Новости и прогнозы рынков CFD — 28-02-2023

Экономисты Société Générale обсуждают перспективы евро. По их мнению, риски для единой валюты склоняются в сторону понижения.

Ключевая поддержка ниже 1,0500 находится на уровне 1,0450

"Поддержка EUR/USD на уровне 1.0450, если 1.05 будет пробит.

Мартовские сезонные показатели являются медвежьими.

Европейские акции и спреды опережают американские с начала года, и повторная конвергенция подорвет бычий взгляд на EUR/USD.

На этой неделе должен быть опубликован предв. индекс CPI евро за февраль, который может усилить давление на облигациям, но также и EUR/USD, если данные удивят в сторону повышения."

В ближайшей перспективе существует вероятность ослабления курса на фоне расхождений в политике ФРС и Банка Англии, но широкая тенденция к ослаблению доллара США к середине года окажет поддержку CAD, считают экономисты CIBC Capital Markets.

Луни может оставаться под небольшим давлением в ближайшей перспективе

"Луни может остаться под небольшим давлением в ближайшей перспективе с риском движения к 1,37, так как рынки сосредоточены на расхождении в политике, которое наблюдается между ФРС, которая, как ожидается, повысит ставки на четверть пункта еще как минимум два раза, и Банком Англии, который в настоящее время удерживает ставку.

К июню мы все еще ожидаем увидеть достаточно доказательств охлаждения роста и инфляции в США, чтобы рынки стали рассматривать окончание цикла ужесточения ФРС, что должно заставить доллар США снижаться.

Мы считаем, что USD/CAD закончит год на уровне 1,31.

Учитывая, что глобальный рост, вероятно, получит поддержку, поскольку центральные банки за пределами Северной Америки также начнут снижать ставки до нейтрального уровня, а рост цен на сырьевые товары благоприятно скажется на канадском экспортном секторе, мы ожидаем, что курс USD/CAD достигнет 1,28 в 2024 году".

• Потребительское доверие в США ослабло в феврале.
• Индекс доллара США остается в красной зоне ниже 104,50 после выхода данных.

Настроения потребителей в США в феврале несколько ухудшились: индекс потребительского доверия от Conference Board снизился до 102,9 с 106 в январе (пересмотрено с 107,1), что оказалось ниже прогноза Reuters на уровне 108,5.

Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс труднодоступных рабочих мест снизился до 10,5 с 11,1, а ожидания по уровню потребительской инфляции на один год снизились до 6,3% с 6,7% в декабре.

Реакция рынка

После публикации данных индекс долла ра США остался под  давлением и на момент  написания потерял 0,17%, достигнув отметки 104,46.

• EUR/USD продолжает недельное восстановление после отметки 1.0600.
• 55-дневная SMA на уровне 1.0715 становится следующим барьером для роста в ближайшей перспективе.

EUR/USD сохраняет оптимизм, наблюдавшийся в начале недели, и надеется на прорыв отметки 1.0600 во вторник.

Существует предварительный восходящий барьер на 55-дневной SMA 1.0715 перед недельным максимумом 1.0804 (14 февраля). Убедительное движение выше этого уровня может открыть дверь для дополнительного роста в краткосрочной перспективе.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным, пока выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0328.

Дневной график EUR/USD

• Цифры инфляции во Франции и Испании превзошли ожидания, согласно предварительным данным за февраль.
• Соглашение между Великобританией и ЕС укрепляет фунт.
• EUR/GBP движется с медвежьим уклоном.

Пара EUR/GBP падает во вторник, торгуясь на самом низком уровне за месяц. Кросс пробил отметку 0,8780 и упал до 0,8759, самого низкого уровня с конца января.

Несмотря на падение по отношению к фунту стерлингов, евро оказался среди лидеров вторника, чему способствовал рост доходности государственных облигаций еврозоны. Доходность двухлетних немецких облигаций выросла до самого высокого уровня с 2008 года, а доходность десятилетних составляет 2,70%, что на 4,65% выше цены открытия и является самым высоким показателем с июля 2011 года.

Франция и Испания представили предварительные данные по инфляции, показавшие неожиданное ускорение. Французский индекс потребительских цен вырос на 7,2% по сравнению с показателем годичной давности, против ожиданий в 7%. Индекс потребительских цен Испании вырос на 6,1% с 5,9%, превысив консенсус-прогноз рынка в 5,7%.

Данные по инфляции способствовали падению европейских облигаций и росту ожиданий ужесточения политики Европейского центрального банка. Несмотря на эти эффекты, пара EUR/GBP дрейфовала вниз.

Фунт выиграл от сделки между Европейским Союзом и Соединенным Королевством по протоколу по Северной Ирландии. "Об этом широко сообщалось в течение нескольких недель, но рынки позитивно отреагировали на новость. Теперь наступает самое сложное: премьер-министр Сунак должен добиться одобрения соглашения парламентом", - пояснили аналитики Brown Brothers Harriman. Они полагают, что в конечном итоге соглашение будет принято, "но нет абсолютно ничего, что могло бы стать поводом для оптимизма. Соглашение просто позволяет избежать потенциальной торговой войны, поскольку Великобритания угрожала в одностороннем порядке изменить сделку по Brexit, что вызвало бы санкции со стороны ЕС".

Сделка по Brexit и улучшение настроений на рынке благоприятствуют фунту во вторник. Кроме того, негативному импульсу способствуют некоторые технические факторы. Пара EUR/GBP пробила отметку ниже 0,8780 и упала до 0,8759. Он находится под давлением вблизи минимумов.

Технические уровни

Экономисты Société Générale обсуждают технические аспекты USD/INR. Пара может продолжить рост при прорыве через зоны сопротивления 82,95/83,30.

82,30 - решающая поддержка

"USD/INR развивается в рамках крупной боковой консолидации, напоминающей восходящий треугольник; четкое направление отсутствует.

Преодоление зоны сопротивления 82,95/83,30 будет иметь важное значение для подтверждения продолжительного восходящего тренда.

Недавний бычий гэп на уровне 82,30 является первым уровнем поддержки. Если он будет пробит, вероятен краткосрочный откат".

Пара GBP/USD выросла и закрыла день выше отметки 1.2000. Экономисты из Scotiabank считают, что пара может продлить ралли до 1,2450.

Пик прошлой недели является потенциальным триггером двойного дна

"Фунт провел вчера в целом очень позитивную сессию (бычий внешний диапазон с отходом от поддержки 200-дневной скользящей средней). Последующий спрос ставит ближайший фокус на зону 1,2150, где сходятся максимум прошлой недели и 55-DMA.

Пик прошлой недели является потенциальным триггером двойного дна после двух недавних тестов области 1.1925/30. Рост через эту зону нацелит на повторный тест недавних пиков фунта, по крайней мере, возле 1,2450".

