Новости и прогнозы рынков CFD — 29-11-2022

Solana (SOL) пыталась пробить  $10 и с прошлой недели смогла уйти от этой низкой цены. Содружество Доминики собирается присоединиться к Сальвадору в качестве страны, которая принимает криптовалюты в качестве законной формы оплаты. Наряду с местной валютой, люди могут использовать Dominica Coin (DMC) для повседневного использования, что должно повысить использование некоторых других криптовалют, таких как SOL.

SOL может подскочить до $18 на фоне роста интереса к ней

Цена Solana должна почувствовать поддержку от следующего большого события рынка криптоваоют. На этот раз оно оказалось позитивным. Доминика решила принять криптовалюты в качестве законной формы оплаты, что будет сделано через Dominica Coin (DMC), которая использует сеть TRON . Учитывая уроки прошлого, таких проблем как в Сальвадоре с биткоином, получится избежать, поскольку Доминика будет использовать коин только в качестве второй валюты.

На фоне этого SOL должна привлечь спрос ,и сначала прорваться выше $15,07, минимума последних нескольких недель. Как только он будет пробит, станет ясно, что присутствует достаточный спрос, за которым может быстро последовать прорыв выше красной линии нисходящего тренда в направлении $18,66. Это будет означать рост на 36%, что весьма показательно, поскольку криптовалюты начинают восстанавливаться после падения FTX.

Дневной график SOL/USD

Уроки обычно извлекаются из прошлого, что влечет за собой риск того, что этот новый участник может привести к обвалу биткоина, как это произошло с Сальвадором. SOL может резко упасть на фоне этого и быстро прорваться к $10. Существует даже больший риск, что отметка $7,26 вблизи максимума 6 февраля 2021 года будет достигнута , что повлечет за собой девальвацию на 46%.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников сообщило, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, известные под общим названием ОПЕК+, скорее всего, продолжат придерживаться существующей политики добычи нефти на встрече 4 декабря.

Два других источника, однако, сообщили Reuters, что группа может рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи нефти.

Реакция рынка

Цены на сырую нефть оказались под небольшим давлением продаж после выхода этого заголовка. На момент написания статьи баррель West Texas Intermediate (WTI) торговался по цене $77,75, где он все еще повышался на 1,6% в дневном исчислении.

• Доллар США снова падает против валют развивающихся рынков.
• USD/MXN достигла самого низкого уровня с февраля 2020 года и восстанавливается.

Пара USD/MXN пробила отметку 19,25 и упала до 19,03, достигнув самого низкого уровня с февраля 2020 года. В начале американской сессии доллар начал восстанавливать позиции. На момент написания статьи пара болтается в районе 19,17, далеко от минимумов, но все еще на пути к самому низкому дневному закрытию за последние годы.

Область около 19.00/05 является основной поддержкой. Ее прорыв откроет двери для новых потерь. Пока пара остается выше, консолидация между 19.00/05 и 19.25/30 кажется вероятной.

Падение происходило на фоне ралли валют развивающихся рынков. USD/BRL падает на 1,20%, USD/KRW на 1,05% и USD/ZAR на 1,05%.

Основные данные впереди

Данные по ВВП США за 3 квартал выйдут в среду. Важнейший отчет недели выйдет в пятницу, когда будут опубликованы цифры из официального отчета по занятости в США. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 200 тысяч, а уровень безработицы останется на 3,7%.

В Мексике центральный банк выпустит в среду квартальный отчет по инфляции. Ноябрьский индекс потребительских цен должен быть опубликован 8 декабря. В то время как основные показатели инфляции снижаются, базовый показатель находится на многолетних максимумах.

"На последнем заседании 10 ноября банк повысил ставки на 75 б.п. до 10,0% и заявил: "На следующих заседаниях Совет будет оценивать величину повышательных корректировок базовой ставки, исходя из преобладающих условий". Это предполагает потенциальное снижение ставки до 50 б.п. на следующем заседании 15 декабря. Действительно, было одно несогласие в пользу меньшего повышения на 50 б.п., и другие могут последовать за ним, если инфляционное давление ослабнет", - пояснил аналитик BBH.

Технические уровни

В этом году серебро показало неутешительные результаты: опустившись с максимума чуть более $26,40 в марте до минимума $17,81 в начале сентября. Стратеги TD Securities ожидают, что XAG/USD продолжит коррекцию вниз, прежде чем начнется фаза восстановления в конце 2023 и 2024 годах.

Ожидаемая распродажа будет более сильной, чем распродажа золота

"Поскольку ФРС продолжит ужесточение в начале 2023 года, мы ожидаем, что серебро будет снижаться до уровня ниже среднего значения за 1 квартал 2023 года в $18. Его более высокая волатильность и чувствительность к промышленной экономике заставляет нас полагать, что предстоящая распродажа будет более сильной, чем распродажа золота.

По прогнозам, серебро достигнет $21+ к 4 кварталу 2023 года и уровней выше $23 в конце 2024 года".

Управляющий Банка Англии (BOE) Эндрю Бейли выступает по вопросам политик и перспектив инфляции перед Комитетом по экономическим вопросам п алаты Лордов.

Основные тезисы от Reuters

"Я не думаю, что масштаб QE размыл различия между монетарной и фискальной политикой.

С правительством не обсуждались темпы и сроки продажи активов Банка Англии.

Рынок труда в Великобритании оказался гораздо более ограниченным, чем мы думали, в отличие от других стран.

QE никогда не предназначалось для повышения доходов правительства Великобритании.

Выплата банковской ставки по резервам ЦБ - самый простой способ удержать процентные ставки в соответствии с целями Банка.

Нет причин в монетарной политике для изменения компенсации резервов".

Реакция рынка

Курс GBP/USD вырос за последний час и на момент написания прибавил 0,45%, достигнув отметки 1,2010.

Резервный банк Австралии (РБА) замедлил темпы ужесточения. Экономисты Commerzbank сообщают, что неожиданный рост инфляции может вызвать обеспокоенность по поводу позиции РБА и оказать давление на австралийский доллар.

Не слишком ли осторожен РБА?

"Ценовое давление в Австралии остается высоким, что, вероятно, продемонстрируют сегодняшние данные по инфляции. В результате на валютном рынке может сложиться мнение, что РБА действует против инфляции недостаточно решительно.

Если инфляция преподнесет сюрприз в сторону повышения, рынок может забеспокоиться, что РБА может недооценивать динамику инфляции. Несмотря на то, что РБА сигнализировал, что будущие решения по ставкам будут зависеть от данных, неожиданное замедление темпов повышения ставок в октябре, вероятно, вызвало сомнения в решимости РБА.

Ситуация в Китае, важнейшем торговом партнере Австралии, может вызвать дополнительные опасения на этом фронте. Это означает, что австралийскому доллару будет сложно укрепиться против доллара США".

Данные, опубликованные Conference Board, показали во вторник, что индекс потребительского доверия снизился до 100,2 в ноябре с (пересмотренного с 102,5) 102,2 в октябре.

Индекс текущей ситуации снизился до 137,4 с 138,9, а индекс ожиданий упал до 75,4 с 78,1 за тот же период. Наконец, ожидания по уровню инфляции на один год выросли до 7,2% с 6,9% в октябре.

Реакция рынка

Похоже, что эти данные не оказали заметного влияния на динамику доллара США по отношению к своим конкурентам. На момент написания статьи индекс доллара США практически не изменился за день и составил 106,58.

EUR/CAD восстановила отметку 1,40 впервые с марта. Устойчивая тенденция указывает на дальнейший рост, сообщают экономисты Scotiabank.

Ключевая поддержка наблюдается в районе 1,3750/1,3850

"За этим движением стоит достаточный импульс, чтобы поднять цель до 1,44 (50% Fib на 1,4427).

