Новости и прогнозы рынков CFD — 18-05-2023

• Пара GBP/USD продолжает падение, достигнув трехнедельного минимума около 1,2397 на фоне ослабления страха перед возможным дефолтом США и оживления рыночных настроений.
• Отчет по рынку труда США от Бюро трудовой статистики и неожиданное восстановление производственного индекса ФРЬ Филадельфии оказывают понижательное давление на пару.
• Докладчики Банка Англии предлагают постепенный и предсказуемый подход к количественному ужесточению, оказывая незначительную поддержку фунту.

Пара GBP/USD продлевает свое падение ниже отметки 1,2400, достигая нового трехнедельного минимума на уровне 1,2397, так как фунт стерлингов падает, пользуясь неактивным экономическим календарем в Соединенном Королевстве (Великобритании). Опасения по поводу возможного дефолта в Соединенных Штатах (США) ослабевают, так как переговоры между лидерами Конгресса США и Белым домом показали надежду на то, что соглашение будет достигнуто до 1 июня. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2423 после достижения дневного максимума 1,2492.

Положительная динамика рынка труда США и ослабление опасений дефолта оказали влияние на британский фунт стерлингов

Американские акции торгуются разнонаправленно, хотя ранее они оседлали волну оптимизма и выросли благодаря оживленной рыночной атмосфере. Дискуссии по поводу потолка госдолга США продолжаются, что подчеркивается недавними заявлениями спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. Маккарти подчеркнул критическую необходимость достижения соглашения на этой неделе, подтвердив, что Конгрессу необходимо срочно проголосовать за предотвращение потенциального дефолта на предстоящей неделе.

Бюро статистики труда США (BLS) опубликовало отчет по рынку труда. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 13 мая, зарегистрировали более низкий, чем ожидалось, рост на 242 тысячи, что заметно меньше, чем 254 тысячи на предыдущей неделе. Однако следует отметить, что данные за предыдущую неделю были несколько искажены из-за мошеннических заявлений, поступивших из Массачусетса.

В то же время, несмотря на отрицательную динамику, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии превзошел ожидания: индекс снизился до -10,4, что лучше ожидаемого падения до -19,8, и продемонстрировал значительное восстановление после апрельского падения до -31,3. Этот подъем в основном обусловлен увеличением объема новых заказов, несмотря на снижение компонента занятости и рост показателя цен. Рост цен производителей может помешать Федеральной резервной системе (ФРС) приостановить цикл ужесточения.

После выхода данных пара GBP/USD упала с отметки около 1,2440. Пара резко упала к своему недельному минимуму, но затем вернулась к  1,2400. В течение дня доллар США продолжал расти, о чем свидетельствует индекс доллара США, который измеряет динамику бакса против корзины из шести валют; он вырос на 0,66%, до 103,541, нацеливаясь на тест максимума 2017 года на отметке 103,820.

Что касается выступлений представителей центральных банков, президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что данные на этот раз не поддерживают отказ от повышения ставки на следующем заседании, добавив, что ФРС не добилась необходимого прогресса в отношении инфляции.

Тем временем, на экономическом форуме Великобритании выступили представители Банка Англии (BoE), которые отметили, что количественное ужесточение (QT) будет постепенным, предсказуемым и не является активным инструментом политики. Они добавили, что оно имеет некоторые экономические эффекты, но довольно незначительные. Майкл Рамсден из Банка Англии заявил: "У нас, вероятно, будет несколько лет для количественного ужесточения".

Технические уровни GBP/USD

• Быки Cosmos теряет контроль.
• ATOM торгуется все дальше от важной скользящей средней.

Цена Cosmos (ATOM) все дальше отходит от важной 55-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в последние несколько недель и месяцев служила неплохим ориентиром. По мере того, как это происходит, цена также торгуется за пределами модели вымпел, которая сохраняется с 2022 года. Хотя это похоже на "медвежью ловушку," именно быки могут оказаться теми, кого вытеснят из своих позиций, поскольку ATOM упал на 20%.

Цена Cosmos большую часть 2022 и 2023 годов находилась в в пределах модели вымпел , однако сейчас эта моделб демонстрирует признаки разрушения. За последние несколько недель уже были кратковременные прорывы ее границ с  откатами обратно. В этот раз все может быть иначе, так как быки могут попытаться заманить медведей в ловушку.

Однако на этот раз АТОМ может сыграть в совершенно другую игру, поскольку 55-дневная SMA ускоряет снижение, а 200-дневная SMA начинает демонстрировать признаки формирования "мертвого креста". Это означает, что цена может вернуться к уровню $10,21 и на этот раз пробить его. Конечным результатом станет падение до $8,43, которое будет означать 20% потерь.

Недельный график ATOM/USD

Однако быки все еще могут одержать победу и вернуть ценовое движение обратно к в пределы модели вымпел . Если им удастся прорваться обратно выше 55-дневной и 200-дневной SMA, то они смогут далее нацелиться на $14  (30% коррекции).

• Пара AUD/USD продолжает падать второй день за неделю, в настоящее время торгуясь на уровне 0,6606.
• Обсуждение потолка госдолга США, сильные данные по рынку труда и выступления представителей ФРС способствуют укреплению доллара.
• Отчет по занятости в Австралии показал, что экономика потеряла 27 100 рабочих мест, что повысило уровень безработицы с 3,5% до 3,7% в апреле.

AUD/USD падает второй день за неделю после того, как в среду пауза сформировала свечу дожи, но прорыв восходящей линии тренда поддержки открыл дверь для дальнейших потерь. Такие причины, как позитивные настроения в связи с переговорами о потолке долга, надежные экономические данные из США (US ) и выступления представителей ФРС, были основными факторами укрепления доллара США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD). На момент написания статьи пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6606.

AUD слабеет на разочаровывающем отчете о занятости, в то время как доллар США получил поддержку от позитивных экономических данных США

Уолл-стрит продолжает расти на фоне оптимистичного настроя рынка. Обсуждение потолка долга в США продолжится благодаря последним комментариям спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что необходимо достичь принципиального соглашения на этой неделе, и подчеркнул, что Конгресс США должен проголосовать на следующей неделе, чтобы уложиться в сроки "дефолта".

Помимо этих комментариев, сильный отчет по рынку труда от Бюро трудовой статистики США (BLS) показал, что число заявок на пособие по безработице продолжило тенденцию к снижению. Первичные заявки на пособие по безработице за последнюю неделю, завершившуюся 13 мая, выросли на 242 тыс. ниже прогнозов и на 254 тыс. ниже показателей предыдущей недели, хотя следует отметить, что показатели прошлой недели были "раздуты" из-за фальсификации отчета по заявкам в штате Массачусетс.

Между тем, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии упал до -10,4, что меньше, чем ожидаемое падение на -19,8, и улучшилось по сравнению с апрельским значением -31,3. Улучшение в основном связано с восстановлением объема новых заказов, хотя подкомпонент занятости ухудшился, в то время как ценовой показатель вырос. Несмотря на умеренный рост занятости, более высокие цены, выплачиваемые производителями, не позволят Федеральной резервной системе (ФРС) приостановить цикл ужесточения.

Поэтому пара AUD/USD продолжила нисходящий тренд и достигла дневного минимума 0,6604, когда вышли данные из США. Индекс доллара США резко взлетел более чем на 0,50%, достигнув отметки 103,574, и вот-вот протестирует максимум 2017 года на уровне 103,820. Прорыв последней может оказать давление на AUD/USD, которая собирается нырнуть ниже отметки 0,6600, при этом следующая область поддержки находится на минимуме 28 апреля 0,6573.

Пара AUD/USD ослабла во время азиатской сессии в четверг; последний отчет по занятости в Австралии показал, что экономика потеряла 27 100 рабочих мест, а уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7% в апреле. Несмотря на то, что уровень безработицы остается на исторически низком уровне, отчет может помочь Резервному банку Австралии (РБА) достичь целевого уровня инфляции в 2%-3%. Рынок ожидает, что РБА оставит ставки без изменений на заседании 7 июня.