Пара USD/CNY выросла пятую неделю подряд с 6,70 в середине января до 6,96 на прошлой неделе. Экономисты Commerzbank считают, что в ближайшие кварталы пара может вновь опуститься.

Повышенная напряженность в отношениях между США и Китаем, вероятно, сохранит высокую волатильность

"Рост геополитической напряженности между США и Китаем может продолжить оказывать поддержку USD/CNY в ближайшей перспективе. Однако CNY может несколько стабилизироваться, если предстоящие экономические данные покажут дальнейшее улучшение ситуации в экономике.

Далее, попутный ветер от возобновления производства в  Китае и ожидаемое ослабление доллара в конце этого года могут поддержать умеренное укрепление китайского юаня в ближайшие кварталы. Однако ожидаемое сокращение профицита торгового баланса Китая ограничит темпы возможного укрепления юаня.

Усиление напряженности между США и Китаем, вероятно, сохранит высокую волатильность ".

• Цены на жилье в США снизились в декабре более медленными темпами, чем ожидалось.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории в районе 104,50.

Цены на жилье в США снизились на 0,1% в месячном исчислении в декабре, показали ежемесячные данные, опубликованные Федеральным агентством жилищного финансирования США во вторник. Этот показатель оказался лучше ожиданий рынка, предполагавшего снижения на 0,6%.

Между тем, индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в декабре составил 4,6% в годовом исчислении, что ниже 6,8% в ноябре и ниже прогноза аналитиков в 6,1%.

Реакция рынка

Доллар США остается под небольшим давлением продаж после этого отчета, а индекс долла ра США на момент написания потерял 0,15% и составил 104,47.

Аналитики Société Générale обсуждают перспективы GBP. Пара GBP/USD еще не выбралась из проблеи.

Сопротивление находится на уровне 1.2450

"Значительно более сильный, чем прогнозировалось, индекс PMI в сфере услуг Великобритании и оптимизм по поводу того, что инфляция резко снизится к концу года, привели к улучшению ситуации по фунту. Однако GBP/USD не находится в ясном положении и должна удерживать 200-DMA на уровне 1.1926, чтобы избежать более глубоких потерь, которые все еще могут произойти в марте.

Перспективы более широкого расхождения в политике ФРС и Банка Англии должны ограничить рост GBP/USD в среднесрочной перспективе с сопротивлением на уровне 1.2450.

Новое соглашение между Великобританией и ЕС об изменениях в североирландском протоколе  будет подписано, но оно не приведет к немедленному росту экономики и валюты. Это не влияет на Банк Англии и на то, на каком уровне процентные ставки достигнут пика."

• DXY отступает к нижней границе недельного диапазона в районе 104,60.
• Следующей точкой роста является пик 2023 года в районе 105,60.

DXY чередует рост с потерями вблизи 104,60 после заметного отката в понедельник.

Текущее ценовое движение благоприятствует продолжению восходящего тренда, несмотря на продолжающееся коррекционное движение. Дальнейшие приступы силы должны очистить февральский максимум на 105,35 (27 февраля), что позволит с большой вероятностью преодолеть вершину 2023 года на 105,63 (6 января).

В более долгосрочной перспективе, пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 106,49, прогноз для него остается негативным.

Дневной график DXY

• Экономика Канады в 4 квартале показала гораздо худшие результаты, чем ожидалось.
• USD/CAD растет в направлении 1,3600 после разочаровывающих данных по ВВП.

В четвертом квартале канадская экономика стагнировала: рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в годовом исчислении составил 0%. Эти данные последовали за ростом на 2,3%, зафиксированным в третьем квартале, и значительно превзошли ожидания рынка, предполагающего рост на 1,5%.

В месячном исчислении реальный ВВП Канады сократился на 0,1%.

Статистическое управление Канады объяснило низкие темпы накопления запасов и сокращение инвестиций в машины и оборудование причинами низких экономических показателей в четвертом квартале.

Реакция рынка

Пара USD/CAD выросла с первой реакцией и на момент написания демонстрировала небольшой дневной прирост на уровне 1,3585.

Пара EUR/USD спокойно торгуется чуть выше порога 1,0600, пока инвесторы пытаются найти направление. Как пишет главный аналитик FXStreet Ввлерия Беднарик, "с одной стороны, настроение на рынке остается неблагоприятным, что должно поддержать доллар США, а с другой стороны, высокая европейская инфляция и "ястребиные" комментарии чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживают евро.

Согласно предварительным оценкам, данные по инфляции в Испании и Франции в феврале оказались выше ожиданий рынка. Доходность двухлетних немецких государственных облигаций подскочила до нового пятилетнего максимума на фоне роста спекуляций о том, что цикл ужесточения в Еврозоне со временем будет продлен. В настоящее время спекулятивный интерес заключается в том, что повышение ставок будет продолжаться до начала 2024 года, в то время как конечная ставка ЕЦБ в настоящее время рассматривается на уровне 4%.

В макроэкономическом календаре США есть несколько незначительных отчетов в течение сессии. Страна опубликует январский баланс торговли товарами и оптовые запасы за тот же месяц. Позже в ходе сессии в США выйдут данные по потребительскому доверию CB, производственному индексу ФРС Ричмонда за февраль и индексу менеджеров по закупкам Чикаго за февраль".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы в паре EURUSD:

"С технической точки зрения, дневной график EUR/USD указывает на ограниченный бычий потенциал. Пара продолжает развивать импульс ниже сильно медвежьей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая пробила критическое сопротивление Фибоначчи на уровне 1,0745, 61,8% коррекции падения 2022 года. Технические индикаторы, тем временем, потеряли свою направленную силу и остаются ниже своих средних линий. Положительным моментом является то, что бычья 100-дневная скользящая средняя ниже текущего уровня указывает на то, что медведи колеблются.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара технически нейтральна. Флэтовая 20-дневная SMA обеспечивает внутридневную поддержку, но пара развивается ниже медвежьих 100- и 200-дневных SMA. В то же время, технические индикаторы едва поднялись от своих средних линий, но без достаточного импульса, чтобы подтвердить еще одну волну роста".

Рост USD/CAD через отметку 1,35 указывает на возможность тестирования уровня 1,37, сообщает Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Не исключен рост до 1,37

"Сила USD/CAD может сохраниться еще немного; пара не только преодолела ключевое сопротивление, но и осцилляторы силы тренда (DMI) выровнялись в пользу доллара США на внутридневных, дневных и недельных графиках. Это должно означать твердую поддержку для доллара США на умеренных падениях отсюда и продолжающееся бычье давление  в направлении повторного тестирования области 1,37, где рост доллара США остановился в конце прошлого года.

Первоначальная поддержка, вероятно, возникнет в зоне 1,3550, но зона поддержки, вероятно, простирается довольно глубоко (обратно к области 1,35).