Сигналы трендового импульса выровнены и являются "бычьими" для евро на краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном таймфреймах. Это не только поддержит дополнительный рост евро, но и значительно ограничит коррективные потери.

Отсюда мы ожидаем твердой поддержки при незначительных снижениях к высоким уровням 1,39 и видим ключевую поддержку в районе зоны скопления 1,3750/1,3850".

Пара EUR/USD потеряла устойчивость после подъема к 1,0400 в начале дня и опустилась на отрицательную территорию ниже 1,0350. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "техническая картина указывает на усиление медвежьего импульса, но понижение пары может остаться ограниченным в случае, если тяга к риску начнет доминировать на финансовых рынках в американскую сессию.

Ранее в этот день данные из Германии показали, что годовой индекс потребительских цен (CPI) снизился до 10% в ноябре с 10,4% в октябре. Аналогичным образом, индекс потребительских цен в Испании в ноябре снизился на 0,5% в месячном исчислении, в результате чего годовой показатель снизился до 6,8% с 7,3%. Мягкие показатели инфляции в основных европейских странах, которые могут позволить Европейскому центральному банку (ЕЦБ) принять постепенный подход к ужесточению политики, похоже, мешают евро набирать силу.

Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США перечеркнули предыдущие достижения и вошли во флэт по итогам дня, что помогло доллару США найти спрос в качестве безопасной гавани и остаться устойчивым по отношению к своим конкурентам.

Conference Board опубликует данные по индексу потребительского доверия за ноябрь, и инвесторы будут внимательно следить за динамикой основных индексов Уолл-стрит. В случае, если акции США развернутся на юг после звонка к открытию торгов, пара EUR/USD может продолжить снижение.

Стоит отметить, что ранее в этот день Национальная комиссия по здравоохранению Китая объявила, что усилит вакцинацию пожилых людей. Это решение оценивается как признак того, что Китай может продолжить отход от политики нулевого ковида. Следовательно, настроение на рынке может улучшиться позднее в течение дня и помочь EUR/USD подняться выше".

• EUR/USD не удается продлить восстановление выше 1.0400.
• 9-месячная линия сопротивления по-прежнему ограничивает рост.

EUR/USD чередует рост с потерями в области 1.0300 после очередной неудачной попытки взять барьер 1.0400 ранее во вторник.

Пока что 9-месячная линия сопротивления, сегодня проходящая в районе 1.0430, продолжает блокировать периодические попытки бычьего роста.

Устойчивый прорыв этой области необходим для продолжения восходящего тренда, первоначально до 1.0481 (15 ноября), а затем до 1.0496 (28 ноября).

Дневной график EUR/USD

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер прокомментировал техническую ситуацию в паре EURUSD:

"Пара EUR/USD потеряла устойчивость после подъема к 1,0400 в начале дня и опустилась на отрицательную территорию ниже 1,0350. Техническая картина указывает на усиление медвежьего импульса, но понижение пары может остаться ограниченным в случае, если тяга к риску начнет доминировать на финансовых рынках в американскую сессию.

EUR/USD не смогла подняться выше 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике и продолжает торговаться ниже восходящей линии тренда, что говорит о том, что покупатели пытаются взять под контроль движения пары. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) опустился ниже 50, подтверждая медвежий настрой.

1.0300/1.0290 (статический уровень, психологический уровень, 50-периодная SMA) выступает в качестве ключевой области поддержки для пары. Если EUR/USD упадет ниже этой области и начнет использовать ее в качестве сопротивления, возможны дополнительные потери в направлении 1.0200.

1.0400 (20-периодная SMA, психологический уровень) образует первое сопротивление перед 1.0450 (статический уровень) и 1.0500 (статический уровень, психологический уровень)".

• Индекс затрудняется продолжить отскок в районе 106,70.
• Доллар сохраняет позитивный настрой выше 200-дневной SMA.

DXY разворачивается после первоначального движения вниз и надеется во вторник продолжить движение к северу от отметки 106,00.

Если восстановление станет более серьезным, то доллар может попытаться повторно протестировать недельный максимум на 107,99 (21 ноября) перед временной 100-дневной SMA, сегодня на 109,12.

Пока он находится выше 200-дневной SMA, перспективы индекса должны оставаться позитивными.

Дневной график DXY

• Цена биткоина, похоже, будет значительно расти теперь, когда социальные волнения в Китае утихают.
• На предстоящей неделе BTC может совершить ралли на 17%.
• Если текущий прорыв получит продолжение, это ралли может продлиться до конца года.

Цена биткоина (BTC) росла во вторник утром на фоне роста китайских рынков. После социальных волнений в выходные и в понедельник рынки совершают разворот на 180 градусов, поскольку правительство Китая выступает с более мягкими политическими указаниями и обязуется ускорить темпы вакцинации. На фоне этих мер рынки растут, так как очередной проблемы цепочек поставок можно избежать, а инфляционные силы должны еще немного снизиться, вызывая ралли в BTC, которое может продолжиться до Рождества.

BTC может сократить более половины потерь за ноябрь

Цена биткоина демонстрирует технический "бычий" всплеск, поскольку в понедельник поддержка вернулась на уровень $16 020, подтолкнув ценовое движение обратно вверх. В настоящее время красная линия нисходящего тренда ломается, и быки пробивают ее. Если это движение получит некоторое продолжение и торговля пойдет дальше от этой линии тренда, ожидайте увидеть ралли на более высоком уровне.

Таким образом, BTC был подкреплен, а с появлением новостей из Китая о том, что в одночасье удастся избежать очередного перенасыщения цепочки поставок, открывается пространство для нескольких ралли. Ожидайте увидеть некоторую нестабильность в направлении $17 000 на месячном уровне поддержки S2, который в настоящее время выступает в качестве сопротивления. После того, как этот уровень будет преодолен, ралли может продолжиться к $19 036 с месячной S1, 55-дневной простой скользящей средней (SMA) и максимумом 21 ноября в качестве поворотных уровней, которые обеспечивают 17%-ный рост.

Дневной график BTC/USD

Риск снижения по-прежнему связан с ожидаемым дефолтом BlockFi после краха FTX. По мере того, как домино продолжает падать, недоверие между различными заинтересованными сторонами в криптовалютной индустрии растет. Прорыв и повторный тест уровня $15 500 не будет немыслимым на фоне этого.

В этом году золото показало неутешительные результаты, с максимума в $2 050 в марте до минимума в $1 617 в начале ноября. Экономисты TD Securities ожидают, что в ближайшие месяцы курс желтого металла опустится ниже $1 600.

Золото продемонстрирует устойчивое ралли выше $1 800 во второй половине 2023 года

"Несмотря на недавнее ралли, продолжающийся резкий рост реальных и номинальных ставок в США на коротком конце кривой, по прогнозам, приведет к тому, что в первом квартале 2023 года золото достигнет отметки $1 575. 

Желтый металл вполне может начать тенденцию роста к $1 800+ после первого квартала, поскольку станет ясно, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения и рынок начнет смотреть в сторону сокращений на горизонте".

Хо Вуэй Чен, экономист UOB Group, анализирует недавний шаг Народного Банка Китая.

Основные тезисы

"Народный банк Китая (НБК) объявил в пятницу (25 ноября) о снижении нормы резервных требований банков (RRR) на 25 б.п., начиная с 5 декабря. Это уже второе снижение RRR в этом году.

"На фоне 16-пунктового пакета мер по спасению рынка недвижимости, снижение RRR не было неожиданным и может способствовать дополнительной кредитной поддержке застройщиков страны за счет снижения объема резервов, которые банки должны хранить. По оценкам, оно высвободит в систему 500 млрд. китайских юаней долгосрочной ликвидности, в то время как банки заложили не менее 925 млрд. китайских юаней с момента объявления.