Анализ цены AUD/USD: Технический прогноз

Пара AUD/USD остается склонной к снижению и может ускорить падение к минимуму 18 апреля 0,6573, за которым последует тест минимума годичной давности (YTD) 0,6564. Индикатор относительной силы (RSI) находится на медвежьей территории, что говорит о сохранении давления продаж, а 3-дневная скорость изменения (RoC) сместилась к отрицательным показаниям, поддерживая продолжение нисходящего тренда.

Экономисты ANZ Bank сохраняют "бычий" взгляд и прогнозируют золото на уровне $2 120 к первому кварталу следующего года.

Риск может возникнуть из-за расхождения между действиями ФРС и ожиданиями рынка

"Продолжительная геополитическая напряженность, например, между США и Китаем, будет поддерживать инвестиционный спрос, а также покупки центральных банков. Поэтому мы продолжаем придерживаться "бычьего" взгляда, ожидая, что цены достигнут $2 120 к 1 кварталу 2024 года.

Риск для нашего "бычьего" взгляда может возникнуть из-за расхождения между действиями ФРС США и ожиданиями рынка. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставки в 2023 году, однако наш базовый прогноз предполагает отсутствие снижения ставки в 2023 году. Любые неожиданные политические действия могут вызвать коррекцию цен, но такие падения следует воспринимать как возможность для покупки".

Банк Канады (BoC) опубликовал обзор финансовой системы, в котором выражается возросшая по сравнению с прошлым годом обеспокоенность по поводу способности домохозяйств выплачивать свои долги. В документе Банк Канады отметил, что побочные эффекты на Канаду от недавнего стресса в мировом банковском секторе были ограничены.

Основные выводы из "Обзора финансовой системы-2023":

Рынок сокращает ставки на снижение ставки ФРС во 2 половине года, и шорты по доллару чувствуют давление. Это "всего лишь коррекция", но она все равно болезненна, считает Кит Юкес, главный глобальный валютный стратег Société Générale.

Доллар и ожидания по ставки ФРС на конец года растут вместе

"Когда разразился региональный банковский кризис, рынок на короткое время оценил ставки на конец года ниже 4%, но сейчас оценки снова превышают 4 ½%, и доллар при этом растет. Я сомневаюсь, что мы сможем вернуться туда, где были в начале марта, но рынку не хватает доллара, и подобная шлифовка восходящего тренда может быть болезненной.

Что касается EUR/USD, то долгосрочные тенденции курса говорят о том, что у него еще есть значительный потенциал роста. Это коррекция, даже если она продлится еще несколько недель и причинит дополнительную боль".

Экономисты Rabobank делятся своими прогнозами по USD/JPY на ближайшие месяцы.

Корректировка контроля кривой доходности является ключевым фактором в прогнозах

"Хотя технически возможно, что Банк Японии может ужесточить политику, когда ФРС смягчает, мы считаем, что вероятность такого сценария очень мала. Если Банк Японии не сможет найти обоснование для корректировки контроля кривой доходности этим летом, он может понять, что лодка уже уплыла. Таким образом, апрельский CPI Японии может сыграть решающую роль в принятии решения о том, будет ли июль месяцем корректировки политики или нет.

В настоящее время мы прогнозируем USD/JPY на уровне 135 через 3 месяца и 128 через 12 месяцев. Эти прогнозы предполагают изменение контроля кривой доходности в этом цикле."

• EUR/USD ускоряет снижение к 1,0780 в четверг.
• А. Мюллер из ЕЦБ исключил возможность снижения ставки в начале 2024 года.
• Индекс ФРБ Филадельфии, еженедельные        заявки на пособия преподнесли сюрприз в сторону повышения.

EUR/USD ускоряет потери и прорывается ниже ключевой поддержки 1.0800, чтобы отметить новые многонедельные минимумы в четверг.

EUR/USD снижается до 2-месячных минимумов

EUR/USD отступает третью сессию подряд в четверг, пробивая ключевую поддержку 1.0800, чтобы зафиксировать новые минимумы вблизи 1.0780 на фоне интенсивного отскока в баксе.

Как и в прошлые дни, сохраняющееся бегство от  рисков поддерживается неопределенностью вокруг вопроса о потолке госдолга США, а уменьшающиеся спекуляции о возможной паузе ФРС в июне также усиливают склонность доллара к росту.

Дополнительным фактором, отягощающим евро, является более мягкий тон со стороны представителей ЕЦБ, после того как вице-президент Луис де Гиндос заявил ранее в ходе сессии, что банк проактивно провел большую часть цикла ужесточения, а его коллега А. Мюллер отверг идею о снижении процентных ставок уже в начале 2024 года.

Отсутствие релизов данных в еврозоне оставляет внимание к американскому пространству данных, где первичные заявки на пособие по безработице выросли на 242 тыс. за неделю до 13 мая, а индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в мае улучшился до -10,4. Кроме того, продажи на вторичном рынке жилья упали на 3,4% за месяц в апреле (4,28 млн. единиц), а индекс опережающих индикаторов CB сократился на 0,6% за месяц в апреле.

На что обратить внимание по евро

Пара EUR/USD продолжает недельное снижение и прорывается ниже ключевого уровня 1.0800, чтобы в четверг установить новые многонедельные минимумы в районе 1.0780.

Ожидается, что движение стоимости евро будет в точности повторять поведение доллара США и, вероятно, будет зависеть от любых различий в подходах между ФРС и ЕЦБ в отношении их планов по корректировке процентных ставок.

В дальнейшем "ястребиные" заявления ЕЦБ по-прежнему говорят в пользу дальнейшего повышения ставок, хотя это мнение противоречит некоторой потере импульса в экономических показателях региона.

Насущные вопросы на заднем плане: Продолжение цикла повышения ставок ЕЦБ в июне и июле (сентябре?). Влияние войны между Россией и Украиной на перспективы роста и инфляции в регионе. Риски укоренения инфляции.

Уровни EUR/USD для наблюдения

На данный момент пара отступает на 0,52% к 1,0782 и сталкивается с непосредственным противостоянием на уровне 1,0775 (месячный минимум 18 мая), затем 1,0712 (минимум 24 марта) и, наконец, 1,0516 (месячный минимум 15 марта). С другой стороны, прорыв уровня 1.1095 (максимум 2023 года 26 апреля) приведет к цели 1.1100 (круглый уровень) на пути к 1.1184 (недельный максимум 21 марта 2022 года).

Экономисты TD Securities существенно повысили свои прогнозы по инфляции в еврозоне. Вместе с этим они повысили свои ожидания в отношении конечной ставки ЕЦБ.

Сокращение ставок начнется в июне 2024 года

"Мы существенно повысили наш прогноз инфляции в еврозоне до 2023 года. Теперь мы ожидаем, что базовая инфляция составит 3,6% г/г в 4 кв. 23 (ЕЦБ: 2,8%), а базовая инфляция - 4,3% в этом квартале (ранее мы ожидали, что она будет ниже 4%).

Мы отметили риски повышения ставки до 3,50%, и совокупность заявлений ЕЦБ во время и после его майского решения, что, в сочетании с продолжающимся сильным импульсом в экономических данных, на наш взгляд, указывает на то, что ЕЦБ продолжит повышать ставку летом, достигнув конечной ставки в 4,00% к сентябрю.

Мы ожидаем, что в июне 2024 года начнется сокращение ставок с регулярным шагом в 25 б.п. до 2025 года, когда будет достигнута нейтральная ставка 2,00%".

• Продажи на вторичном  рынке жилья в США неожиданно резко упали в апреле.
• Индекс доллара США держится вблизи дневных максимумов после выхода данных.

Продажи на вторичном рынке жилья в США упали на 3,4% в апреле до 4,28 млн. в годовом исчислении, сообщила в четверг Национальная ассоциация риэлторов (NAR). Данное значение последовало за мартовским сокращением на 2,6% (пересмотрено с -2,4%) и оказалось ниже ожиданий рынка на 0,1%. Продажи снизились на 23% по сравнению с показателем годичной давности.

"Медианная цена продаж на вторичном рынке жилья снизилась на 1,7% по сравнению с показателем годичной давности и составила $388 800. Запасы непроданных домов на вторичном рынке увеличились на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,04 млн. на конец апреля, что эквивалентно 2,9 месяцам предложения при текущем ежемесячном темпе продаж", - отметили в NAR.