Рост до 1,37 - что нельзя исключать, учитывая "бычье" выравнивание осцилляторов силы тренда - предполагает, что рост пара может еще немного вырасти и повторно протестировать зону 1,38".

Экономисты Commerzbank анализируют данные по импорту золота в Китай.

Низкий объем импорта золота Китаем из Гонконга не является признаком слабого потребительского спроса

"Согласно данным Департамента переписи и статистики правительства Гонконга, в январе Китай импортировал из Гонконга 22 тонны золота на чистой основе. Это лишь примерно вдвое меньше, чем в декабре.

Данные Refinitiv показывают, что физическая премия на золото в Китае, то есть надбавка, выплачиваемая к мировому эталонному уровню цен, составила в январе целых 30 долларов за тройскую унцию. Поэтому снижение импорта золота нельзя рассматривать как признак ослабления потребительского спроса. Скорее всего, речь идет о недостаточном предложении в Китае.

Неделю назад Федеральное таможенное управление Швейцарии уже опубликовало данные по экспорту золота в Китай в январе. Они рисуют неоднозначную картину: в то время как поставки в Китай резко сократились до 26 тонн, поставки в Гонконг выросли до 27 тонн, что является самым высоким показателем с апреля 2019 года. Это также указывает на высокий спрос на золото в Китае после окончания действия ограничений, связанных с коронавирусом".

Доллар США демонстрирует смешанную динамику против основных валют. Как отмечают экономисты Scotiabank, благоприятная история с доходностью сходит на нет.

Спреды становятся несколько менее благоприятными

"Доллар торгуется разнонаправленно против основных валют, но в целом остается под давлением, что говорит о том, что доллар будет слабее, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Основная проблема доллара заключается в том, что история поддержки доходности, которая способствовала росту в течение большей части прошлого месяца, сейчас немного менее убедительна, поскольку рынки оценивают другие центральные банки (в основном, Банк Англии и ЕЦБ) немного более агрессивно.

Потоки в конце месяца могут оказать доллару США некоторую поддержку в течение сессии".

Обзор ВВП Канады

Экономическая повестка вторника включает в себя публикацию ежемесячных данных по росту ВВП Канады за декабрь, которые должны быть опубликованы в 16.30 vcr. Статистическое управление Канады также опубликует квартальные показатели роста, что делает их более значимыми, чем те, которые включают только месячные данные. Согласно консенсус-оценкам, в отчетном месяце экономика не изменилась, а в период с октября по декабрь рост составил 1,9% в годовом исчислении. Это, однако, будет означать замедление темпов роста по сравнению с 2,9%, зафиксированными в предыдущем квартале.

Аналитики CIBC предлагают краткий предварительный обзор и поясняют: "В последнем квартале 2022 года рост канадской экономики продолжил замедляться (1,3%), что, вероятно, ниже долгосрочного потенциала экономики и, следовательно, способствует ослаблению инфляционного давления. Продолжающаяся слабость цен на сырьевые товары, вероятно, привела к дальнейшему падению общего дефлятора цен и второму подряд квартальному снижению ВВП в номинальном выражении. Ожидается, что ежемесячные данные по ВВП за декабрь покажут незначительные изменения в экономической активности за этот месяц, хотя предварительная оценка за январь должна указать на по крайней мере скромный рост в первом месяце 2023 года, если резкий рост занятости является надежным ориентиром."

Как это может повлиять на USD/CAD?

В преддверии выхода ключевых макроэкономических данных, хороший рост цен на сырую нефть оказывает поддержку луни, привязанному к сырьевым товарам, и снижает пару USD/CAD второй день подряд. Более сильный, чем ожидалось, отчет укажет на то, что экономика остается устойчивой. Этого должно быть достаточно, чтобы обеспечить дополнительный импульс национальной валюте и подготовить почву для более глубоких потерь по основным валютам.

Напротив, более мягкие данные должны подтвердить предположения о том, что Банк Канады (BoC) приостановит цикл повышения ставок. Это, наряду со ставками на дальнейшее ужесточение политики ФРС, должно помочь паре USD/CAD воспользоваться недавним импульсом прорыва через 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Тем не менее, данные должны привнести некоторую волатильность в пары CAD и позволить трейдерам воспользоваться краткосрочными возможностями.

AUD/USD продолжает снижение к 0,6700. Экономисты Société Générale сообщают о дальнейшем падении в направлении 0.6660, потенциально к 0.6550.

Поддержка 0.6660, сопротивление 0.6800

"Пара AUD/USD развивала импульс в рамках модели "Голова и плечи". Подтверждение этой формации привело к краткосрочному движению вниз. Ожидается, что снижение продолжится в направлении 0.6660 и цели фигуры вблизи 0.6550.

Слияние МА и линии шеи на 0.6800/0.6870 является первым уровнем сопротивления в ближайшей перспективе".

• Во вторник пара EUR/JPY достигла свежего годового максимума на отметке 145,00.
• Далее  идет максимум декабря 2022 года в районе 146,70.

EUR/JPY прибавляет к продолжающемуся сильному отскоку и преодолевает ключевое препятствие на отметке 145.00 во вторник.

Продолжение текущего восходящего импульса должно бросить вызов вершине декабря 2022 года на 146,72 (15 декабря), а затем и максимуму 2022 года на 148,40 (21 октября 2022 года).

В то же время, пока цена находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 141.50, перспективы кросса, как ожидается, останутся положительными.

Дневной график EUR/JPY

Доллар укрепляется во вторник после слабого начала недели. По мнению экономистов ING, настроения в отношении рисков слишком неустойчивы для большой коррекции доллара.

Дальнейшее улучшение настроений в отношении риска может стать более трудным для поддержания

"Данные из США сегодня могут не оказать существенного влияния на рынок, так что курс доллара будет в первую очередь определяться глобальными настроениями в отношении рисков.

Мы с трудом прогнозируем существенное и устойчивое восстановление глобальных акций в условиях ухудшения оценки, а поскольку данные пока поддерживают "ястребов" ФРС, краткосрочный уклон доллара по-прежнему выглядит нейтральным/умеренно бычьим.

Возвращение выше 105,00 в DXY кажется возможным при выходе данных по ISM в пятницу".

Пара GBP/USD восстановилась после отката на азиатской сессии и продвинулась к отметке 1,2100 в начале вторника. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на усиление бычьего импульса, и дополнительное усиление может произойти, как только паре удастся преодолеть два ключевых препятствия на уровнях 1.2100 и 1.2120.

GBP/USD зарегистрировала сильный рост в понедельник, так как улучшение настроения на рынке и разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования в США за январь привели к ослаблению доллара США против своих основных конкурентов.