Банк Китая, вероятно, еще не закончил смягчение денежно-кредитной политики, так как мы считаем возможным еще одно снижение RRR и/или процентной ставки в  1 кв. 2023. Теперь мы ожидаем, что к концу первого квартала 23-го года LPR снизится до 3,55% с текущих 3,65%, а LPR на 5 лет - до 4,20% с текущих 4,30%.

"Учитывая усиливающиеся встречные ветры в экономике, мы ожидаем, что ВВП в 4 кв. 2022 составит 3,9% г/г (вместо нашего предыдущего прогноза 4,5%). Основным источником неопределенности является текущий всплеск инфекций COVID-19 и распространение беспрецедентных для Китая протестов против локдауна. Мы пока сохраняем наш прогноз ВВП на 2 кв. 2022 года на уровне 3,3% после учета более сильных, чем ожидалось, данных за 3 квартал 22 года.

Мы также сохраняем наш прогноз ВВП Китая на 2023 год на уровне 4,8%, поскольку ожидаем, что дальнейшее постепенное смягчение мер по COVID-19 в следующем году, а также отток стимулирующих мер окажут положительное влияние на экономику".

• USD/CAD привлекает покупателей вблизи отметки 1.3400 и поднимается до почти трехнедельного максимума.
• Хорошее восстановление доходности облигаций США и бегство от рисков способствуют оживлению спроса на доллар.
• Неоднозначный отчет по ВВП Канады оказывает давление на луни и еще больше подстегивает пару.

Пара USD/CAD разворачивается после внутридневного падениея к отметке 1,3400 и поднимается к почти трехнедельному максимуму во время ранней североамериканской сессии. Покупательский интерес набирает обороты после выхода ежемесячных данных по ВВП Канады и поднимает цену до области 1.3545-1.3550 в последний час.

Статистическое управление Канады сообщило, что в сентябре экономика страны выросла на номинальные 0,1%, а в третьем квартале - на 0,7%, опередив прогнозы на 0,4%. Однако это было в значительной степени компенсировано более низким, чем ожидалось, годовым темпом роста в 2,9% за период с июля по сентябрь. Смешанные данные, наряду с небольшим снижением цен на сырую нефть, оказывают негативное влияние на луни, привязанный к сырьевым товарам, и служат попутным ветром для пары USD/CAD.

Доллар США, с другой стороны, сокращает часть своих внутридневных потерь, что рассматривается как еще один фактор, оказывающий поддержку паре USD/CAD. Первоначальный оптимизм, вызванный надеждами на то, что китайское правительство смягчит свои жесткие анти-COVID ограничения, довольно быстро угасает на фоне опасений по поводу более глубокого глобального экономического спада. Кроме того, хороший внутридневной отскок доходности казначейских облигаций США помогает оживить спрос на "безопасный" доллар.

Ночные "ястребиные" высказывания влиятельных членов FOMC, похоже, послужили попутным ветром для доходности облигаций США и доллара. В самом деле, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард заявили, что дальнейшее повышение ставок оправдано, а для борьбы с инфляцией предстоит пройти долгий путь. Кроме того, техническая покупка выше психологической отметки 1,3500 дает дополнительный импульс паре USD/CAD.

Далее на повестке дня - публикация индекса потребительского доверия в США от Conference Board. Этот показатель, а также доходность облигаций США и более широкие рисковые настроения будут стимулировать спрос на доллар США. Кроме того, трейдеры будут ориентироваться на динамику цен на нефть, чтобы использовать краткосрочные возможности по паре USD/CAD.

Технические уровни для наблюдения

• Темпы роста канадской экономики в третьем квартале оказались значительно ниже, чем ожидалось.
• Пара USD/CAD поднялась выше отметки 1,3500 в связи с первоначальной реакцией на разочаровывающие данные.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в третьем квартале вырос на 2,9% в годовом исчислении, сообщило во вторник Статистическое управление Канады. Эти данные последовали за ростом на 3,2% (пересмотрено с 3,3%), зафиксированным во втором квартале, и сильно уступило рыночным ожиданиям в 3,5%. В квартальном исчислении реальный ВВП вырос на 0,7%.

"Рост экспорта, нежилых строений и инвестиций бизнеса в запасы был сдержан снижением инвестиций в жилье и расходов домохозяйств", - отметило Статистическое управление Канады в своем пресс-релизе.

Реакция рынка

Пара USD/CAD изначально выросла, и на момент написания она торговалась на самом высоком уровне с 10 ноября на отметке 1,3525, набрав 0,2% за день.

• EUR/JPY усиливает коррекцию понедельника и возвращается к 143.00.
• Дальнейшее снижение может привести к возврату к  142.50 в ближайшей перспективе.

EUR/JPY сохраняет пессимизм, наблюдавшийся в начале недели, и подвергает область 143.00 испытанию на прочность во вторник.

Если давление продаж наберет обороты, то кросс может попытаться двинуться к ноябрьскому минимуму 142,54 (11 ноября) перед временной 100-дневной SMA, сегодня 141,62.

В долгосрочной перспективе выше ключевой 200-дневной SMA на 138,89 позитивный прогноз, как ожидается, останется неизменным.

Дневной график EUR/JPY

GBP/USD во вторник вновь обретает положительную динамику и торгуется выше отметки 1.2000. Экономисты Scotiabank считают, что движение выше 1.2060 придаст позитивный импульс.

Поддержка находится на уровне 1.1940, затем 1.1900

"Возвращение в область 1.20 помогло фунту укрепиться, и мы считаем, что дополнительный рост до 1.2060 внутри дня усилит позитивный импульс.

Поддержка находится на 1.1940, перед 1.1900, внутри дня.

На данный момент фунт должен продолжать получать более сильную поддержку на умеренных падениях..

Смотрите: Фунт укрепится против доллара США в 2023 году - HSBC

"Среднесрочные инфляционные ожидания очень важны для моей оценки того, куда должна пойти банковская ставка", - заявила во вторник политик Банка Англии (BOE) Кэтрин Манн, как сообщает Reuters.

"Как только инфляционные ожидания станут управляемыми, банковская ставка может опуститься с будущего пика", - добавила Манн и отметила, что валютный курс является "важным ингредиентом" для инфляции в Великобритании.

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали существенного влияния на динамику фунта стерлингов по отношению к своим конкурентам. На момент написания статьи курс GBP/USD вырос на 0,55% за день и составил 1,2025.

• Годовой индекс потребительских цен в Германии в ноябре снизился больше, чем ожидалось.
• Пара EUR/USD продолжает торговаться на положительной территории чуть ниже отметки 1,0400.

Инфляция в Германии, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), снизилась до 10% в годовом исчислении в ноябре с 10,4% в октябре. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий в 10%. В месячном исчислении CPI снизился на 0,5%.

Между тем, Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), который Европейский центральный банк (ЕЦБ) предпочитает использовать для измерения инфляции, снизился до 11,3% в годовом исчислении, как и ожидалось.

Реакция рынка

Эти данные не вызвали заметной реакции рынка, и пара EUR/USD на момент написания выросла на 0,42% до 1,0380.

Старший экономист UOB Group Джулия Го и экономист Локе Сив Тинг оценивают последние данные по инфляции в Малайзии.

Основные тезисы

"Базовая инфляция замедлилась второй месяц подряд до 4,0% г/г в октябре (с +4,5% в сентябре), в соответствии с нашим прогнозом (4,0%) и консенсусом Bloomberg (3,9%). В основном это было связано с базовыми эффектами в компоненте электроэнергии, более дешевым не субсидируемым топливом, услугами размещения и мебелью и бытовой техникой в этом месяце.

