена на золото совершает откат, прежде чем нацелиться на поддержку $1,804, считает Двани Мехта из FXStreet.

Риски смещены в сторону понижательных

"Цена на золото атаковала критически важную горизонтальную линию тренда от минимума 5 января на уровне $1,825. В результате этого пробоя рынку вновь открылся путь в направлении барьера $1 800. Однако перед этим медведям нужно будет преодолеть семинедельный минимум на $1,819 и поддержку линии нисходящего тренда на $1,804".

"С другой стороны, быкам необходим чистый прорыв психологического уровня $1,850, чтобы реанимировать импульс роста. Внутридневной максимум на $1,831 и максимум прошлой пятницы на $1,848 могут усложнить жизнь покупателям золота при потенциальной попытке восстановления."

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил прирост предыдущего дня и снова повысился, на сей раз примерно на 3,4 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем развернулись после роста предыдущего дня и сократились порядка на 70,3 тыс. контрактов.

Золото: Следующая поддержка находится на $1820

В среду цены на золото продолжили внутринедельное снижение. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на потенциал дополнительного снижения цены в самой ближайшей перспективе. Следующая поддержка располагается на минимуме 2023 года в районе $1820 (от 17 февраля).

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0800 1.59 млрд
• 1.0500 690.6 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2000 520 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 135.00 608.5 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6925 2.08 млрд
• 0.6860 435.6 млн
• 0.6800 432 млн

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3670 794.1 млн
• 1.3550 488.8 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6500 1.33 млрд
• 0.6370 899.3 млн

- USD/CNY: суммы в долларах США

• 7.0000 345 млн

По мнению экономистов UOB Group, дальнейшие потери могут отправить курс EUR/USD ниже 1,0500 в ближайшие несколько недель.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера ослабления евро, но придерживались мнения, что "устойчивое снижение ниже 1.0615 маловероятно". Впоследствии евро опустился ниже 1,0615 в ходе торгов в Нью-Йорке (минимум был достигнут на уровне 1,0597). Нисходящий импульс усилился, хотя и незначительно. Мы по-прежнему ожидаем просадки евро, хотя любое снижение, как ожидается, натолкнется на сильную поддержку на уровне 1.0570. С другой стороны, прорыв выше 1.0655 (незначительное сопротивление также находится на уровне 1.0625) будет свидетельствовать о стабилизации евро после ослабления".

Следующие 1-3 недели: "С конца прошлой недели мы придерживаемся негативного прогноза по евро. Хотя наша точка зрения не была ошибочной, снижение до сих пор было неравномерным. Вчера (22 февраля, спот на 1.0650) мы указали, что хотя евро может прорваться ниже 1.0615, он должен закрепиться ниже этого уровня, прежде чем станет возможной дальнейшая просадка. В ходе торгов в Нью-Йорке евро преодолел отметку 1.0615 и закрылся на 1.0601 (-0,42%). Следующая поддержка находится на 1.0570; чистый прорыв этого уровня может вызвать стремительное падение, так как следующая значимая поддержка находится лишь на некотором расстоянии, на уровне 1.0485. В целом, только прорыв выше 1.0690 (наш "сильный уровень сопротивления", вчера находился на отметке 1.0725) будет свидетельствовать о том, что евро не будет снижаться дальше".

• Цена Luna Classic демонстрирует потенциальную перспективу разворота, который может положить конец ее краткосрочному нисходящему тренду.
• Если LUNC удастся преодолеть отметку $0,000170 и превратить ее в уровень поддержки, то можно ожидать 50%-ного роста до $0,000257.
• Если дневная свеча закроется ниже $0,000138, бычий сценарий по альткоину будет опровергнут.

Ценовая динамика Luna Classic находится в интересной точке, которая предполагает возможность роста в ближайшей перспективе. Однако эта перспектива не так проста, как кажется. Для начала бычьего движения LUNC необходимо преодолеть область слияния сопротивлений.

Цена Luna Classic должна взять срединную точку

В конце ноября 2022 года цена Luna Classic сформировала 31%-ный диапазон между $0,000146 и $0,000193. В этом диапазоне альткоин торгуется до сих пор, зарегистрировав одно отклонение ниже минимума диапазона и одно - выше максимума диапазона.

Эти отклонения были идеальным местом для открытия сделок в диапазоне. В настоящее время курс Luna Classic торгуется ниже срединной точки этого диапазона на уровне $0,000170, но выше зоны бидов от $0,000138 до $0,000152, сформированной на дневном таймфрейме.

Отскок от этого уровня может дать быкам по LUNC необходимый импульс для начала восходящего движения. Но чтобы восходящий тренд начался на хорошей ноте, инвесторам необходимо дождаться прорыва срединной точки диапазона на $0,000170. Закрытие дневной свечи выше этого уровня будет первым подтверждением. Далее цена Luna Classic нацелится на максимум диапазона на $0,000193.