Тем временем, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил в конце понедельника, что они достигли соглашения с Европейским Союзом о замене Североирландского протокола на Виндзорские рамки. Хотя пока рано говорить о том, может ли это событие оказать долгосрочное влияние на оценку фунта стерлингов и перспективы политики Банка Англии (BOE), первоначальная реакция рынка помогла паре подняться выше.

Премьер-министр Великобритании Сунак также отметил, что члены парламента будут голосовать по новой сделке и что они будут уважать результаты голосования.

Позже в ходе сессии несколько политиков Банка Англии выступят с речами. ВСША будет представлен февральский обзор потребительского доверия от Conference Board.

В январе компонент ожиданий по темпам потребительской инфляции на один год в этом опросе поднялся до 6,8% с 6,6% в декабре. Последние данные по инфляции за январь показали, что ценовое давление осталось выше, чем ожидалось. В случае, если ожидания по потребительской инфляции продолжат расти, доллар США может набрать силу во второй половине дня и ограничить рост пары, и наоборот.

Между тем, участники рынка будут уделять пристальное внимание восприятию риска. Фьючерсы на фондовые индексы США восстановились и стали почти ровными по итогам дня после снижения более чем на 0,3% ранее в течение дня. Если основные индексы Уолл-стрит сумеют развить рост, начатый в понедельник, GBP/USD сможет устоять на ногах на американской сессии".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары GBPUSD:

"Пара GBP/USD поднялась выше линии нисходящего тренда, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике вырос до 60, указывая на усиление бычьего импульса.

1.2100 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве ближайшего препятствия перед 1.2120 (38,2% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда). Как только пара стабилизируется выше последнего уровня, можно будет наблюдать дополнительный рост в направлении 1.2180 (50% коррекции Фибоначчи, 200-периодная простая скользящая средняя (SMA)).

1.2060 (пробитая линия тренда, 100-периодная SMA) образует первую поддержку перед 1.2030 (50-периодная SMA) и 1.2000 (психологический уровень, 20-периодная SMA)".

Пара EUR/USD держится в районе 1,06. Экономисты Société Générale ожидают, что к концу марта пара вернется к отметке 1,10.

Дифференциал доходности - ветер в паруса евро

"Мы утверждали, что небольшое уклонение от риска и расширение кредитных спредов может привести пару EUR/USD к отметке 1,06 (а GBP/USD - ниже 1,2). Обе пары прошли немного дальше, и мы все еще можем увидеть некоторые колебания в ближайшие дни, но разница в доходности должна снова начать иметь значение, и я ожидаю, что к концу марта мы вернемся к EUR/USD 1,10.

Что касается фунта, то теперь все зависит от поддержки Виндзорских рамок со стороны Демократической юнионистской партии. Возможно, потребуются некоторые переговоры, но если поддержка будет получена, мы можем увидеть, как EUR/GBP вернется ниже 0,86".

Экономисты Nordea считают, что NOK останется слабой до лета.

NOK останется слабой до лета

"Мы ожидаем, что NOK останется слабой до лета - с нашим прогнозом EUR/NOK около 11,10 в ближайшие 3 месяца и 10,00 к середине 2023 года.

Мы ожидаем некоторого снижения EUR/NOK к концу года, но пара, вероятно, останется высокой в историческом контексте.

Norges Bank сокращает продажи NOK после лета, что должно помочь NOK. Другими положительными моментами для NOK должны стать рост инвестиций в нефтедобычу, возобновление производства в Китае, что означает рост цен на нефть, а также приостановка повышения ставок центральными банками.

Мы видим курс EUR/NOK около 10,60 в конце 2023 года".

Экономисты Société Générale обсуждают перспективы японской йены. Пара USD/JPY прогнозируется на уровне 125 к концу года.

Йена продолжит постепенно укрепляться в ближайшие несколько лет

"Мы ожидаем, что японская иена возобновит укрепление, а пара USD/JPY продвинется к отметке 125 в конце 2023 года.

Мы также ожидаем, что иена продолжит постепенно укрепляться в ближайшие несколько лет вместе со снижением доходности казначейских облигаций США и растущей вероятностью того, что Япония преодолеет дефляцию".

Швейцарский франк немного ослаб по отношению к евро за последние несколько дней. Экономисты из Commerzbank считают, что пара EUR/CHF может продлить рост, но Швейцарский национальный банк намерен избежать существенного снижения курса швейцарского франка.

ШНБ, вероятно, будет внимательно следить за курсом франка

"Поскольку мы предполагаем, что данные по ценам и, в частности, по базовой инфляции в еврозоне, которые должны быть опубликованы на этой неделе, вряд ли станут сигналом "все чисто" в отношении ценового давления, может возникнуть дальнейшее повышательное давление на EUR/CHF".

"ШНБ, вероятно, будет внимательно следить за снижением курса франка и - при необходимости - вмешиваться, если CHF обесценится слишком сильно, как это было в прошлом году".

"Угроза интервенций и "ястребиные" заявления ШНБ, скорее всего, ограничат давление на франк, по крайней мере, пока инфляционное давление в Швейцарии остается повышенным".

Продолжение восходящего тренда может привести к тому, что в краткосрочной перспективе USD/CNH преодолеет 7.0000 и выше, пишут экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Хотя вчера мы ожидали дальнейшего укрепления доллара США, мы считали, что основное сопротивление на 7.0000 вряд ли появится в поле зрения. Мы отметили, что поддержка находится на 6.9650, а затем на 6.9550. Наше мнение не было ошибочным, так как доллар США вырос до 6.9898, а затем отступил до 6.9551. Откат на фоне перекупленности предполагает, что доллар США, скорее всего, сегодня будет консолидироваться. Ожидается, что он будет торговаться в диапазоне 6.9500/6.9800".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наша точка зрения не изменилась со вчерашнего дня (27 февраля, спот на 6.9750). Как уже отмечалось, сильный импульс, возникший в прошлую пятницу, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению доллара США. Уровни сопротивления находятся на 7.0000 и 7.0200. С другой стороны, прорыв уровня 6.9220 (без изменения уровня сильной поддержки) будет означать, что укрепление доллара США, начавшееся в начале месяца, закончилось".

Сегодня утром данные по росту экономики Швеции оказались слабыми. Экономисты ING ожидают, что пара EUR/SEK вернется к росту и будет торговаться выше 11.10.

Ключевые тезисы

• Вторая публикация данных за четвертый квартал показала большее сокращение (0.9%), чем предполагалось ранее (0.6%). Хотя это, безусловно, данные, ориентированные на прошлое, продолжающееся ужесточение политики Риксбанка, очень хрупкий рынок жилья и высокая инфляция продолжают указывать на довольно мрачные экономические перспективы в Швеции.
• Мы считаем недавнюю хорошую динамику SEK неустойчивой, если данные не начнут указывать на улучшение перспектив роста. Возвращение к 11.10+ по EUR/SEK (в паре с повышенной волатильностью) является вполне реальной возможностью в ближайшие недели.