По состоянию на октябрь текущего года базовая инфляция в Малайзии составила в среднем 3,3%, что говорит о том, что наш прогноз инфляции на 2022 год в размере 3,5% остается вероятным (прогноз МФВ: 3,3%, 2021: 2,5%). Мы ожидаем, что инфляция продолжит свой нисходящий тренд в 2023 году и, вероятно, составит в среднем 2,8% (оценочный диапазон Министерства финансов: 2,8%-3,3%), предполагая отсутствие изменений во внутренней политике, особенно в отношении субсидий на топливо и электроэнергию, а также ограничения цен на основные продукты питания.

Однако базовая инфляция продолжила достигать нового максимума в 4,1% (с +4,0% в сентябре) и подняла уровень базовой инфляции за год до 2,8% (оценка ЦБ на 2022 год: 2,0%-3,0%). Это сигнализирует о постоянном усилении ценового давления со стороны спроса по мере улучшения состояния экономики наряду с ростом заработной платы. Это оправдывает дальнейшие упреждающие шаги ЦБ Малайзии в ближайшие месяцы для закрепления инфляционных ожиданий на фоне продолжения повышения ставок ФРС и внутреннего политического урегулирования, которое открывает путь к политике роста и реформам. Мы подтверждаем нашу рекомендацию по повышению ставки на 25 б.п. на каждом из двух следующих заседаний по денежно-кредитной политике в январе и марте следующего года, а затем ожидаем паузу на уровне 3,25%".

В интервью Associated Press директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Китаю пора переходить от локдаунов к более целенаправленному подходу к Covid-19, как сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

"Федеральной резервной системе США еще рано отказываться от повышения процентных ставок.

Энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину, открывает возможность ускорить переход на низкоуглеродные источники энергии.

Увеличение инвестиций в устойчивое сельское хозяйство и поддержка мелких фермеров, в дополнение к ограничению пищевых отходов, могут помочь решить проблему голода в мире.

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на настроения в отношении рисков. На момент написания статьи индекс доллара США снизился на 0,3% за день и составил 106,35.

USD/CAD стабилизируется после повторного тестирования 1,35. Экономисты Scotiabank отмечают, что канадский доллар с трудом продвигается вперед против слабого доллара США.

Сильное сопротивление наблюдается на уровне 1.3490/00

"Укрепление доллара США в конце вчерашнего дня привело к тому, что пара бросила вызов области 1.35, которая сдержала продвижение доллара США, чтобы сохранить долгосрочную медвежью модель (разворотный паттерн "Голова и плечи"). Реальность, однако, такова, что CAD было трудно продвигаться против слабого доллара в целом в последние пару недель, и если в ближайшей перспективе не произойдет согласованного снижения курса, возможности для более значительных потерь сокращаются.

Внутридневное сопротивление на уровне 1.3490/00 должно быть сильным.

Поддержка находится на уровне 1.3400/10; падение ниже этого уровня должна дать доллару США явно негативный толчок".

Индекс доллара США (DXY) уступил часть вчерашних достижений и торгуется вблизи отметки 106,25. Прорыв ниже 200-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 105,43 приведет к тестированию минимума 10 августа в районе 104,63, сообщают экономисты BBH.

В ближайшей перспективе вероятна слабость доллара США

"200DMA оказала поддержку вчера и сегодня находится вблизи 105,434. Прорыв ниже этого уровня приведет к тестированию минимума 10 августа в районе 104,636.

Хотя нас по-прежнему устраивает рост доллара благодаря нашему конструктивному фундаментальному прогнозу, мы признаем, что в ближайшей перспективе вероятна слабость доллара, пока повествование ФРС снова не изменится в нашу пользу".

В понедельникпара USD/JPY достигла самого низкого уровня с конца августа на отметке 137,50. Прорыв ниже этой отметки откроет доступ к минимуму 23 августа в районе 135,80, сообщают экономисты BBH.

Япония представила октябрьские данные по рынку труда и розничным продажам

"USD/JPY остается под давленем вблизи 138 и, похоже, может протестировать вчерашний минимум цикла в районе 137,50. Его прорыв обусловит тест минимума 23 августа в районе 135,80.

Ожидалось, что уровень безработицы снизится до 2,5%, но он остался на прежнем уровне 2,6%, в то время как соотношение числа рабочих мест к числу соискателей выросло, как и ожидалось, до 1,35. Несмотря на стабильный рынок труда, рост заработной платы остается низким. Пока мы не увидим дальнейшего роста заработной платы, Банк Японии, скорее всего, будет продолжать удерживать ставку.

Продажи за месяц составили 0,2% против ожидавшихся 1,0% и пересмотренных 1,5% (было 1,1%) в сентябре. В результате, показатель г/г составил 4,3% против ожидавшихся 5,1% и пересмотренных 4,8% (было 4,5%) в сентябре. Слабость в данных по реальному сектору также должна удержать Банк Японии в режиме ожидания."

Пара USD/BRL закрепилась на уровне 5,40, но дальнейшее тактическое повышение возможно, по мнению аналитиков Société Générale.

Недавний бычий гэп на уровне 5,20 должен обеспечить поддержку

"Пара защитила графическую поддержку в районе 5,01 ранее в этом месяце, что привело к быстрому отскоку. Она повторно протестировала пик июля на уровне 5,51. В настоящее время формируется пауза, однако недавний "бычий" гэп на уровне 5,20 должен обеспечить поддержку.

Отскок, вероятно, продолжится  в направлении верхней границы канала на уровне 5,62/5,64. Она остается решающим препятствием, которое должно быть преодолено, чтобы утвердить следующий этап восходящего тренда."

Индекс доллара США вернулся к поддержке 200-дневной скользящей средней на уровне 105,40. DXY может снизиться еще больше на свидетельствах ослабления инфляции и замедления роста, сообщают экономисты MUFG Bank.

Кривая доходности в США стала еще более инвертированной в этом месяце

"Доллар США открыт для дальнейшего ослабления в ближайшей перспективе, особенно если публикация последних данных производственного опроса ISM, отчета по дефлятору PCE и/или отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе выявит больше доказательств того, что инфляционное давление ослабевает, а рост начнет замедляться в следующем году.

В этом месяце кривая доходности в США стала еще более инвертированной, что сигнализирует о повышенном риске рецессии, даже несмотря на недавнее смягчение финансовых условий".

По мере того, как доллар корректировался вниз в течение последнего месяца, луни отставал от своих коллег из стран Большой десятки. Но экономисты ING ожидают, что канадский доллар в следующем году будет прилично расти.

Данные по росту экономики должны позволить повысить ставку на 50 б.п. на следующей неделе

"Мы по-прежнему считаем, что цены на нефть будут расти в новом году, а ограниченная подверженность канадского доллара влиянию Китая/Украины и превосходная ликвидность являются вескими аргументами в пользу того, что канадский доллар будет превосходить другие проциклические валюты в 2023 году, если настроения в отношении рисков стабилизируются.

Сегодня будут опубликованы данные по росту экономики Канады за третий квартал, и ожидается, что показатель составит 1,5% в годовом исчислении. Это позволит Банку Канады повысить ставку на 50 б.п. на следующей неделе".

Экономист UOB Group Хо Вуэй Чен комментирует последнее решение Банка Кореи (BoK) по процентной ставке.

Основные тезисы

"Банк Кореи (БК) вернулся к меньшему повышению ставок в ноябре, повысив базовую ставку на 25 б.п. до 3,25%, сократив темпы повышения с 50 б.п. в октябре. Это объясняется менее ястребиной позицией ФРС, стрессом на кредитном рынке, более высокими рисками роста и более стабильным курсом KRW.

"Банк сохранил прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 2,6%, но резко понизил прогноз на 2023 год до 1,7% с 2,1%.