"Сочетание роста числа рабочих мест, ограниченных запасов и колебаний ипотечных ставок в течение последних нескольких месяцев создало условия для повышения спроса на жилье", - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн.

Реакция рынка

Индекс доллара США в четверг вырос на 0,55%, чему способствовали комментарии представителя ФРС Логана. Доллар торгуется на месячных максимумах против евро и иены. Другие экономические отчеты, опубликованные ранее, показали цифры выше ожиданий(заявки на пособия и ФРБ Филадельфии).

Глава Федеральной резервной системы Филип Джефферсон заявил в четверг, что инфляция остается слишком высокой. В то же время он упомянул о запаздывающих эффектах денежно-кредитной политики.

Основные выводы из выступления:

Реакция рынка

Доллар США растет на фоне комментариев и данных по США. Индекс DXY вырос на 0,55%, торгуясь около отметки 103,50, на самом высоком уровне с середины марта.

• Цена на золото остается под сильным давлением продаж в четверг и опускается до самого низкого уровня с апреля.
• Доллар США подскочил до почти двухмесячного максимума и оказался ключевым фактором, оказывающим давление на XAU/USD.
• Оптимизм по поводу потолка долга США способствует оттоку потоков от безопасного металла.

Цена на золото продолжает снижаться третий день подряд в четверг - также отмечая шестой день отрицательного движения за предыдущие семь - и опускается до самого высокого уровня с 03 апреля во время ранней североамериканской сессии. Пара XAU/USD в настоящее время находится в районе $1,960-$1,961, снизившись за день более чем на 1%, и, похоже, готова продлить свое недавнее резкое отступление от исторического максимума, достигнутого ранее в этом месяце.

Сочетание поддерживающих факторов толкает доллар США (USD) к почти двухмесячному максимуму, что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на цену золота. На фоне недавних "ястребиных" сигналов от нескольких чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) оптимизм по поводу возможной отмены потолка госдолга США по-прежнему поддерживает повышенную доходность казначейских облигаций США и действует как попутный ветер для доллара. Внутридневные покупки доллара набирают обороты после выхода в основном благоприятных макроэкономических данных США, которые показали, что первичные заявки на пособие по безработице снизились до 242 тыс. на прошлой неделе, а производственный индекс ФРБ Филадельфии в мае улучшился до -10,4 против -31,3 ранее.

Кроме того, президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что экономические данные на данный момент не оправдывают отказ от повышения ставки на следующем заседании центрального банка в июне. Это, в свою очередь, подтверждает ожидания того, что центральный банк США будет повышать ставки еще дольше, и способствует оттоку фондов из золота, не приносящего дохода. Между тем, президент США Джо Байден и главный республиканец в Конгрессе США Кевин Маккарти в среду подчеркнули свою решимость в ближайшее время достичь соглашения о повышении потолка долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов. Это помогает успокоить опасения рынка по поводу беспрецедентного дефолта американского долга и подрывает безопасный металл.

Помимо этого, падение может быть также связано с некоторыми техническими продажами после пробоя горизонтального уровня поддержки овернайт в $1,980. Последующее падение ниже уровня $1,970 может рассматриваться как новый толчок для медвежьих трейдеров и, возможно, уже заложило основу для дальнейшего снижения курса в ближайшей перспективе. Следовательно, снижение в направлении промежуточной поддержки $1,950-$1,948 на пути к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе $1,925, выглядит вполне вероятным.

Технические уровни для наблюдения

Пара EUR/USD остается под давлением продаж, торгуясь ниже порога 1.0800. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик,  "доллар сохраняет свою недавнюю силу, несмотря на возрождающийся оптимизм, поскольку власти Соединенных Штатов (США) находятся на пути к заключению сделки по повышению потолка госдолга. Кроме того, настроения подкрепляются ослаблением опасений по поводу банковского кризиса. Акции банков растут, поскольку американский Western Alliance сообщил о росте депозитов, что говорит о том, что бегство вкладчиков ослабло. Мировые фондовые рынки в четверг остаются в зеленом цвете, что отражает улучшение настроений, но на валютных рынках все иначе: доллар США растет по отношению к большинству основных конкурентов.

В европейском макроэкономическом календаре не было ничего значимого, хотя вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос вышел в эфир, отметив, что "инфляция в сфере услуг вызывает наибольшее беспокойство у ЕЦБ", добавив, что все еще есть возможности для дальнейшего повышения ставок.

С другой стороны, США опубликовали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 12 мая, которые увеличились на 242 тыс. человек, превысив ожидаемые 254 тыс. и снизившись с 264 тыс. на предыдущей неделе. Кроме того, майский индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии составил -10,4, что лучше, чем -31,3 в апреле, и лучше, чем -19,8, ожидавшихся финансовыми рынками. Доллар США вырос на этих новостях. Позже на американской сессии в стране будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья за апрель".

В четверг, как сообщает CNBC, президент ФРС Далласа Лори Логан, выступая позднее на 138-м ежегодном съезде Ассоциации банкиров Техаса, заявила, что данные на данный момент не поддерживают отказ от повышения процентной ставки на следующем заседании в июне.

Реакция рынка

Доллар США растет по всем направлениям, поддерживаемый комментариями Логан и последними экономическими данными США. Индекс DXY торгуется на 103.34 (+0.45%), на самом высоком уровне с середины марта.

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы:

"Пара EUR/USD пробила порог 1,0800, и технические показатели на дневном графике поддерживают медвежье продолжение на ближайших сессиях. Пара продолжает свое падение ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA), в то время как в настоящее время она пробивает 100-дневную бычью скользящую среднюю. В то же время индикатор Momentum направляется на юг к новым двухмесячным минимумам, а индикатор Relative Strength Index (RSI) колеблется около отметки 37, что говорит об очередном движении на юг.

Медвежий сценарий очевиден и в ближайшей перспективе, поскольку 4-часовой график показывает, что технические индикаторы направляются на юг почти вертикально без признаков нисходящего истощения. На самом деле, RSI в настоящее время находится на уровне 27, что говорит о том, что участники рынка готовы протестировать уровень поддержки 1,0745, 61,8% коррекции годового снижения 2022 года. Наконец, пара развивает импульс ниже всех своих скользящих средних, при этом 20-дневная SMA находится значительно ниже более длинных, а 100-дневная SMA стремится пересечь 200-дневной SMA сферху вниз.

Уровни поддержки: 1,0745 1,0700 1,0660

Уровни сопротивления: 1.0815 1.0850 1.0895"

Стратеги Société Générale анализируют технические перспективы меди.

Ключевые тезисы

• Медь вновь обратилась к потенциальной поддержке вблизи 8090/8070, представляющей собой слияние линии многомесячного тренда, нижней полосы крутого канала и прогнозов снижения с января.
• Формирование дневного бычьего поглощения указывает на возможность отскока к верхней границе канала вблизи 8450. Прорыв выше этой отметки необходим для обозначения продолжительного отскока.
• В случае если медь не сможет удержать 8070, существует риск более глубокого отката к 7945 (61.8% коррекции от июля 2022 года) и 7810.

• USD/JPY становится положительной шестой день подряд и обновляет вершину  c начала года в четверг.
• Преобладающие бычьи настроения вокруг доллара США по-прежнему поддерживают движение.
• Дивергенция политики ФРС-Банка Японии и прорыв через 138.00 благоприятствуют бычьим трейдерам.

Пара USD/JPY привлекает покупателей после внутридневного падения до области 137,30-137,25 в четверг и становится положительной шестой день подряд. Цена развивает импульс роста предыдущего дня за пределы технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и поднимается к новому пику с начала года в районе 138,25 во время ранней североамериканской сессии.

Покупки доллара США (USD) не ослабевают на фоне оптимизма по поводу потенциальной отмены потолка долга США, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, действующий как попутный ветер для пары USD/JPY. В самом деле, президент США Джо Байден и высокопоставленный  республиканец в Конгрессе США Кевин Маккарти подчеркнули свою решимость в ближайшее время достичь соглашения о повышении потолка долга федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов.