Если быки смогут преодолеть максимум диапазона и закрепиться выше него, LUNC сможет нацелиться на уровень сопротивления $0.000257, который находится примерно в 50% от середины диапазона.

12-часовой график LUNC/USDT

Хотя перспективы роста цены Luna Classic кажутся правдоподобными, делать шаг до подтверждения этого сценария было бы рискованно. Если LUNC не сможет преодолеть уровень $0,000170, это будет означать слабость монеты.

В этом случае, если цена Luna Classic закроет дневную свечу под нижней границей зоны спроса на уровне $0,000138, это приведет к формированию понижающегося минимума и аннулирует бычий сценарий для LUNC. Это станет последним гвоздем в крышку гроба покупателей и потенциально может вызвать быструю 5%-ную коррекцию до $0,000132 или пикового минимума от 16 декабря на уровне $0,000120.

Глава Банка Кореи Ри Чан Ён в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося заседания по денежно-кредитной политике заявил, что "сегодняшнее решение не должно восприниматься как свидетельство завершения цикла ужесточения".

Ранее центральный банк Южной Кореи оставил ставку без изменений на уровне 3,50%, как и ожидалось. Также ЦБ понизил прогноз по инфляции на этот год с 3,6% до 3,5%.

Дополнительные цитаты

Центральный банк Южной Кореи в четверг оставил процентные ставки без изменений, что совпало с ожиданиями рынка и положило конец беспрерывному повышению ставок в течение года.

Совет по монетарной политике Банка Кореи сохранил процентную ставку на уровне 3,50%, что совпало с единодушным мнением 42 экономистов, участвовавших в опросе Reuters.

Управляющий Ри Чан Ён сделал следующие заявления:

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,9028 против предыдущего фиксинга 6,8759 и предыдущего закрытия на 6,8900.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Настроения на рынке улучшились в начале четверга, несмотря на маячащие на горизонте геополитические страхи и "ястребиные" опасения в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС). Причина может быть связана с недавним откатом инфляционных ожиданий в США, измеряемых на основании показателя breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10- и 5-летних трежерис)

Cогласно данным ФРБ Сент-Луиса, 10-летние инфляционные ожидания снизились от самого высокого уровня со 2 декабря до 2,41% к концу североамериканской торговой сессии в среду, после того как накануне обновили двухмесячный максимум.

Тем временем 5-летние инфляционные ожидания в США снизились до 2,52% от максимального уровня с ноября 2022 года.

Следует отметить, что первые сигналы о том, что инфляция, похоже, теряют импульс, могут подтолкнуть ФРС к смягчению своего "ястребиного" курса, что в свою очередь может оказать давление на индекс доллара США (DXY). Однако в пятницу более важными будут данные по индексу базовых цен расходов на личное потребление (PCE) за январь, так как они считаются предпочтительным показателем инфляции для ФРС.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс объяснил, что инфляция на уровне 2% является основополагающей целью и что ценовая стабильность является абсолютным императивом.

"Наша задача ясна: наша задача - убедиться, что мы восстановим стабильность цен, которая действительно является основой сильной экономики", - сказал Уильямс.

Он отметил, что поскольку глобальные цепочки поставок все еще нарушены, цены на товары могут не продолжить свое недавнее снижение, а инфляция в сфере основных услуг без учета жилья остается слишком высокой, что обусловлено слишком высоким спросом по отношению к предложению.

Ключевые замечания

Президент США Джо Байден заявил в интервью ABC News, что не считает решение Владимира Путина временно приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях сигналом о том, что российский президент рассматривает возможность применения ядерного оружия. Президент США Байден, однако, назвал это "большой ошибкой", сообщает Reuters.

Дополнительные заявления

Это большая ошибка. Не очень ответственно. Но я не считаю, что он думает о применении ядерного оружия или о чем-то подобном.

Послушайте, я думаю, что мы становимся менее защищенными, когда выходим из соглашений о контроле над вооружениями, которые в значительной степени отвечают интересам обеих сторон и интересам всего мира.

Идея о том, что это означает, что они подумывают об использовании ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, не имеет под собой никаких доказательств".

Ранее на этой неделе Путин приостановил участие РФ в договоре СНВ о контроле над вооружениями - соглашения от 2010 года, которое ограничивает количество развернутых стратегических ядерных боеголовок России и США - и предупредил, что Москва может возобновить ядерные испытания.

"Инфляционное давление, связанное с циклоном, может потребовать более высоких ставок в течение более длительного времени", - сказал глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр в интервью Bloomberg TV.

Дополнительные комментарии

Стоит отметить, что главный экономист РБНЗ Пол Конвей также сообщил, согласно Reuters, что циклон, обрушившийся на Новую Зеландию ранее в этом месяце, привел к большей неопределенности в прогнозе по ВВП. Конвей выступал на заседании парламентского комитета по финансам и расходам, согласно Reuters.