Центральный банк также незначительно понизил прогноз инфляции CPI на 0,1% пункта на 2022 и 2023 годы до 5,1% и 3,6% соответственно. Однако ожидается, что в ближайшей перспективе инфляция останется на уровне 5%.

Это последнее заседание Банка Кореи в 2022 году, следующее заседание состоится 13 января 23 года, где мы ожидаем, что центральный банк повысит ставку на 25 б.п. до 3,50%, а затем возьмет паузу на весь 2023 год".

Индекс S&P 500 вырос на 12,6% от минимума 2022 года, отмеченного в середине октября. Однако, по мнению аналитиков UBS, недавнее ралли акций выглядит уязвимым.

В следующем году прибыли упадут на 4%

"Хотя данные за октябрь показали обнадеживающее снижение инфляции, а комментарии ФРС в последнее время были менее агрессивными, мы считаем, что рынок еще не предполагает, что центральному банку удалось покончить с угрозой инфляции".

"Путь возвращения к целевому уровню инфляции ФРС в 2% может быть неровным, что вызовет новые опасения по поводу того, насколько высоко придется повышать ставки. Кроме того, мы считаем, что рынки преуменьшают угрозу, которую представляет замедление экономического роста для прибылей".

"Мы ожидаем, что в следующем году доходность S&P 500 упадет на 4% по сравнению с консенсус-прогнозом роста на 5%".

• Экономические настроения в еврозоне немного улучшились в ноябре.
• EUR/USD продолжает торговаться на положительной территории, оставаясь ниже 1,0400.

Данные, опубликованные Европейской комиссией во вторник, показали, что индикатор экономических настроений (ESI) для еврозоны улучшился до 93,7 в ноябре с 92,7 в октябре. Показатель оказался немного лучше, чем прогноз рынка 93,5. Индекс ESI для ЕС вырос на 1 пункт до 92,2.

Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс доверия в промышленности еврозоны снизился до -2 с -1,2, а индекс доверия в сфере услуг вырос до 2,3 с 2,1.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не показала немедленной реакции на эти данные и на момент написания торговалась с повышением на 0,32% в районе 1,0370.

Рынки следят за развитием событий в Китае. Кроме того, завтрашнее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу являются двумя ключевыми рисковыми событиями. В целом, по мнению экономистов ING, звезды могут сойтись для восстановления доллара.

Ключевые тезисы

• Инвесторы, похоже, тяготеют к негативному нарративу о возможной нестабильности в Китае, несмотря на то, что это может побудить Китай ускорить отмену политики нулевого уровня Covid — вероятно усиление тяги к риску.
• События этой недели, в том числе завтрашнее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (где есть вероятность того, что он займёт ястребиную позицию) и данные по занятости в США (которые могут оказаться сильными), могут привести к тому, что сообщенная и воспринятая версия ФРС отклонится от голубиные разворотные ожидания.
• Кривая UST, отображающая инверсию 75/80 базисных пунктов, указывает на распространенное мнение о том, что ФРС будет ужесточать рецессию. Это должна быть положительная комбинация для доллара.
• Мы полагаем, что сегодня доллар может найти дополнительную поддержку. Рынки отдают предпочтение защитным торгам в преддверии ключевых мероприятий на этой неделе. До выступления Пауэлла возможен возврат DXY к уровням 107.00/107.50.

По мнению экономистов UOB Group, дальнейший рост может привести к тому, что USD/CNH в краткосрочной перспективе бросит вызов области 7.2800.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчерашний сильный рост доллара США до максимума на 7,2551, похоже, был чрезмерным. Другими словами, USD вряд ли будет расти дальше. Сегодня USD, скорее всего, будет торговаться между 7.2000 и 7.2500".

Следующие 1-3 недели: "Хотя стремительный рост доллара США в последние пару дней, похоже, является чрезмерным, у пары сохраняется возможность протестировать ключевое сопротивление на уровне 7.2800. На данном этапе шансы на устойчивый рост выше 7.2800 невелики. С другой стороны, прорыв ниже 7.1750 (наш "сильный уровень поддержки") покажет, что доллар не готов тестировать 7.2800".

В настоящее время нефть марки Brent отыграла резкий рост после начала операции России на Украине. Тем не менее, экономисты UBS ожидают, что в следующем году нефть марки Brent снова поднимется до $110.

Ключевые тезисы

• Локдауны в Китае, вероятно, останутся препятствием для сырой нефти, добавляя беспокойство по поводу снижения спроса на фоне замедления мировой экономики. Тем не менее, мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы и ожидаем, что в следующем году нефть марки Brent будет торговаться в районе $110 за баррель.
• Лидеры стран-экспортеров ОПЕК+ встретятся 4 декабря и рассмотрят шаги по устранению недавнего падения цен. Поддержку ценам на нефть должен оказать запрет Европейского союза на импорт российской нефти, который вступает в силу 5 декабря. Тем временем США и другие страны ОПЕК прекращают продажу нефти из официальных запасов.

Говоря об экономических проблемах, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил сегодня, что Германия была и остаётся сильной страной.

«15-летний срок сделки — это здорово, не будем против 20 и более лет, но компании должны знать о долгосрочных климатических целях Германии», — сказал он, отвечая на вопрос о сделке по СПГ с Катаром.

Он добавил, что нет причин ожидать изменения проблемы поставок в ближайшее время, поскольку трубопроводы "Северного Потока" разрушены.

В заключение, комментируя закон США о снижении инфляции, Хабек сказал, что Европа должна ответить на него созданием привлекательных условий для инвестиций.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не впечатлена комментариями и торгуется на 1.0375 (+0.43%).

Пара EUR/USD не смогла вчера пробить порог 1.0500 и вернулась в область 1.0350/1.0400. Экономисты ING ожидают, что пара упадет ниже 1.0300.

Ключевые тезисы

• Зависимость еврозоны от Китая является одним из ключевых факторов, за которым нужно следить евро, и это может легко перевесить преимущества от снижения цен на энергоносители.
• По общему мнению, базовая инфляция в Германии стабилизируется на 10.4%, а показатели Еврозоны должны слегка замедлиться. Трудно предположить, что это существенно изменит позицию ЕЦБ, но данные выше консенсуса могут побудить рынки всерьез задуматься о внесении в цену повышение ставки на 75 б.п. в декабре (в настоящее время ожидания составляют 61 б.п.).
• Тем не менее, ястребиные ожидания от ЕЦБ не часто приводили к укреплению евро, и мы по-прежнему видим, что доллар сейчас является драйвером EUR/USD. На данный момент мы считаем, что падение ниже 1.0300 более вероятно, чем возврат к 1.0500.

С виртуальным вступительным словом вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос выступил на XIII Encuentro Financiero во вторник. Он заявил, что ЦБ должен продолжать отслеживать базовую инфляцию.

Выступая на финансовом мероприятии в Милане на прошлой неделе, де Гиндос сказал: «Что касается инфляции, я думаю, что мы уже достигли пика. Возможно, инфляция будет колебаться в диапазоне один/два десятичных знаках, но я думаю, что в первой половине следующего года мы увидим спад».

Реакция рынка

Пара EUR/USD колеблется в узком диапазоне около 1.0370 (+0.42%) за день. Комментарии де Гиндоса практически не влияют на евро.

"Россия в любом случае не будет поставлять нефть странам, установившим потолок цен на российскую нефть", - заявил во вторник вице-премьер страны Александр Новак в рамках Российско-Китайского энергетического форума в Москве.

"У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой будет потолок цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку", - сказал он.

Новак добавил: "Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают газовый союз для поставок, в том числе в Китай".

Реакция рынка

Комментарии Новака подняли цену на нефть WTI на 2,5% до отметки $79 на момент публикации.