Это помогает успокоить опасения беспрецедентного дефолта по американскому долгу, что повышает уверенность инвесторов и снижает спрос на безопасные активы, включая японскую йену (JPY). Кроме того, ожидания того, что Федеральная резервная система будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, по-прежнему поддерживают рост доходности казначейских облигаций США. Вышеупомянутые фундаментальные факторы продолжают поддерживать доллар и толкать пару USD/JPY вверх.

Доллар удерживает свои внутридневные позиции после выхода лучших, чем ожидалось, макроэкономических данных США, которые показали, что первичные заявки на пособие по безработице снизились до 242 тыс. на прошлой неделе, а производственный индекс ФРБ Филадельфии в мае улучшился до -10,4 против -31,3 ранее. С другой стороны, японская иена еще более ослаблена "голубиной" позицией Банка Японии (BoJ) и замедлением роста японского экспорта до самого слабого темпа за более чем два года в апреле.

Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит в сторону повышения. Даже с технической точки зрения, устойчивое движение выше круглой отметки 138.00 может стать новым толчком для бычьих трейдеров и поддержит перспективы дальнейшего роста курса в ближайшем будущем. Следовательно, некоторое движение к следующему значимому барьеру в районе 138,70-138,75 выглядит вполне вероятным.

Технические уровни для наблюдения

• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 22 000 за неделю, закончившуюся 13 мая.
• Повторные заявки на пособие по безработице снизились на 8 000 за неделю, закончившуюся 6 мая.
• Индекс доллара США возобновляет ралли после выхода данных по заявкам на пособие по безработице и ФРб Филадельфии.

Первичные заявки на пособие по безработице составили 242 000 на неделе, закончившейся 13 мая, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Данные последовали за предыдущим показателем в 264 000 и оказались ниже ожиданий рынка в 254 000.

За неделю, закончившуюся 6 мая, число повторных заявок на пособие по безработице сократилось на 8 000 до 1,799 миллиона, что ниже рыночного консенсуса в 1,818 миллиона.

Реакция рынка

Доллар США вырос после выхода данных по заявкам на пособие по безработице и данным ФРБ Филадельфии. Индекс доллара США подскочил до самого высокого уровня с конца марта - выше 103,20. Позже в четверг выйдет отчет по продажам на вторичном рынке жилья за апрель.

• Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Филадельфии в мае оказался лучше ожиданий.
• Индекс доллара США поднялся до новых месячных максимумов выше 103.20.

Диффузионный индекс текущей общей активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии вырос до -10.4 в мае с трехлетнего минимума на -31.3 в апреле и оказался выше ожиданий рынка в -19.8.

Основные тезисы

• Согласно данным фирм, ответивших на майский опрос по поводу перспектив деловой активности в обрабатывающей промышленности, производственная активность в регионе продолжает снижаться. Индикаторы общей активности, новых заказов и поставок выросли по сравнению с прошлым месяцем, но остались отрицательными.
• Индексы новых заказов и поставок выросли, продлив рост на второй месяц, но остались отрицательными. Индекс текущих новых заказов вырос на 14 пунктов до -8.9, а индекс текущих поставок вырос на 3 пункта до -4.7.
• В целом, фирмы сообщили о снижении занятости. Индексы цен остались ниже долгосрочных средних значений, а индекс полученных цен еще больше снизился. Индексы будущего в опросе продолжают отражать слабые ожидания роста в течение следующих шести месяцев.
• Индекс занятости упал с -0.2 до -8.6, что стало третьим подряд отрицательным показателем. Более 15 процентов фирм сообщили о снижении занятости, а 7 процентов - о повышении; большинство фирм (76%) сообщили об отсутствии изменений. Индекс средней продолжительности рабочей недели изменился незначительно и составил -7.7.
• Диффузионный индекс цен на товары и услуги вырос на 3 пункта до 10.9, достигнув в прошлом месяце почти трехлетнего минимума. Более четверти фирм сообщили о повышении цен на производственные ресурсы, а 15% - о снижении; 59% фирм сообщили об отсутствии изменений. Индекс текущих полученных цен упал на 4 пункта до -7.0, что является четвертым подряд снижением и самым низким показателем с апреля 2020 года.
• Диффузионный индекс будущей общей активности снизился на 9 пунктов до -10.3, что стало третьим подряд отрицательным показателем.

Реакция рынка

После выхода данных по заявкам на пособие по безработице и ФРС Филадельфии доллар США достиг новых дневных максимумов. Индекс DXY торгуется на месячных максимумах выше 103.20. Позже в четверг будет опубликован апрельский отчет по продажам существующих домов.

• EUR/USD продолжает медвежье движение и бросает вызов уровню 1.0800.
• Пробой этого уровня ставит на повестку дня апрельский минимум на 1.0788.

EUR/USD усиливает тенденцию к продажам и торгуется всего в нескольких пунктах от ключевого уровня поддержки 1.0800 в четверг.

Область 1.0800 поддерживается временной 100-дневной SMA (1.0804), и потеря этой области может вызвать более глубокий откат, первоначально к апрельскому минимуму 1.0788 (3 апреля). Далее к югу находится мартовское основание 1.0516 (15 марта).

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то конструктивный взгляд остается неизменным выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0462.

Дневной график EUR/USD

Экономисты Credit Suisse обсуждают прогноз по валютному рынку на фоне опасений по поводу потолка долга.

Если короткая позиция по доллару США считается необходимой, то CHF и JPY являются очевидными аналогами.

"Что касается потолка долга, рынки, в целом, продолжают демонстрировать очень слабое ощущение надвигающейся опасности.

Проблема в том, что выбрать направление движения доллара США в случае дефолта по долгу не так-то просто. Хотя в теории валюта должна пострадать из-за проблем, которые она сама себе создала, на практике может возникнуть шок, который в первую очередь укрепит доллар. Это говорит о том, что валютное хеджирование, играющее на более высокой волатильности валютного рынка, вероятно, является лучшим вариантом, чем те, которые ищут четкую и последовательную направленность.

Если открытие коротких позиций по доллару США будет необходимо, мы бы придерживались таких валют, как швейцарский франк и японская иена, как очевидных аналогов, поскольку более проциклические валюты могут легко потерпеть неудачу в условиях дефолта США".

• DXY необходимо консолидировать прорыв 103.00.
• Далее на север находится 200-SMA вблизи 105.80.

DXY в четверг продлевает рост на третью сессию подряд, достигнув новых 6-недельных максимумов в районе 103.20.

Дальнейшее повышение индекса пока выглядит наиболее вероятным сценарием. Против этого, устойчивый прорыв к северу от 103.00 должен ослабить давление вниз и побудить DXY отправиться к ключевой 200-SMA в районе 105.80, прямо перед пиком с начала года на 105.88 (8 марта).

Индекс столкнется со следующим значимым уровнем сопротивления не ранее вершины 2023 года на 105.79 (8 марта).

Пока индекс находится ниже 200-SMA на 105.80, прогноз для него остается негативным.

DXY: дневной график

Экономист и главный финансовый аналитик UOB Group Хо Вой Чен анализирует последние публикации данных по экономике Китая.

Основные тезисы

• Данные за апрель из Китая в основном не оправдали ожиданий, что усилило опасения по поводу того, что импульс восстановления экономики не сохранится. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в годовом исчислении были повышены за счет низкой базы сравнения после закрытия Шанхая в прошлом году, однако они оказались медленнее, чем ожидалось, особенно в промышленном производстве.
• Восстановление рынка труда по-прежнему происходит неравномерно, в то время как новые абитуриенты и выпускники все еще сталкиваются с трудностями при найме, о чем свидетельствует резкий рост безработицы среди молодежи до рекордно высокого уровня.
• Ожидания рынка относительно роста в Китае, возможно, придется смягчить, поскольку замедление внешнего спроса оказывает гораздо большее давление на Китай. Кроме того, последние данные показали, что Китай все еще переживает спад на рынке недвижимости, что продолжает препятствовать инвестициям и сохраняет потребительские настроения слабыми.
• НБК сохранил ставку по среднесрочному кредитному фонду (MLF) неизменной на уровне 2.75% в мае (9-й месяц подряд). Центральный банк продолжил поддерживать достаточный объем ликвидности, влив 25 млрд. китайских юаней через MLF в этом месяце, доведя общий объем чистых вливаний до 604 млрд. китайских юаней за первые пять месяцев через инструмент MLF.
• Мы сохраняем наш призыв к еще одному снижению РРР в этом году, но видим меньше шансов на возобновление снижения процентных ставок.