Новозеландский доллар поднялся от минимумов на фоне ослабления опасений по поводу глобальной инфляции и повышения процентных ставок центральными банками. В следующем году экономисты Westpac ожидают дальнейшего укрепления киви.

NZD/AUD ослабнет в течение 2023 и 2024 годов

"Мы ожидаем дальнейшего укрепления пары NZD/USD в течение 2023 и 2024 годов. Мы прогнозируем, что курс NZD/USD поднимется до 0,67 к концу года и до 0,68 к концу 2024 года, так как глобальный цикл процентных ставок достигнет пика, а затем переместится в зеркало заднего вида".

"Австралийская экономика может получить относительно больше выгод от восстановления китайской экономики, чем новозеландская. Учитывая это, мы ожидаем ослабления NZD/AUD в 2023 и 2024 годах. В частности, мы прогнозируем падение курса NZD/AUD до 0,88 к концу 2024 года".

Во вторник правительство Швейцарии в опубликованном заявлении сообщило, что в этом году ожидается замедление экономического роста, но не рецессия.

Сегодня стало известно, что экономика Швейцарии не показала роста в четвертом квартале 2022 года на фоне "сложной международной ситуации".

В квартальном исчислении валовой внутренний продукт (ВВП) страны составил 0% в четвертом квартале 2022 года против прогноза роста на 0,3% и результата 0,2% в третьем квартале.

Между тем, пара USD/CHF консолидирует рост, торгуясь ниже 0,9340, в настоящее время - на уровне 0,9371, с внутридневным повышением на 0,19%.

После отката небольшой части понедельничного роста на азиатской сессии во вторник пара EUR/USD восстановила позиции и поднялась выше 1.0600. Однако ухудшение настроения на рынке, похоже, ограничивает рост пары на данный момент. Внимание переключается на обзор потребительского доверия в США от Conference Board, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Пара EUR/USD закрылась на положительной территории в понедельник. Доллар США пытался найти спрос после разочаровывающих данных по заказам на товары длительного пользования за январь. Кроме того, решительный отскок основных индексов Уолл-стрит после начала торгового дня позволил тяге к риску доминировать на рынках, что заставило доллар США остаться на задворках американской сессии.
• Хотя пара снизилась в азиатские часы во вторник, последние данные из еврозоны помогли EUR/USD избавиться от медвежьего давления.
• Индекс потребительских цен (CPI) во Франции вырос до 7.2% в годовом исчислении в февральском флэш-оценке с 7% в январе. Аналогично, годовой CPI в Испании вырос до 6.1% с 5.9% за тот же период. После выхода более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в крупных странах Еврозоны, рынки оценили конечную ставку ЕЦБ в 4% по сравнению с 3.75% на прошлой неделе, а "ястребиные" ставки на действия ЕЦБ помогают евро удерживать свои позиции.
• Во второй половине дня Conference Board опубликует обзор потребительского доверия за февраль. Вместо основного индекса потребительского доверия инвесторы, скорее всего, отреагируют на результаты опроса, связанные с инфляцией. В январе ожидание однолетнего уровня потребительской инфляции выросло до 6.8%. При аналогичном росте с января по февраль доллар США, скорее всего, укрепится против конкурентов. С другой стороны, неожиданное снижение должно помочь паре EUR/USD подняться выше, оказывая давление на доллар.
• Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США снижаются примерно на 0.3% на евроейской сессии, а индекс Euro Stoxx 50 теряет 0.5%. Если позднее в течение дня на финансовых рынках будет преобладать бегство от рисков, EUR/USD будет трудно продлить подъем.

ЕС и Великобритания заключили сделку по Brexit в отношении Северной Ирландии. Положительный импульс для стерлинга, скорее всего, будет недолгим, считают экономисты Commerzbank.

Протокол по Северной Ирландии окажет незначительное влияние на динамику инфляции

"Между Великобританией и ЕС было достигнуто соглашение по протоколу о Северной Ирландии. Однако положительный импульс для стерлинга, вероятно, останется ограниченным".

"Соглашение в связи с протоколом по Северной Ирландии, скорее всего, не окажет большого влияния на краткосрочную динамику инфляции, и в результате рынок, вероятно, довольно быстро вернет свое внимание к публикациям данных и комментариям членов Банка Англии. В этом контексте мы по-прежнему скептически относимся к стерлингу".

"Банк Англии по-прежнему колеблется в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и недавно дал понять, что скоро достигнет конца цикла повышения ставок. До тех пор, пока он будет придерживаться этой точки зрения, а публикации макроданных не будут сигнализировать об улучшении ситуации с инфляцией, стерлинг, вероятно, останется под давлением обесценивания".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара восстановила утраченные недавно позиции и поднялась выше 1,0600.

«Пара EUR/USD вырвалась из нисходящего канала, сформировавшегося в начале февраля, а индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике поднялся выше 50, указывая на бычий сдвиг в краткосрочной перспективе.

С точки зрения роста, пара сталкивается с непосредственным сопротивлением на уровне 1.0620 (50-периодная SMA) перед 1.0660 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда), 1.0680 (100-периодная SMA) и 1.0700 (психологический уровень).

Если пара вернется в рамки нисходящего канала, закрывшись ниже 1.0600 (верхняя граница канала) на 4-часовом графике, она сможет продолжить снижение к 1.0580 (20-периодная SMA) и 1.0550 (срединная точка канала)».

Фунт является одной из наиболее динамично растущих валют с начала недели после подтверждения нового соглашения между Великобританией и ЕС по Северной Ирландии. Однако, по мнению экономистов ING, это влияние может оказаться кратковременным.

Ключевые тезисы

• Вряд ли фунт найдет устойчивую поддержку только на основе нового соглашения по Северной Ирландии. Главным драйвером GBP должен стать Банк Англии. Учитывая отсутствие важных данных сегодня, рынки будут следить за тремя докладчиками Банка Англии сегодня: Джона Канлиффа, Хью Пилла и Кэтрин Манн.
• Рынки определенно склоняются на сторону "ястребов", ожидая в общей сложности 80 б.п. ужесточения до достижения пика. На данный момент нарратив глобальных центральных банков и улучшающиеся данные по Великобритании не дают поводов для отказа от таких ястребиных ожиданий, и британский фунт может и дальше сохранять устойчивость, в отличие от других проциклических валют.
•  

Европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони в заявлении во вторник сказал: "ЕС, скорее всего, удастся избежать тяжелой рецессии".

Дополнительные комментарии

"Экономические перспективы менее пессимистичны, чем предполагалось изначально".

"Экономический сценарий все еще остается неопределенным".