Вчера прозвучал ряд "ястребиных" комментариев от отдельных представителей Федеральной резервной системы. Но главное - это экономические данные, считают экономисты Commerzbank.

Одних слов недостаточно

"В свете последних данных по инфляции рынок по-прежнему не впечатлен "ястребиными" заявлениями. Вероятно, они были бы более убедительными, если бы предстоящие экономические данные указали на то, что ценовое давление в США по-прежнему очень высокое. Однако еще предстоит выяснить, смогут ли данные по рынку труда убедить в этом рынок на этой неделе. Мы ожидаем дальнейшего замедления темпов создания рабочих мест".

"Вероятно, в ближайшее время будет поступать больше "ястребиных" заявлений от ФРС, но пока рынок не получит более веских аргументов, особенно того, что ключевая процентная ставка в США не будет вновь снижена в следующем году, доллар США вряд ли сможет воспользоваться этим."

USD/JPY пока остается под давлением, хотя более глубокий откат к области 137.00 выглядит маловероятным в краткосрочной перспективе, комментируют экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера доллар США резко, но ненадолго упал до 137,48, после чего энергично отскочил. Понижательное давление ослабло после отскока, и доллар, похоже, перешел в фазу консолидации. Другими словами, сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 138,20/139,30".

Следующие 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (24 ноября, спот на 139.20) мы придерживались мнения, что риски для USD сместились в сторону понижательных в направлении 137.70. Вчера (28 ноября) доллар упал до 137,48, а затем восстановился. Хотя не исключено дальнейшее снижение доллара, нисходящий импульс ослаб, и это в сочетании с условиями перепроданности говорит о том, что вероятность падения доллара до следующей поддержки на 137,00 невелика. В целом, только прорыв выше 139,60 (наш "сильный уровень сопротивления") станет сигналом о том, что доллар США не будет слабеть дальше".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ понизился 2-ю сессию подряд, на сей раз всего на 709 контрактов. В то же время торговые объемы продолжали демонстрировать волатильность и увеличились примерно на 16,8 тыс. контрактов.

Природный газ: ближайшее сопротивление - $7,60

В понедельник цены на природный газ выросли. Такая динамика на фоне небольшого понижения показателя открытого интереса указывает на потенциал угасания восходящего тренда в самой ближайшей перспективе. Ближайшим непосредственным сопротивлением по-прежнему является ноябрьский максимум на уровне $7,60 (от 23 ноября).

На вопрос о том, побудят ли недавние протесты пересмотреть политику нулевой терпимости к ковиду, официальный представитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявил во вторник, что власти будут продолжать корректировать политику, чтобы уменьшить ее воздействие на общество и экономику.

Чиновник CDC сказал: "Мы будем быстро и эффективно решать срочные и сложные проблемы, о которых сообщают массы".

Между тем, другой китайский чиновник в области здравоохранения пояснил, что жалобы людей касаются дополнительных мер COVID-19 и стандартного, шаблонного подхода ко всем случаям, а не самих мер.

Реакция рынка

Эти комментарии подогрели спекуляции по поводу перезапуска экономики Китая, поддерживая интерес к риску на европейской сессии во вторник. Индекс доллара США в настоящее время торгуется на уровне 106,33, снизившись на 0,34% внутри дня.

По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие недели пара NZD/USD будет торговаться между 0,6100 и 0,6240.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Резкое падение NZD до минимума 0,6156 кажется чрезмерным. Однако пока не наблюдается признаков стабилизации, NZD может опуститься ниже 0,6140. Основная поддержка на уровне 0,6100 вряд ли окажется под угрозой. С другой стороны, прорыв выше 0.6210 (незначительное сопротивление находится также на уровне 0.6190) укажет на то, что NZD вряд ли будет слабеть дальше".

Следующие 1-3 недели: "После достижения максимума на 0,6289 в прошлый четверг (24 ноября), NZD не только не смог удержать свои достижения, но и резко упал вчера на 1,38% (закрытие на Нью-Йоркском рынке - 0,6161). Восходящий импульс иссяк, и NZD, вероятно, будет консолидироваться и торговаться между 0,6100 и 0,6240".

Пара GBP/USD упала ниже отметки 1,1950 в конце понедельника, но в начале вторника изменила направление движения. Экономисты ING ожидают, что фунт останется уязвимым до конца года.

Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в центре внимания

"Значительное изменение риторики Бейли за две недели до заседания Банка Англии представляется маловероятным, но близость заседания также означает, что рынки склонны слишком активно интерпретировать комментарии членов MPC. По нашему мнению, наиболее вероятным сценарием декабрьского заседания является повышение ставки на 50 б.п.; в настоящее время рынки оценивают закладывают в цены +57 б.п.".

"Фунт упал ниже 1.2000, так как доллар восстановил свои позиции, и мы отмечаем возможности для дальнейшего снижения курса до конца года, так как доллар находит дополнительную поддержку, а фунт страдает от мрачных экономических перспектив Великобритании".

ЕЦБ продолжает привлекать внимание "ястребиными" комментариями. Однако данные по инфляции в еврозоне за ноябрь могут приглушить фантазии на тему ставок ЦБ из-за ослабления инфляции, считают экономисты Commerzbank.

Ожидается, что инфляция в еврозоне немного снизилась в ноябре

"Недавние "ястребиные" комментарии ЕЦБ подогрели спекуляции о шаге по ставке на 75 б.п. Если данные по инфляции удивят в сторону повышения, эти спекуляции, вероятно, еще больше усилятся."

"После того, как вчера EUR/USD предприняла еще одну попытку достичь уровня 1,05, но в итоге потерпела неудачу, сюрприз в сторону повышения на инфляционном фронте может, наконец, протолкнуть пару выше этой отметки".

"Мы, как и большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, ожидаем, что инфляция в еврозоне в ноябре немного снизилась. Если сегодняшние данные из Германии будут указывать в этом направлении, то фантазии рынка по поводу ставок и, следовательно, евро могут ослабнуть, хотя понижательное давление на евро, вероятно, будет ограниченным благодаря ястребиным комментариям представителей ЕЦБ и все еще высокому уровню инфляции."

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал 2-дневную полосу роста и понизился порядка на 6+ тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжили демонстрировать волатильность и увеличились примерно на 432 тыс. контрактов.

WTI: не исключен тест уровня $70,00

В понедельник цены на нефть WTI провели неубедительную сессию, развернув первоначальное падение до новых минимумов 2022 года. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса и ростом объемов, указывает на потенциал отскока цены в самой ближайшей перспективе, но не исключает дальнейшего ее ослабления в более долгосрочной перспективе. В последнем случае отметка $70,00 за баррель выступит в качестве непосредственной поддержки.

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, после волатильных движений в понедельник пара совершила отскок в ходе азиатских торгов, но утратила импульс вблизи отметки 1.0400.

«Несмотря на неблагоприятную для риска рыночную атмосферу, в первой половине дня в понедельник доллар США не мог привлечь спрос, и пара EUR/USD достигла самого сильного уровня за последние пять месяцев вблизи отметки 1.0500. Однако, когда основные индексы Уолл-стрит понесли большие потери после открытия, пара оказалась под давлением медведей и в итоге закрыла день на отрицательной территории. Ястребиные комментарии представителей ФРС также придали доллару США краткосрочный толчок к росту.

В начале вторника позитивный сдвиг, наблюдаемый в настроениях рынка в отношении риска, похоже, помогает паре EUR/USD оставаться в зоне умеренного внутридневного роста. Возобновившийся оптимизм по поводу того, что Китай продолжает отходить от политики нулевой терпимости к ковиду, после того как комментатор Global Times Ху Сицзинь написал в Твиттере, что Китай может "выйти из тени COVID-19 раньше, чем ожидалось", позволил интересу к риску вернуться на рынки.