• Кросс EUR/JPY встретил ближайшее сопротивление вблизи 149.30.
• После преодоления 149.30, похоже, можно ожидать дальнейшего роста.

В четверг EUR/JPY пытается продвинуться дальше к северу от диапазона 149.25/30.

Как только кросс преодолеет недельный максимум на 149.26 (8 мая 18 года), он может начать вероятное движение к 150.00 перед вершиной 2023 года на 151.61 (2 мая).

Пока что дальнейший рост выглядит вероятным, пока кросс торгуется выше 200-SMA на 143.23.

EUR/JPY: дневной график

Слабые данные по занятости в Австралии привели к снижению австралийского доллара. AUD/USD находится на пути к преодолению 0.6560, пишет Кит Джакес, главный глобальный валютный стратег Société Générale.

Ключевые тезисы

• Занятость упала на -4.3 тыс. после 113 тыс. прироста за два предыдущих месяца, но я бы предпочел взглянуть на основной тренд, который заключается в 28 тыс. среднемесячного прироста за первые четыре месяца года и 32 тыс. среднего прироста за последние 12 месяцев.
• Базовый рост занятости медленно замедляется и составляет чуть менее 3% в год, что является темпом, который хотели бы видеть большинство стран. Тем не менее, поскольку шансы на дальнейшее повышение ставки РБА уменьшаются, AUD будет тестировать нижнюю границу текущего диапазона, около 0.6560.

Экономист UOB Group Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг отмечают, что в краткосрочной перспективе USD/CNH ожидает дальнейший рост.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы придерживались мнения, что доллар США может ещё укрепиться, но следующее сопротивление на уровне 7.0500 вряд ли появится в поле зрения. Мы добавили, что существует незначительное сопротивление на уровне 7.0200. Наше мнение не было ошибочным, доллар США взлетел до 7.0225, а затем закончил день на 7.0110. Хотя резкое и стремительное ралли кажется чрезмерным, есть возможность продлить ралли до 7.0300, прежде чем оно ослабнет. Основное сопротивление на 7.0500 пока еще маловероятно. Поддержка находится на 7.0020 и на 6.9900".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "По сравнению со вчерашним днем (17 мая, спот на 7.0005) наша точка зрения не изменилась. Как уже подчеркивалось, после прорыва выше 7.0000 перспективы USD остаются позитивными. Следующий уровень для наблюдения находится на 7.0500. Мы будем придерживаться позитивного взгляда на доллар до тех пор, пока он остается выше 6.9750 ("сильный уровень поддержки" вчера был на 6.9560). Прорыв ниже 6.9750 будет означать, что рост доллара, начавшийся в прошлую пятницу, ослаб".

Экономисты MUFG Bank ожидают, что USD/JPY выиграет на фоне ослабления опасений по поводу потолка долга.

Ключевые тезисы

• Смягчение монетарной политики заложено в цену на относительно ранней стадии кривой, и рост опасений может оказать поддержку доллару. Источник повышенного риска зависит от США, поэтому укрепление доллара становится более вероятным. Таким источником, конечно же, является оптимизм по поводу возможности достижения соглашения по потолку долга вскоре после возвращения президента Байдена с стречи G7 в Японии. Риторика как Байдена, так и Кевина Маккарти говорит о прогрессе.
• Пара USD/JPY, на наш взгляд, может сильнгее всего упасть из-за проблем с потолком долга, и в этом смысле не удивительно видеть самый большой рост среди валют G10.
• Уровни 137.77 и 137.91, майский и мартовский максимумы соответственно, являются ключевыми уровнями, и пробитие этих максимумов сейчас выглядит более вероятным.

Экономисты Société Générale анализируют перспективы USD/MXN в преддверии заседания Банка Мексики.

Ключевые тезисы

• Банк Мексики, скорее всего, приостановит ужесточение монетарной политики сегодня и оставит ключевую ставку на 11.25%. Еще одно повышение ставки станет неожиданностью, но не будет гарантированно приветствоваться песо, если инвесторы будут рассматривать этот шаг через призму негативного влияния на экономический рост.

• Не исключен первоначальный отскок, однако для подтверждения роста необходимо преодолеть уровень 17.90. Неудача может означать продолжение снижения.

• Прорыв ниже 17.45 может привести пару к следующим прогнозам на уровне 17.10/16.95, который также является минимумом, сформированным в 2016 году.

По мнению стратегов UBS, потенциал роста нефти сохраняется на фоне недостаточного предложения на рынке.

Ключевые тезисы

• Теперь мы ожидаем, что цена Brent достигнет $95 за баррель к концу этого года, что ниже нашего предыдущего прогноза в $105 за баррель. Мы ожидаем, что во второй половине этого года добыча нефти в России останется на уровне около 9.6 млн. баррелей в день (mbpd) вместо 9 mbpd. Однако это означает повышение более чем на 25% от текущих уровней.
• Мы по-прежнему видим несколько основных причин ожидать недостаточного предложения на рынке нефти в ближайшие месяцы: Международное энергетическое агентство прогнозирует высокий мировой спрос на нефть. В ближайшие месяцы сокращение запасов будет более заметным. Сокращения ОПЕК+ должны еще больше укрепить рынок на фоне других ограничений предложения.

Заместитель управляющего Банка Англии Бен Броудбент отвечает на вопросы членов  специального казначейского комитета парламента Великобритании о продажах центральным банком облигаций, купленных в рамках программы количественного смягчения.

Ключевые тезисы

Заместитель управляющего Банка Англии (BoE) Дэйв Рамсден дает показания перед Комитетом по казначейским операциям (Treasury Select Committee, TSC) парламента Великобритании о продажах облигаций центральным банком, купленных в рамках программы количественного смягчения.

Ключевые тезисы

Глава Банка Англии Эндрю Бейли отвечает на вопросы членов  специального казначейского комитета парламента Великобритании о продажах центральным банком облигаций, купленных в рамках программы количественного смягчения.

Ключевые цитаты

Реакция рынка

Пара GBP/USD мало отреагировала на слова Бейли и в настоящее время торгуется в районе 1,2437, с внутридневным понижением на 0,40%.

Кросс EUR/GBP пробил ключевую поддержку в области годовых минимумов на 0.8729/18. Экономисты Credit Suisse ожидают, что он будет падать дальше.

Ключевые тезисы

• Мы продолжаем ожидать более согласованного снижения, при этом поддержка первоначально наблюдалась на 0.8648/40, перед восходящей линией тренда с начала 2022 года (сейчас на 0.8605). Мы ожидаем, что этот уровень удержится на начальном этапе, но ожидаем прорыва к уровню 0.8455.
• Сопротивление на 0.8770 в идеале является вершиной.
•  

Развитие восходящего импульса может поднять USD/JPY к области 139,00 в ближайшие несколько недель, считают экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Хотя мы ожидали вчера дальнейшего роста USD, мы придерживались мнения, что "чистый прорыв выше 136.80 маловероятен". Мы не ожидали резкого ралли, в результате которого доллар достиг максимума на 137,71. Сегодня доллар может прорваться выше максимума этого месяца в районе 137,80, но в условиях сильной перекупленности он вряд ли сможет закрепиться выше этого уровня. Следующее значимое сопротивление на уровне 139,00 вряд ли окажется под угрозой. Поддержка находится на 137,10, а затем на 136,70".

Следующие 1-3 недели: "Три дня назад в понедельник (15 мая, спот на 135,80) мы указали, что риски для USD "сместились в сторону повышательных". Мы отметили, что серьезное сопротивление находится на 136,80 перед максимумом начала мая в районе 137,80. Доллар США рос в течение последних нескольких дней, и вчера (17 мая) он достиг максимума на 137,71. Хотя 137,80 остается надежным сопротивлением, не исключен прорыв этого уровня, что сместит акцент на 139,00. Учитывая сильную перекупленность, мы ожидаем, что темпы дальнейшего роста будут более медленными. В целом, только прорыв ниже 136,00 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 135,30) будет свидетельствовать об ослаблении текущего повышательного давления".