Реакция рынка

EUR/USD ускоряет возобновившееся восходящее движение выше отметки 1,0600, торгуясь в районе 1,0623 на момент написания, +0,16% внутри дня.

По мнению экономиста UOB Group Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанга, в ближайшей перспективе дополнительный рост USD/JPY нацелен на 137.90.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что стремительный рост, похоже, перекуплен, и доллар вряд ли будет расти дальше. Мы ожидали, что доллар будет торговаться в диапазоне 135.50 и 136.65. Наш взгляд на диапазонную торговлю не был ошибочным, хотя доллар торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (135.90/136.55). Дальнейшая диапазонная торговля представляется вероятной. Ожидается, что она будет проходить в диапазоне 135.80/136.60".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (27 февраля, спот на 136.30). Как было отмечено, после сильного роста в конце прошлой недели восходящий импульс усилился, и это, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению доллара США. Следующий уровень сопротивления находится на 137.90. Тем не менее, краткосрочные условия перекупленности могут привести к 1-2 дням консолидации. С другой стороны, прорыв уровня 135.00 (без изменения уровня сильной поддержки) будет означать, что укрепление доллара, начавшееся в середине месяца, закончилось".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ понизился вторую сессию подряд, теперь порядка на 22 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, развернулись после двух дневных откатов подряд и на этот раз увеличились примерно на 86,4 тыс. контрактов.

Природный газ: тестирование области $2,00 остается на повестке дня

В понедельник цены на природный газ продолжили дальнейший подъем. Однако такая динамика на фоне понижения показателя открытого интереса указывает на ограниченный потенциал дальнейшего развития отскока цены и открывает двери для некоторого коррекционного снижения в самой ближайшей перспективе. Нельзя исключать еще одного отката к области недавних минимумов ниже отметки $2,00.

EUR/USD торгуется на отрицательной территории чуть ниже 1,0600. Аналитики ING считают, что пара может бросить вызов уровню 1,0500.

Ястребиные ожидания в отношении ужесточения политики ЕЦБ поддерживают евро

"Рынки в настоящее время оценивают вероятность ужесточения политики ЕЦБ на 130-140 б.п. до достижения пикового уровня по ставке. Это может оказать некоторую поддержку евро".

"Мы ожидаем, что любое новое укрепление доллара приведет к тому, что сырьевые валюты с высоким бета-коэффициентом будут подвержены большему риску, чем евро на данный момент. Тем не менее, риски тестирования уровня 1,0500 в ближайшей перспективе остаются повышенными."

Дальнейшее давление продаж может побудить NZD/USD бросить вызов сильной поддержке в области 0.6100 в ближайшие несколько недель, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Мы ожидали вчера дальнейшего ослабления NZD, но отметили, что "перепроданность говорит о том, что основная поддержка на уровне 0.6100 вряд ли окажетсясегодня под угрозой". Мы добавили: "Существует еще одна поддержка на 0.6135". NZD упал до минимума 0,6132, после чего отскочил. Отскок на фоне перепроданности говорит о том, что NZD, вероятно, перешел в фазу консолидации. Другими словами, сегодня NZD, скорее всего, будет торговаться в боковике, который, как ожидается, будет располагаться между 0,6135 и 0,6195".

Следующие 1-3 недели: "Наш вчерашний прогноз (27 февраля, спот на 0,6165) остается в силе. Как было подчеркнуто, хотя NZD все еще слаб, еще предстоит выяснить, хватит ли у пары импульса, чтобы прорваться ниже следующей крупной поддержки на 0.6100. В целом, только прорыв нашего "сильного сопротивления" на уровне 0,6225 будет свидетельствовать о том, что ослабление NZD, начавшееся в середине месяца, подошло к концу."

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью BBC News сказал, что "рамки - это то, что мы согласовали с Европейским Союзом", когда ему задали вопрос, будет ли он навязывать новую сделку без поддержки Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Он добавил: "Речь не обязательно идет обо мне или какой-либо одной политической партии. Речь идет о том, что лучше для людей, общин и бизнеса Северной Ирландии, и это соглашение принесет им огромные положительные изменения".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил восходящий тренд двух предыдущих дней и на этот раз повысился порядка на 6,6 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем сократились вторую сессию подряд, теперь примерно на 146,7 тыс. контрактов.

WTI: временное препятствие находится на уровне $77,50

Цены на WTI начали неделю с падения. Впрочем, такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на крайне ограниченный потенциал продолжения коррекции и говорит в пользу дальнейшего восстановления цены в самой ближайшей перспективе. Следующий ближайший целевой уровень находится в районе 55-дневной SMA, сегодня вблизи $77,50.

По мнению экономистов UOB Group, GBP/USD сейчас может торговаться в диапазоне 1,1970-1,2150.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что фунт "скорее всего, будет слабеть дальше, хотя устойчивое снижение ниже 1.1915 маловероятно". Фунт упал до минимума 1,1923, а затем энергично вырос до максимума 1,2064. Фунт может расти и дальше, хотя вряд ли ему удастся преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.2150. Обратите внимание, что еще один уровень сопротивления находится на 1.2100. С другой стороны, прорыв ниже 1.2010 (второстепенная поддержка находится также на 1.2040) будет свидетельствовать об ослаблении восходящего импульса".

Следующие 1-3 недели: "Вчера (27 февраля, спот на 1.1945) мы подчеркнули, что риски для GBP сместились в сторону понижательных. Мы не ожидали сильного отскока, который пробил наш "сильный уровень сопротивления" на 1.2050 (максимум был достигнут на 1.2064). Движения цены указывают на то, что GBP торгуется в широком консолидационном  диапазоне и какое-то время, вероятно, будет держаться между 1.1970 и 1.2150".

В центре внимания находятся данные по инфляции в еврозоне. Повышательный сюрприз по базовому уровню инфляции может поднять курс евро, считают экономисты Commerzbank.

Уровни по EUR/USD в настоящее время могут быть ограничены

"В то время как общий показатель, вероятно, снизился в феврале, базовая инфляция, скорее всего, оставалась упрямо высокой. ЕЦБ неоднократно подчеркивал, что он следит за развитием базовой инфляции, поскольку рост цен, лежащий в ее основе, имеет значение для ЕЦБ".

"Сюрприз в сторону повышения может еще больше подогреть ожидания в отношении повышения ставки ЕЦБ, и евро может получить дополнительный импульс к росту после вчерашнего укрепления против доллара".

"Однако на данный момент доллар США должен устоять на ногах, поэтому возможности для роста курса EUR/USD в настоящее время ограничены.

Вот что вам нужно знать во вторник, 28 февраля:

Позитивные изменения в настроениях в отношении риска и неоднозначные макроэкономические данные из США оказали давление на USD, и индекс доллара США (DXY) прервал в понедельник четырехдневную полосу побед. В начале вторника DXY цепляется за скромный восстановительный рост, пока инвесторы ожидают выхода обзора Conference Board по потребительскому доверию за февраль. В повестке дня США также значатся данные по торговому балансу за январь, а Статистическое управление Канады опубликует отчет по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал. Позднее в ходе сессии запланированы выступления нескольких представителей Банка Англии.