Позже сегодня Европейская комиссия опубликует опросы настроений в деловых кругах и потребительских настроений в Еврозоне. Что более важно, немецкий Destatis опубликует отчет по инфляции за ноябрь. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (CPI) в Германии снизится до 10,3% в годовом исчислении с 10,4% в октябре. Если годовой индекс CPI продолжит неожиданно расти в ноябре, евро, скорее всего, будет укрепляться, и наоборот. Выступая в понедельник в Европейском парламенте, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард подтвердила, что процентные ставки останутся основным инструментом регулятора в борьбе с инфляцией.

В экономическом календаре США будет представлен индекс потребительского доверия от Conference Board за ноябрь. Тем не менее, участники рынка, вероятно, останутся сосредоточенными на теме риска. Фьючерсы на фондовые индексы США растут утром в Европе на 0,3% - 0,6%, и решительный отскок Уолл-стрит может повредить доллару США, обусловив рост EUR/USD на американской сессии».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара, вероятно, наберет бычий импульс, как только стабилизируется выше 1.0450.

«20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на четырехчасовом графике выступает в качестве промежуточного сопротивления для EUR/USD перед уровнем 1.0450, где проходит линия восходящего тренда. Если пара поднимется выше нее и начнет использовать ее в качестве поддержки, она сможет нацелиться на 1.0500 (психологический уровень, многомесячный максимум, установленный в понедельник) и 1.0530 (статический уровень).

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена на уровне 1.0350 (50-периодная SMA) перед 1.0300 (статический уровень, психологический уровень) и 1.0280 (100-периодная SMA).

Между тем, индикатор относительной силы (RSI) остается вблизи отметки 50, и это говорит о том, что EUR/USD пока не хватает направленного импульса».

По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель GBP/USD будет двигаться в диапазоне 1,1850-1,2080.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера фунт стерлингов вырос до 1,2188, после чего резко упал и закрылся на отметке 1,1958 (-1,08%). Несмотря на перепроданность, просадка фунта может дойти до 1.1915, прежде чем станет вероятной стабилизация. Сопротивление находится на 1.2000, но только прорыв уровня 1.2030 будет свидетельствовать о стабилизации пары после ослабления".

Следующие 1-3 недели: "Недавнее нарастание восходящего импульса ослабло, поскольку вчера фунт резко упал на 1,08% (закрытие в Нью-Йорке на уровне 1,1958). Похоже, что фунт перешел в фазу консолидации и, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 1.1850/1.2080".

Пара USD/INR до сих пор успешно защищала линию восходящего тренда с февраля на уровне 80,70/80,50. Аналитики Société Générale считают, что прорыв ниже этой отметки приведет к снижению цены до уровня 80.00 и 200-дневной скользящей средней (DMA).

82,10 выступает в качестве промежуточного сопротивления

"В настоящее время происходит отскок, однако линия шеи паттерна на уровне 82,10 выступает в качестве промежуточного сопротивления".

"Дневной MACD находится на отрицательной территории, что указывает на преобладание нисходящего импульса".

"Если цена закрепится ниже 82,10, не исключен возврат к линии тренда в районе 80,70/80,50. В случае ее пробоя падение может продолжиться до 80.00 и, возможно, даже до 200-DMA на 79/78.50".

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил полосу просадки и снова понизился, на этот раз примерно на 4 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем продолжали демонстрировать волатильность и увеличились порядка на 68,6 тыс. контрактов.

Золото продолжает нацеливаться на $1,786

Золото начало неделю под давлением, совершив внутридневной откат. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на весьма низкий потенциал дальнейшего снижения цены в самой ближайшей перспективе. Вместо этого цена вполне может совершить отскок. Следующей целью остается ноябрьский максимум на уровне $1,786 (от 15 ноября).

Экономисты UOB Group считают, что в ближайшие недели пара EUR/USD перейдет в фазу консолидации.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера евро взлетел до 5-месячного максимума на 1,0496, после чего резко упал и закрылся на отметке 1,0337 (-0,56%). Хотя нисходящий импульс не слишком усилился, евро может снизиться до 1,0300. Маловероятно, что евро протестирует следующий уровень поддержки на 1.0260. С другой стороны, прорыв выше 1.0400 (незначительное сопротивление находится также на уровне 1.0370) будет свидетельствовать о том, что текущее понижательное давление ослабло".

Следующие 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (24 ноября, спот на 1.0400) мы указали, что быстрое наращивание импульса, вероятно, приведет к дальнейшему росту евро. Мы добавили: "Уровень, за которым нужно следить, находится на 1.0480". Вчера (28 ноября) евро взлетел до максимума 1,0496, после чего резко упал. Восходящий импульс более или менее угас после этого стремительного падения. Другими словами, евро вряд ли будет укрепляться дальше. Какое-то время евро, скорее всего, будет торговаться между 1,0260 и 1,0430".

В этот вторник золото демонстрирует восстановительное ралли выше уровня $1 750. Как отмечает Двани Мехта из FXStreet, для восстановления XAU/USD цене необходимо закрепиться выше $1,760.

Южное направление будет защищено, пока держится отметка $1,740

"Цена на золото восстановилась над уровнем % Фибо 23,6 и растущей трендовой линии бывшей поддержки, ставшей сопротивлением, которые сейчас находятся на уровнях $1,747 и $1,749 соответственно. Следующий барьер для быков находится на круглой отметке $1 760. Закрепление выше последней имеет решающее значение для начала дополнительного восстановления в направлении $1 770".

"С другой стороны, нисходящий тренд, вероятно, будет сдерживаться до тех пор, пока отметка $1,740 остается непробитой. Бычья 21-дневная скользящая средняя (DMA) на уровне $1 728 следующей вступит в игру. Далее сильная поддержка отмечена на уровне $1 722. Это область схождения уровня Фибо 38,2% и минимума от 23 ноября".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в EUR

• 1.0265 451 млн
• 1.0380 321 млн
• 1.0450 707 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 137.50 448 млн
• 139.00 550 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6500 303 млн
• 0.6725 387 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3275 514 млн
• 1.3500 371 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8600 500 млн

Вот что вам нужно знать во вторник, 29 ноября:

После бегства рынков от риска в понедельник настроение на рынке, похоже, улучшилось в начале вторника: основные азиатские фондовые индексы зарегистрировали впечатляющий внутридневной прирост. Индекс доллара США, который вырос более чем на 0,5% в понедельник, повернул на юг, поскольку доллар США никак не может привлечь спрос в качестве безопасной гавани. Позже сегодня Европейская комиссия опубликует опросы настроений в деловых кругах и среди потребителей. Немецкий Destatis представит данные по инфляции за ноябрь, а в США будут опубликованы данные по индексу цен на жилье за сентябрь, а также индекс потребительского доверия от Conference Board. Данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал из Канады также могут придать рынкам новый импульс.

Китайский регулятор ценных бумаг объявил, что позволит застройщикам недвижимости получить доступ к рефинансированию. "Новый шаг, дополняющий шквал недавних действий правительства по стабилизации рынка жилья и экономики в целом, призван позволить зарегистрированным на бирже застройщикам использовать рынок капитала, чтобы облегчить свои проблемы с финансированием", - сообщает Global Times. После этой новости Shanghai Composite завершил день с повышением более чем на 2%, а гонконгский Hang Seng вырос почти на 4%.

Кроме того, комментатор Global Times Ху Сицзинь написал в Твиттере: "Китай может выйти из тени COVID-19 раньше, чем ожидается", что придало дополнительный импульс рисковым настроениям. Отражая улучшение настроения на рынке, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением на 0,2% -0,5% ранним европейским утром.