Доллару пора сделать паузу? Сегодня мы можем увидеть паузу в укреплении доллара, считают экономисты ING.

Заявки на пособие по безработице могут преподнести доллару еще один неприятный сюрприз

"Поскольку пара EUR/USD близка к ключевому уровню поддержки 1,0800, а новости из Вашингтона, по общему признанию, стали более обнадеживающими, сегодня мы можем увидеть стабилизацию или небольшую коррекцию доллара, а не его дальнейшее укрепление".

"Данные по США также будут в центре внимания: ожидается, что число заявок на пособие по безработице, которое недавно удивило ростом, снизится с 264 тысяч до 252 тысяч, что может нести некоторый риск снижения для курса доллара".

По мнению экономистов UOB Group, вероятность того, что пара NZD/USD может отступить к области 0,6150 в краткосрочной перспективе, уменьшилась.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы ожидали, что NZD будет торговаться в диапазоне 0,6215/0,6260. Однако NZD держался в более высоком диапазоне 0,6228/0,6273. На данный момент в паре нет четкого направления, и сегодня мы ожидаем, что NZD будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6230 и 0,6280".

Следующие 1-3 недели: "В нашем прогнозе от 15 мая (спот на 0,6295) говорилось, что NZD может продолжить снижение, хотя, вероятно, более медленными темпами. Мы указали, что следующим значимым уровнем является 0,6155. С тех пор NZD не смог ощутимо продвинуться вниз, и поскольку нисходящий импульс начинает ослабевать, вероятность того, что NZD упадет к 0,6155, уменьшилась. Однако только прорыв выше 0,6280 (нашего уровня "сильного сопротивления") укажет на то, что NZD, скорее всего, будет торговаться в боковом направлении вместо дальнейшего снижения."

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ прервал 2-дневную полосу просадки и повысился на 186 контрактов. В то же время торговые объемы продолжили нисходящий тренд уже третью сессию подряд и на этот раз сократились примерно на 14,1 тыс. контрактов.

Природный газ получает поддержку на уровне $2,00

Цены на природный газ продемонстрировали неубедительную сессию в среду. Такая динамика на фоне незначительного прироста открытого интереса и понижения показателей объемов указывает на потенциал дальнейшей консолидации цены в самой ближайшей перспективе. Тем временем приступы слабости пока сдерживаются в районе $2,00 за MMBtu.

GBP/USD была остановлена в своих попытках роста к долгосрочной цели 1.2668/1.2758. Аналитики Credit Suisse ожидают дальнейшего падения фунта.

Сопротивление на 1.2681 ограничит новый рост, если он материализуется

"GBP/USD была ограничена в своих попытках продвинуться к нашей основной цели на 1.2668/1.2758, и мы по-прежнему ожидаем формирования здесь важной вершины. Падение ниже уровня поддержки 1.2435 может добавить веса нашему прогнозу о просадке цены к 55-DMA и ценовой поддержке 1.2353/44, но в идеале эта область сначала может выстоять. Просадка ниже 1.2344 со временем может подтвердить более крупную вершину со следующей поддержкой на 1.2130".

"Сопротивление на уровне 1.2681 в идеале ограничит свежие силы быков, если они появятся. Превышение уровня 1.2758 необходимо для того, чтобы предположить, что сила может распространиться дальше до 1.3000, хотя это не наш базовый сценарий."

По мнению экономистов UOB Group, GBP/USD может отступить еще больше и прорваться ниже уровня поддержки 1.2400 в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

24 часа: "Вчера мы высказали мнение, что фунт "находится под слабым понижательным давлением" и "может снизиться, но устойчивое падение ниже 1,2440 маловероятно". На торгах в Лондоне фунт просел до 1,2422, но это падение было кратковременным, так как он отскочил и закончил день во флэте на уровне 1,2487. Движение цены, вероятно, является частью фазы консолидации, и сегодня мы ожидаем, что фунт будет торговаться в диапазоне 1,2440 и 1,2525".

Следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз от 15 мая (спот на 1.2455) предполагал, что GBP, вероятно, продолжит снижаться к 1.2390, но краткосрочные условия перепроданности могут замедлить темпы дальнейшего падения. Вчера (17 мая) фунт упал до 1.2422, а затем восстановился. Мы продолжаем придерживаться прежнего мнения. Только прорыв выше 1.2560 (нашего уровня "сильного сопротивления") укажет на то, что 1.2390 не будет вступать в игру".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть снова понизился, на этот раз порядка на 18,5 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили демонстрировать волатильность и увеличились примерно на 250,4 тыс. контрактов.

WTI: потенциал роста по-прежнему сдерживается вблизи $74,00

В среду на рынке произошел заметный рост цен на WTI. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на потенциал того, что продолжение роста цены в самой ближайшей перспективе является маловероятным. Периодические попытки роста должны встретить первоначальное препятствие в районе отметки $74,00 за баррель.

EUR/USD торгуется в обороне ниже уровня 1.0850, но шансы пары на прорыв в южном направлении теперь уменьшились, считают экономисты ING.

Сегодня мы можем увидеть стабилизацию в паре EUR/USD

"Улучшение риторики президента США Байдена и сенатора Маккарти и положительная реакция на фондовых рынках США говорят о том, что сегодня мы можем увидеть стабилизацию в паре EUR/USD".

"Шансы на тестирование уровня 1.0800 остаются вполне реальными, но шансы на его решительный прорыв, скорее всего, уменьшились".

Читайте также: EUR/USD: стоит ли покупать на текущем падении ниже 1.0900 - Credit Suisse

• За последние тридцать дней биткоин и Ethereum упали на 7% и 12% из-за высоких транзакционных сборов.
• Сеть Solana перехватила пользователей у Bitcoin, Ethereum и других конкурентов.
• Цена SOL пытается восстановиться после апрельского падения ниже уровня $25.

Solana (SOL), децентрализованная масштабируемая блокчейн-платформа, зарегистрировала всплеск числа активных и новых адресов в мае. В последнее время SOL привлекла большое количество новых пользователей, в то время как цены на биткоин и Ethereum безуспешно силятся восстановиться после недавнего падения.

На Solana наблюдается рост числа адресов

Solana, один из крупнейших конкурентов сети Ethereum, зарегистрировала увеличение количества новых адресов в своей сети. Это значимое событие, поскольку данная метрика представляет собой приток капитала в Solana и подразумевает, что актив привлек новых пользователей.

По данным TheBlock, количество новых адресов в сети Solana за май выросло более чем в два раза - с 7-дневного скользящего среднего значения 136,61 тыс. 1 мая до 298,31 тыс. 16 мая.

Количество новых адресов в сети Solana

Чтобы лучше представить это развитие в перспективе, давайте посмотрим на количество новых адресов на внутримесячной основе. К 17 мая количество новых адресов уже превысило показатели февраля, марта и апреля. Это означает, что блокчейн Solana в мае постоянно привлекает больше пользователей, в то время как его конкуренты, такие как Ethereum, в последнее время столкнулись с высокими транзакционными комиссиями и сбоями.

Количество новых адресов в сети Solana (ежемесячный показатель)

Как растущая активность Solana в сети может способствовать восстановлению цен

В мае цены биткоина и Ethereum пока затрудняются отыграть потери, а их линии поддержки тестируются почти ежедневно. Цена Solana в этом месяце тоже упала на 8,6%, в то время как цены BTC и Ethereum снизились на 2,3% и 7% соответственно. Тем не менее, всплеск числа новых адресов можно считать бычьим знаком для SOL.

SOL в настоящее время пытается восстановиться после отката 18 апреля, когда цена упала ниже $25.

Цена Solana находится в нисходящем тренде, который начался в августе 2022 года. Альткоин тестирует сопротивление в районе 10-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $20,99 и торгуется ниже 50-дневной и 200-дневной EMA на уровнях $21,59 и $24,41.

При восстановлении цена SOL может столкнуться с непосредственным сопротивлением в районе уровня Фибоначчи 38,2% на отметке $23,44.

Дневной ценовой график SOL/USD

Снижение ниже уровня Фибоначчи 23,6% на отметке $17,54 может лишить бычий прогноз по Solana силы.