В понедельник Бюро переписи населения США сообщило, что заказы на товары длительного пользования в январе снизились на 4,5% в месячном исчислении, по сравнению с рыночными ожиданиями сокращения на 4%. Хотя другие данные из США показали, что продажи домов в январе выросли на 8,1%, доллар США не смог привлечь спрос, поскольку на финансовых рынках преобладали потоки интереса к риску. Ранним европейским утром во вторник фьючерсы на фондовые индексы США торгуются во флэте, а доходность 10-летних казначейских облигаций США движется в боковом диапазоне выше отметки 3,9% после скромного отступления в понедельник.

Пара EUR/USD воспользовалась общим ослаблением доллара США и набрала более 50 пунктов в понедельник. Пара, однако, похоже, не может сохранить импульс восстановления и на момент написания находится на отрицательной территории чуть ниже 1.0600.

Благодаря улучшению настроения на рынке, пара GBP/USD резко пошла вверх и закрыла день выше отметки 1.2000. Пара остается в фазе консолидации ниже 1.2050 в начале вторника. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил вечером в понедельник, что власти внесли изменения в первоначальную сделку по североирландскому протоколу и согласовали новые "Виндзорские рамки" с Европейским Союзом.

Паре USD/JPY удалось удержаться выше отметки 136,00, несмотря на давление продаж на доллар США в понедельник. Во время азиатских торговых часов будущий заместитель управляющего Банка Японии Рёдзо Химино подтвердил, что властям необходимо продолжать поддерживать экономику с помощью смягченной денежно-кредитной политики. "Мы должны обсуждать особенности выхода из этой политики только тогда, когда мы увидим стабильное, устойчивое достижение ценового ориентира Банка Японии", - добавил Химино.

Данные из Новой Зеландии показали в начале вторника, что индекс делового доверия ANZ улучшился до -43,3 в феврале с -52 в январе, оказавшись лучше ожиданий рынка -61. Пара NZD/USD не смогла воспользоваться данными об улучшении настроений и на момент написания торговалась на отрицательной территории чуть ниже 0,6150.

Розничные продажи в Австралии восстановились в январе, увеличившись на 1,9% в месячном исчислении после снижения на 3,9% в декабре. Хотя пара AUD/USD выросла в качестве первоначальной реакции на эти данные, утром в Европе она утратила свою силу и начала снижаться к 0,6700.

Согласно прогнозам, в четвертом квартале экономика Канады сократится на 0,2% в квартальном исчислении после роста на 0,7% в предыдущем квартале. В преддверии релиза отчета по ВВП пара USD/CAD колеблется в узком диапазоне чуть ниже 1,3600.

Цена на золото в понедельник выросла лишь незначительно, так как откат доходности казначейских облигаций США оставался ограниченным. Курс XAU/USD снижается к $1,810 в начале европейской сессии.

Биткоин не смог сделать решительный шаг ни в одну из сторон и завершил первый торговый день недели практически без изменений. BTC/USD остается под умеренным медвежьим давлением в начале вторника и торгуется ниже $23 500. Ethereum продолжает снижаться в направлении $1 600 после небольших потерь в понедельник.

Пара USD/CNY прорвалась выше отметки 6,90. Экономисты HSBC ожидают укрепления юаня по отношению к доллару, когда аппетит к риску усилится на фоне сильных данных и мер по стимулированию роста экономики.

Ожидание новых катализаторов для оптимизма

"Хотя геополитическая напряженность может не рассеяться в ближайшее время, мы считаем, что начало работы Всекитайского собрания народных представителей 5 марта 2023 года, а также предстоящие публикации экономических данных (таких как официальные индексы PMI Китая за февраль 1 марта, данные по торговле 7 марта, данные по инфляции 9 марта и ряд данных по активности, от розничных продаж и промышленного производства до инвестиций в основные фонды в городах в середине марта) могут обеспечить возвращение оптимизма в отношении роста экономики, что должно помочь укрепить юань".

"Данные за февраль указывают на продолжающееся восстановление внутригородских перевозок и промышленного производства. Цены на жилье в крупных городах также продемонстрировали признаки восстановления. Мы ожидаем, что на предстоящем Конгрессе правительство объявит о целевом росте ВВП "выше 5%" и увеличении дефицита бюджета до 3,2% (с 2,8% в 2022 году). Это должно убедить инвесторов в том, что на первом плане будет оставаться установка на экономический рост, что, вероятно, окажет поддержку юаню".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото прервал восходящий тренд предыдущего дня и понизился примерно на 2 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем сократились вторую сессию подряд, на этот раз порядка на 32,7 тыс. контрактов.

Золото продолжает стремиться к $1800

Начало недели было благоприятным для золота. Однако такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал возобновления нисходящего тренда цены в самой ближайшей перспективе. Следующая цель располагается в ключевой области $1800 за тройскую унцию.

Экономисты UOB Group предполагают, что EUR/USD рискует продолжить снижение, пока находится ниже уровня 1,0625.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы придерживались мнения, что евро может упасть до 1.0520, прежде чем стабилизируется. Впоследствии евро опустился до 1.0531, после чего произошел неожиданно сильный отскок (максимум был достигнут на отметке 1. a 0619). Отскок может продолжиться, но устойчивый рост выше 1.0625 маловероятен (следующее сопротивление находится на 1.0670). Поддержка находится на уровне 1.0580, а затем на 1.0550".

Следующие 1-3 недели: "Мы придерживаемся медвежьего прогноза по евро уже более недели. Вчера (27 февраля 2023 года, спот на 1.0555) мы подчеркнули, что евро, вероятно, продолжит просадку к 1.0485, пока он остается ниже 1.0625. Мы не ожидали достижения максимума на 1.0619 на торгах в Нью-Йорке. Понижательный импульс быстро ослабевает. Прорыв выше уровня 1.0625 будет означать, что слабость евро закончилась и он перешел в фазу консолидации."

Цена на золото остается слабой. Дневное закрытие XAU/USD может подтвердить паттерн нисходящего клина, пишет Двани Мехта из FXStreet.

Важная поддержка находится на минимуме понедельника $1,807

"На дневном графике цена золота намекает на формирование падающего клина, открыв вторник выше сопротивления линии нисходящего тренда на уровне $1,814. Для подтверждения бычьей разворотной модели необходимо внутридневное закрытие цены выше этой линии, что может вскоре обусловить тест пятничного максимума на $1,828".