Пара EUR/USD набрала обороты после закрытия на отрицательной территории в понедельник и на момент написания тянулась к 1,0400. В понедельник, выступая перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам (ECON) Европейского парламента, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подтвердила, что процентные ставки останутся для регулятора основным инструментом борьбы с инфляцией. Комментируя экономические перспективы, Лагард отметила, что ожидается, что рост в еврозоне продолжит ослабевать в течение оставшейся части этого года и в начале 2023 года.

Пара GBP/USD упала ниже отметки 1,1950 в конце понедельника, но в начале вторника изменила направление движения. На момент публикации пара торговалась на положительной территории в районе 1.2000. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли должен выступить с речью в 21.00 мск.

В понедельник пара USD/JPY достигла самого низкого с конца августа уровня на отметке 137,50, так как японская иена воспользовалась статусом безопасной валюты на фоне бегства рынков в "тихие гавани". В начале вторника, пока доллар США оставался под давлением, паре не удалось восстанавиться. Во вторник агентство Reuters сообщило, что 24 из 26 опрошенных экономистов заявили, что ожидают, что следующим шагом Банка Японии будет "сворачивание ультрасмягченной монетарной политики".

Новости из Китая помогли цене на золото набрать бычий импульс, и пара XAU/USD уже отыграла все потери, понесенные в понедельник. На момент написания пара выросла внутри дня на 0,7% до $1,755. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается ниже 3,7%, что позволяет настроениям в отношении риска определять динамику XAU/USD.

Падение цен на сырую нефть оказало давление на канадский доллар в понедельник, и пара USD/CAD поднялась до самого высокого почти за три недели уровня 1,3505. Баррель West Texas Intermediate в начале вторника подорожал почти на 3%, поэтому USD/CAD остается под давлением медведей и торгуется глубоко на отрицательной территории около 1,3430. Согласно прогнозам, темпы роста канадской экономики в третьем квартале составят 3,5% в годовом исчислении, что немного выше, чем 3,3% во втором квартале.

Биткоин начал расти и на момент написания укрепился внутри дня на 1,5%, достигнув отметки $16 450 после того, как предыдущие четыре торговых дня закрывал на отрицательной территории. Поддержанный оптимистичным настроением рынка, Ethereum вырос на 3% внутри дня, торгуясь чуть выше $1 200.

• Цена XRP борется с барьером $0,400, пытаясь превратить его в уровень поддержки.
• Если Китай отменит свои жесткие ковидные ограничения, это может вызвать ралли рисковых активов.
• Токен может устроить ралли на 30%.

Курс XRP показывает, что коин не торопится взять штурмом и удержаться выше важного уровня сопротивления. В случае успеха это может стать катализатором быстрого роста. Однако дефицит волатильности на криптовалютных рынках не позволяет токену сделать это самостоятельно.

Изменение политики нулевой терпимости к ковиду в Китае вселяет надежду

Столь необходимая волатильность может появиться в ближайшие часы. В 10.00 мск. в Пекине, вероятно, состоится пресс-конференция представителей специального органа по предупреждению и контролю при Государственном совете Китая. Существуют предположения, что Китай может объявить об отмене политики нулевой терпимости к ковиду. Это событие может ослабить напряженность среди инвесторов, которые ушли в безопасные активы после вспышки протестов в Китае.

Если будет сделано заявление, подтверждающее отмену текущей политики, это может дать бычий толчок для рисковых рынков, включая криптовалюты.

Цена XRP готова к движению

22 ноября XRP преодолел барьер на $0,400, но не смог удержаться выше него. В результате альткоин опустился ниже вышеупомянутого уровня. Бычьи новости из Китая могут принести столь необходимую волатильность и спровоцировать успешный прорыв.

In such a case, XRP price will aim to collect the buy-stop liquidity resting above the $0.510 equal high. This move would constitute a 30% upswing and is likely where the upside is capped for the remittance token.

В этом случае курс XRP будет стремиться к тому, чтобы собрать ликвидность по стопам на покупку выше уровня $0,510. Это движение будет представлять собой рост цены на 30%.

1-дневный график XRP/USDT

С другой стороны, если XRP не сможет удержаться выше уровня поддержки $0,379, то это приведет к отказу от бычьего прогноза. При таком развитии событий токен может опуститься до плацдарма $0,316, где покупатели смогут объединиться и закупиться коинами XRP по сниженной цене.

Рисковые настроения получили сегодня в Азии новый толчок к росту по мере того, как инвесторы оценивали последние твиты Ху Сицзиня, комментатора влиятельного китайского государственного СМИ Global Times.

Ху написал в Твиттере: "Новый штамм Omicron быстро распространяется, заставляя корректировать реакцию на COVID во многих частях Китая. Текущий уровень тяжелых случаев в Китае составляет около 0.025%. Большинство китайцев больше не боятся заразиться. Китай может выйти из тени COVID-19 раньше, чем ожидалось".

Другой твит гласил: "В минувшие выходные во многих частях Китая прошли акции протеста. После ослабления мер по профилактике и контролю эпидемии общественные настроения скоро успокоятся. Я могу с абсолютной уверенностью предсказать: Китай не станет хаотичным или неуправляемым".

Эти твиты предполагают, что Китай вскоре может отказаться от политики нулевой терпимости к COVID.

В своих последних ежеквартальных прогнозах Новозеландский институт экономических исследований (NZIER) заявил, что рост процентных ставок и высокая инфляция во всем мире представляют угрозу для восстановления экономики Новой Зеландии в ближайшие годы.

Основные тезисы

"Центральные банки по всему миру быстрыми темпами повышают процентные ставки в ответ на повсеместный всплеск инфляции".

"Однако устойчивый спрос и сохраняющееся давление на производственные мощности удерживают издержки в экономике Новой Зеландии на высоком уровне."

"Центральный банк, как ожидается, продолжит дальнейшее существенное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы снизить спрос и сдержать инфляцию".

"Мы ожидаем, что негативное влияние повышения процентных ставок на спрос станет более очевидным примерно в середине 2023 года, так что Резервному банку не потребуется повышать процентные ставки на столько, на сколько он рассчитывает в настоящее время."

"Тем не менее, мы ожидаем дальнейшего повышения процентной ставки РБНЗ и ее пика на уровне 5 процентов в следующем году".

В ходе сегодняшних торгов Народный банк Китая (НБК) установил курс юаня (CNY) на уровне 7,1989 против предыдущего закрытия 7,2066.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксации, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 достигнет психологического уровня 30 000 к середине следующего года впервые с сентября 2021 года, согласно последнему опросу Reuters.

В результатах опроса также упоминается, что инвесторы ожидают пика инфляции в США и других странах, что может заставить правительства смягчить денежно-кредитную политику.

"Более низкие процентные ставки или более высокий экономический рост улучшили бы перспективы для корпоративных прибылей Японии", - говорится в результатах опроса Reuters.

Дополнительные тезисы

Агентство Reuters сообщило, что президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин в понедельник заявил, что он поддерживает идею более медленного повышения процентных ставок в будущем.

"Я очень поддерживаю путь, который будет более медленным, возможно, более длительным и потенциально до более высоких уровней", - сказал Баркин в интервью Bloomberg TV, хотя он отказался уточнить, насколько высокими, по его мнению, должны быть ставки.

ФРС "сделает все необходимое", чтобы взять инфляцию под контроль, добавил он.

Ключевые цитаты

Последовательные шоки для глобальных цепочек поставок в результате пандемии и ситуации в Украине могут "предвещать переход" к эпохе более волатильной инфляции и заставить центральные банки защищаться от нее более жесткой монетарной политикой", - заявила заместитель председателя ФРС Лаэль Брейнард, сообщает Reuters.

Дополнительные комментарии