Экономисты ING обсуждают перспективы политики Банка Англии и их последствия для стерлинга.

EUR/GBP поднимется от текущих уровней

"Вчерашние комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли не добавили ничего нового к недавней риторике Банка Англии. Ожидается быстрое снижение инфляции, но политики по-прежнему готовы реагировать на признаки сохранения ценового давления и будут внимательно следить за заработной платой, услугами и нехваткой рабочей силы."

"Учитывая, что кривая Sonia в настоящее время закладывает в цены ужесточение примерно на 19 б.п. в июне и на 40 б.п. в целом до пикового уровня, мы считаем, что существует достаточно "голубиных" моментов для пересмотра цен, что будет отражаться на стерлинге, и мы ожидаем, что EUR/GBP поднимется с текущих уровней: мы нацелены на 0,88-0,89 этим летом".

Экономисты Credit Suisse обсуждают перспективы EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD.

"EUR/USD несколько приблизилась к нашей цели 2-го квартала на 1.1250, когда она достигла 1.1092 в начале мая. Мы не настроены покупать на текущем падении ниже 1.0900, пока не появится значительная причина для этого, например, более выражение снижение данных по США, подтверждающее текущие ожидания в отношении ставок, заложенные в цены".

"Аналогично обстоит дело и с USD/JPY. В последние недели мы все еще не видим причин ждать движения к нашей первоначальной цели 2-го квартала на 125.00, учитывая сохраняющийся "голубиный" настрой Банка Японии, о котором он сигнализировал на заседании в конце апреля. Мы предполагаем, что только уровни выше 200-DMA на 137.05 предлагают достойное место для торговли".

"Что касается GBP/USD, то 10 мая пара ненадолго превысила наш целевой уровень 1,2650. Но поскольку EUR/GBP уже находится на нижней границе нашего ожидаемого долгосрочного диапазона 0,8700-0,8900, вознаграждение за риск в паре GBP/USD даже после ее отката после заседания Банка Англии на прошлой неделе не является привлекательным."

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос выступил с запланированной речью в четверг, отметив, что "инфляция в сфере услуг вызывает наибольшее беспокойство у ЕЦБ".

"Мы рассматриваем инвестиционные фонды как самый большой риск для финансов ЕС", - добавил он.

Реакция рынка

Пара EUR/USD на момент написания торговалась в районе 1,0827, снизившись на 0,12% внутри дня.

Вот что вам нужно знать в четверг, 18 мая:

В начале четверга финансовые рынки торгуются с осторожностью, поскольку пробуксовывающие переговоры о потолке долга США продолжают усиливать опасения дефолта. На азиатских фондовых рынках наблюдался ограниченный рост, несмотря на значительное повышение индексов Уолл-стрит.

В среду настроения в отношении рисков улучшились и ограничили позитивный импульс роста доллара США после того, как президент Байден выразил уверенность в том, что дефолта в США не будет, а ралли в акциях региональных банков также улучшило общее настроение. Ралли региональных банков возглавил Western Alliance Bancorp на следующий день после того, как кредитор сообщил, что его депозиты выросли более чем на 2 миллиарда долларов за квартал, закончившийся 12 мая.

На момент написания статьи американские фьючерсы на S&P 500 снижаются на 0,11% внутри дня, отражая осторожный настрой, поскольку инвесторы взвешивают последние события, связанные с вопросом потолка госдолга США. Ссылаясь на проект письма, написанного сенаторами президенту Байдену, агентство CNBC News сообщило утром четверга: "Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой подготовиться к осуществлению ваших полномочий в соответствии с 14-й поправкой к Конституции, которая четко гласит: "законность государственного долга Соединенных Штатов... не подлежит сомнению".

"Использование этих полномочий позволит Соединенным Штатам продолжать оплачивать свои счета вовремя, без задержек, предотвращая глобальную экономическую катастрофу", - говорится в обращении к Байдену.

Между тем, индекс доллара США никак не может развить импульс восстановления после вечернего отката в среду. Откат доходности казначейских облигаций США, похоже, пока ограничивает рост доллара США.

В преддверии спокойного европейского календаря, валюты стран G10, продолжат неустойчивые торги, при этом ключевым драйвером будут рыночные настроения. Позже на американских торгах внимание будет приковано к ряду второразрядных экономических данных США, включая еженедельные заявки на пособие по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии и данные по продажам вторичного жилья.

Выступления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) также будут поддерживать интерес трейдеров на предстоящих сессиях.

Пара EUR/USD торгуется в обороне ниже отметки 1,0850, так как доллар США удерживает предыдущие достижения. Финансовые рынки в Германии, Швейцарии и Франции закрыты в связи с празднованием Дня Вознесения, в результате чего пара колеблется в устовшемся диапазоне на фоне низкой ликвидности.

GBP/USD удерживает потери после того, как столкнулась с откатом из области чуть ниже 1,2500. Утром в Европе пара остается в обороне в преддверии выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли по вопросу количественного ужесточения перед Специальным казначейским комитетом парламента Великобритании в 12:15 мск. Представители Банка Англии Дэйв Рамсден и Бен Бродбент также выступят в ходе слушаний.

USD/JPY консолидирует потери вблизи 137,50 после отступления от дневных максимумов 137,75 - 137,29, следуя за снижением доходности казначейских облигаций США. Пара находится в минусе, несмотря на смешанные данные по торговле Японии, которые показали, что показатели экспорта и импорта не оправдали ожиданий рынка.

Пара AUD/USD продемонстрировала высокую активность в Азии, сначала поднявшись к 0,6700, а затем резко развернувшись к 0,6630 на фоне разочаровывающих данных по занятости в Австралии. Последние данные Австралийского бюро статистики (ABS) показали в четверг, что в апреле чистая занятость снизилась на 4 300 человек по сравнению с мартом, когда она выросла на пересмотренные 61 100 человек. Между тем, уровень безработицы за тот же период неожиданно вырос до 3,7%. В настоящее время пара торгуется около отметки 0,6650, переваривая оптимистичные комментарии посла Китая в Австралии.

NZD/USD восстанавливает позиции выше 0,6250, поскольку доходность новозеландской валюты выросла после того, как Казначейство Новой Зеландии в своем бюджетном релизе спрогнозировало отсутствие наступления рецессии.

USD/CAD теряет набранные ранее очки, продвигаясь в направлении 1,3450 на фоне устойчивого доллара США и незначительного отката цен на нефть WTI после ралли почти на 4% в среду.

Цена на золото остается уязвимой, находясь ниже 50-дневной скользящей средней (DMA), и стремится продолжить недавнее падение в направлении круглой отметки $1,970.

На рынке криптовалют также наблюдается уклонение от рисков: биткоин снижается к $27 000, а Ethereum пока защищает отметку $1 800.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил нисходящий тренд предыдущего дня и понизился на этот раз порядка на 22,4 тыс. контрактов. Торговые объемы последовали этому примеру и тоже сократились примерно на 13 тыс. контрактов, прервав рост.

Золото: сильная поддержка находится в районе $1970

Цены на золото продолжили коррекционное снижение в среду. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего продолжения ослабления в самой ближайшей перспективе. Как ожидается, желтый металл будет получать сильную поддержку в районе $1970 за тройскую унцию.

EUR/GBP недавно пробил отметку 0,87 - самый низкий уровень с декабря 2022 года.

Диапазонные торги

"EUR/GBP застрял между противоположными силами. С одной стороны, мы ожидаем, что относительные ставки и общий оптимизм в отношении евро в ближайшей перспективе будут действовать как попутный ветер для кросса. С другой стороны, мы видим, что замедление роста мировой экономики и относительная привлекательность активов Великобритании действуют на пару как встречный ветер".

"В настоящее время мы не видим, чтобы относительные перспективы экономического роста или глобальная инвестиционная среда создавали значительные расхождения между EUR и GBP. Поэтому мы ожидаем, что кросс останется в диапазоне 0,87-88".