"С точки зрения снижения, решающая поддержка находится на минимуме понедельника $1,807, в случае прорыва ниже которого будет протестирована отметка $1,800. Дальнейшее снижение бросит вызов бычьей 100-дневной скользящей средней на уровне $1 795. Последняя линия обороны для покупателей находится на уровне поддержки линии нисходящего тренда (клин), сейчас на отметке $1 789".

Аналитики Goldman Sachs в своем последнем прогнозе цен на нефть заявили, что, по их мнению, средняя цена на нефть марки Brent во втором квартале 2023 года составит 90 долларов за баррель по сравнению с предыдущим прогнозом в 105 долларов за баррель.

Дополнительные тезисы 

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0500 1.3 млрд
• 1.0530 656 млн
• 1.0625 559 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.1850 854 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 134.50 600 млн
• 136.00 592 млн
• 137.50 850 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.7000 1.1 млрд

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3425 650 млн

"Аргументы в пользу повышения ставки на 50 б.п. в марте остаются убедительными", - заявил главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн в интервью агентству Reuters во вторник.

Дополнительные цитаты

"Положительные шоки со стороны аспекта предложения с декабря и повышение ставок сдерживают инфляционное давление".

"Ценовое давление на промежуточном этапе начинает ослабевать".

"Нужны более низкие прогнозы инфляции, более низкая реализованная базовая инфляция для прекращения повышения ставок ".

"Опережающие индикаторы по продуктам питания, энергоносителям и товарам указывают на замедление инфляции".

"Плато по ставкам должно удерживаться в течение некоторого времени; ставки могут находиться на ограничительной территории в течение какого-то количества кварталов".

"Компонент предложения в инфляции услуг ослабнет; влияние заработной платы неопределенно".

• Цена Ethereum Classic на прошлой неделе упала на 5%.
• ETC демонстрирует потенциал снижения на 15%, нацеливаясь на зону $18
• Быкам необходимо преодолеть уровень $22,20, чтобы аннулировать медвежий сценарий.

Курс Ethereum Classic демонстрирует медвежьи технические факторы, которые могут вызывать беспокойство. 

Ethereum Classic демонстрирует медвежье влияние

Ethereum Classic может вознаградить медведей, которые пришли на рынок во время скачка цены к $24 в начале прошлой недели, так как технические характеристики указывают на скорое снижение. 27 февраля цена Ethereum Classic находилась на 5% ниже цены открытия прошлой недели, так как медведи продолжали удерживать свои позиции вблизи зоны $22.

В настоящее время цена Ethereum Classic торгуется в районе $21,30. 8-дневная экспоненциальная и 21-дневная простая скользящие средние находятся выше текущего торгового диапазона, и это говорит о том, что на подходе может быть агрессивная ликвидация.

Инструменты коррекции Фибоначчи, располагающиеся в области начала зимнего ралли, от пикового минимума $14,81 (29 декабря) к пиковому максимуму $25,04 (4 февраля), показывают, что недавнее снижение пробило уровень коррекции 38,2% - уже второй раз за месяц. Вторая попытка преодоления рубежа $20 может стать переломным моментом для ETC. Если произойдет прорыв, ETC, вероятно, достигнет уровня Фибо 61% в районе $18, что приведет к снижению на 15% от текущей рыночной стоимости.

1-дневный график ETC/USDT

Отмена медвежьего сценария может произойти при прорыве выше района $22,20. Если быки преодолеют этот уровень, то зимнее ралли, вероятно, продолжится, с первой целью на месячном максимуме в районе $25. Бычий сценарий создаст потенциал для 50-процентного роста токена по сравнению с сегодняшней ценой ETC.

Кандидат на пост управляющего Банка Японии Рёдзо Химино заявил сегодня, выступая перед верхней палатой японского парламента:

Ключевые котировки

Кандидат на пост управляющего Банка Японии Учида продемонстрировал сегодня голубиный настрой, выступая перед верхней палатой японского парламента:

Ключевые цитаты

В эксклюзивном интервью CNN News министр финансов США Джанет Йеллен высказала свою точку зрения на инфляцию и экономические перспективы.

Ключевые цитаты

"Я бы сказала: "Пока все хорошо"", - говоря о борьбе с инфляцией в США.

"Очевидно, что есть риски, и ситуация в мире, с которой мы сталкиваемся, очень неопределенная".

"Могут быть потрясения от этого. Инфляция все еще слишком высока, но в целом, если посмотреть за последний год, инфляция снижается. И я знаю, что ФРС намерена продолжать процесс снижения инфляции до более нормального уровня, и я верю, что они преуспеют в этом".

"Чрезвычайные меры, предпринятые Министерством финансов, чтобы отсрочить нарушение потолка долга, помогут оплатить счета правительства по крайней мере до начала июня".

"Мы увидим, как со временем экономическая траектория России будет все больше ухудшаться".

"Мы предельно ясно дали понять, что не потерпим систематических нарушений любой страной санкций, которые мы ввели, чтобы лишить Россию доступа к военной технике".

"И мы были предельно ясны с китайским правительством и дали понять китайским фирмам и финансовым институтам, что последствия нарушения этих санкций будут очень суровыми".

Кандидат на пост управляющего Банка Японии Учида заявил, что изменение уровня целевого показателя инфляции 2% немыслимо.

Ключевые комментарии

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (CNY) на уровне 6,9519 против последнего закрытия на 6,9433.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Розничные продажи, опубликованные Австралийским бюро статистики, обрисовали следующую картину:

• Розничные продажи в Австралии за январь: 1,9% м/м (прогноз 1,5%, пред. -3,9%).
• Рост на 7,5% по сравнению с январем 2022 года.

Бюро сообщило, что "в дополнительном информационном выпуске от 7 марта 2023 года будут представлены более подробные результаты за январь 2023 года. Будут опубликованы дополнительные таблицы временных рядов, включая результаты по отдельным отраслям, результаты по отраслевым подгруппам, квартальные объемы оборота и онлайн-продажи".

Обновление AUD/USD

Пара AUD/USD подскочила до сессионного максимума 0,6750 в качестве первой реакции на приличные результаты отчета:

О розничных продажах

Розничные продажи, публикуемые Австралийским бюро статистики, представляют собой исследование товаров, проданных розничными торговцами, основанное на выборке розничных магазинов различных типов и размеров, и рассматриваются как индикатор темпов развития австралийской экономики. Он отражает результаты деятельности розничного сектора в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Его рост предполагает "бычьи" тенденции для австралийского доллара, в то время как низкие показатели рассматриваются как негативные или "медвежьи".

"Центральные банки должны оставаться начеку против потенциальной опасности длительной стагнации и низкой инфляции, поскольку рост цен, вызванный факторами, подталкивающими издержки, не длится долго", - заявил заместитель управляющего Банка Японии Масазуми Вакатабэ, как передает Reuters.

Ключевые комментарии