Экономисты UOB Group предполагают, что пара EUR/USD может вернуться к области 1.0800 в ближайшие недели.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "основной настрой в паре несколько ослаб, и евро, вероятно, будет снижаться". Мы добавили, что "любое снижение, вероятно, будет являться частью торгов в рамках более низкого диапазона 1,0835/1,0890". Хотя наше мнение о снижении евро оказалось верным, он ослаб больше, чем ожидалось, упав до минимума 1,0808, а затем немного восстановился и закончил день на отметке 1,0839 (-0,20%). Нисходящий импульс усилился, хотя и не намного. Сегодня, пока евро остается ниже 1.0870 (незначительное сопротивление находится также на уровне 1.0855), он может протестировать ключевую поддержку на 1.0800, прежде чем стабилизируется. Следующая поддержка на 1.0750 вряд ли окажется под угрозой".

Следующие 1-3 недели: "Три дня назад (15 мая, спот на 1.0850) мы указали, что " перспективы евро остаются негативными, и уровень, за которым следует следить - 1.0800". Вчера (17 мая) евро упал до минимума 1.0808. Хотя нисходящий импульс не слишком усилился, риск для евро остается нисходящим. Тем не менее, он должен совершить чистый прорыв ниже 1.0800, прежде чем станет вероятным дальнейшее падение до 1.0750. С другой стороны, прорыв выше 1.0900 (наш "сильный уровень сопротивления", был вчера на отметке 1.0935) укажает на то, что слабость евро, начавшаяся неделю назад, стабилизировалась."

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0775 591 млн
• 1.0805 2.5 млрд
• 1.0860 879 млн
• 1.0900 1.4 млрд
• 1.0935 570 млн
• 1.0945 1.4 млрд

- USD/JPY: суммы в USD

• 136.00-05 1.1 млрд
• 137.00 442 млн
• 138.00 591 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3500 498 млн
• 1.3700 1.1 млрд

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6500 500 млн
• 0.6665 371 млн
• 0.6680 331 млн
• 0.6700 496 млн
• 0.6715 447 млн
• 0.6750 706 млн

• Shiba Inu снова опережает PEPE по рыночной капитализации. Нехватка практической полезности оказалась убийцей хайпа вокруг PEPE среди членов сообщества.
• Продолжающееся падение привело к тому, что сенсационная новая криптовалюта опустилась ниже планки в 700 миллионов долларов в терминах рыночной капитализации.

Shiba Inu (SHIB) восстановил свои позиции, опередив Pepe (PEPE) после того, как шумиха и ажиотаж, вызванные мемными монетами, подбросили Pepe на беспрецедентный уровень. Однако по мере того, как ажиотаж спадает, PEPE отступает быстрее, чем большинство активов.

У ожидаемого конкурента Shiba Inu заканчивается порох в пороховницах

Ожидаемый конкурент Shiba Inu, Pepe, опустился ниже отметки в 700 миллионов долларовв терминах рыночной капитализации, поскольку сенсационная монета-мем продолжает масштабное падение на фоне снижения ажиотажа вокруг появления нового токена и общей медвежьей активности на рынке.

Примечательно, что PEPE изначально создавался для конкуренции с SHIB, но недавний поворот событий заставил Pepe прервать свое эффектное, но недолговечное ралли, наблюдавшееся в течение последних нескольких недель. Тем не менее, нельзя упускать из виду его выдающиеся показатели в то время, поскольку поразительный взлет 5 мая до рыночной стоимости выше 1,8 миллиарда долларов сделал богатыми нескольких крупных инвесторов. Благодаря этому взлету монета-мем также заняла место в списке топ-40 самых капитализированных криптовалют.

Эпический взлет монеты-мема был вызван спекулятивным спросом, отчасти подогретым растущей шумихой вокруг цифрового актива. Тем не менее, по мере того как ажиотаж с каждым днем ослабевает, инвесторы выходят из игры.

К настоящему моменту Pepe за последнюю неделю упал более чем на 16%, а Shiba Inu - на 2%, при рыночной капитализации в $665,05 млн и $5,18 млрд соответственно. На данный момент цена Shiba Inu продолжает держаться выше уровня поддержки $0,000008, а рыночная стоимость монеты превышает $5 млрд, что позволяет токену возглавлять топ-15 лучших криптовалют на собачью тематику.

1-дневный график SHIB/USDT, 1-дневный график PEPE/USDT

С другой стороны, рыночная стоимость Pepe снизилась примерно на 65% по сравнению с пиком в $1,825 млрд, зафиксированным 5 мая. В результате, монета откатилась на 72-ю позицию по рыночной капитализации.

Данные аналитического ресурса Kaiko показывают, что большинство инвесторов делают ставки против PEPE. Открытый интерес (OI) по бессрочным фьючерсам на PEPE/USDT на Binance в минувшие выходные достиг около 70 миллионов долларов, причем короткие позиции превысили длинные.

SHIB против PEPE: последствия отсутствия полезности

Падение стоимости и значительные изменения в статистике для Pepe объясняются отсутствием его полезности в реальном мире, из-за чего токен оказался в числе крупнейших неудачников за последние 24 часа, потеряв почти 10%. Проще говоря, инвесторы бегут с рынка PEPE, потому что у него нет реального применения и ценности.

Для сравнения, SHIB и Dogecoin (DOGE) имеют реальные примеры использования в качестве принятых способов оплаты. Кроме того, сообщество SHIB работает над интеграцией решения второго уровня масштабирования (L2) экосистемы Shibarium и метавселенной SHIB. Эти шаги еще больше повысят полезность Shiba Inu в реальном мире.

Посол Китая в Австралии Сяо Цянь заявил, что Китай намерен возобновить импорт австралийской древесины с четверга и что ведутся переговоры о визите премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Пекин, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Ключевые цитаты

"[В среду] китайская таможня официально уведомила министра сельского хозяйства Австралии, что с [четверга] Китай возобновит импорт австралийских лесоматериалов".

"Обсуждается возможность визита Альбанезе, и он надеется, что это произойдет "как можно раньше".

"Китайская сторона и австралийская сторона поддерживают связь друг с другом по дипломатическим каналам, чтобы выяснить время, которое будет удобно для обеих сторон".

Импорт австралийской древесины в Китай был в основном приостановлен с конца 2020 года после того, как Пекин заявил, что обнаружил в отгрузках вредителей.

Реакция рынка

Пара AUD/USD не нашла вдохновения в этих позитивных новостях и торгуется с внутридневным понижением на 0,17% на уровне 0,6650 на момент написания статьи.

Министр финансов Новой Зеландии заявил, представляя бюджет страны в четверг, что "Казначейство больше не прогнозирует, что страна перейдет в рецессию".

Дополнительные тезисы

Отчет по занятости в Австралии, опубликованный сегодня, выглядит следующим образом:

• Изменение занятости в Австралии за апрель составило -4.3 тыс., ниже ожиданий (25 тыс.).
• Уровень безработицы в Австралии св. 3,7%, превысил ожидания (3,5%)
• Доля трудоспособного населения Австралии 66,7%, соответствует ожиданиям.
• Частичная занятость в Австралии: 22.8 тыс. против пред. -19.2 тыс.
• Полная занятость в Австралии снизилась до -27.1 тыс. в апреле с предыдущего значения 72.2 тыс.

Неожиданное падение занятости в Австралии в апреле после двух месяцев стремительного роста, а также рост уровня безработицы свидетельствуют о возможном охлаждении раскаленного рынка труда", - сообщило агентство Reuters, добавив:

"Данные Австралийского бюро статистики показали, что в апреле чистая занятость упала на 4 300 человек по сравнению с мартом, когда она увеличилась на пересмотренные 61 100 человек. Рыночные прогнозы предполагали рост на 25 000.

Это идет на руку голубям в Резервном банке Австралии и оказывает влияние на AUD-USD. Курс AUD/USD сильно упал после выхода данных:

Об изменении занятости в Австралии

Изменение занятости, публикуемое Австралийским бюро статистики, является показателем изменения числа занятых в стране. В целом, рост этого показателя положительно сказывается на потребительских расходах, что стимулирует экономический рост. Поэтому высокие показатели являются позитивным ("бычьим") фактором для австралийского доллара, а низкие показатели - негативным ("медвежьим").

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на уровне 6,9967 против последнего закрытия 6,9944 и против прогноза 6,9985.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.