Новости и прогнозы рынков CFD — 16-03-2023

Ссылаясь на три источника, знакомых с вопросом, агентство Reuters сообщило в четверг, что политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) согласились пойти на повышение ключевых ставок на 50 базисных пунктов после того, как Швейцарский национальный банк (ШНБ) "бросил спасательный круг" Credit Suisse.

Reuters далее отмечает, что дебаты в ЕЦБ велись между повышением ставки на 50 базисных пунктов или оставлением ставок без изменений. Вопрос о повышении ставки на 25 базисных пунктов не обсуждался.

Реакция рынка

Пара EUR/USD выросла на этом заголовке и на момент написания поднялась на 0,45% до 1,0622.

ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п. Экономисты Nordea полагают, что ЕЦБ по-прежнему обеспокоен ситуацией с инфляцией и продолжит повышать ставки на ближайших заседаниях.

Наконец-то, под влиянием поступающих данных

"ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п., несмотря на продолжающуюся турбулентность на рынке. Неопределенная ситуация на рынке привела к тому, что ЕЦБ не давал никаких сигналов о будущем - наконец-то центральный банк действительно находится в режиме зависимости от данных.

Мы считаем, что ЕЦБ продолжит повышать ставки на предстоящих заседаниях, вероятно, отдавая предпочтение шагам в 25 б.п. в дальнейшем".

По данным Wall Street Journal, JPMorgan, Morgan Stanley и другие банки "обсуждают потенциальную сделку с First Republic, которая может включать в себя значительное вливание капитала для поддержки осажденного кредитора, сообщили люди, знакомые с вопросом".

Реакция рынка

Акции First Republic в четверг падают на 23%, до $24,00, после того, как они поднялись с $21,00 после сообщения WSJ.

После открытия с потерями индексы Уолл-стрит за последний час стали положительными. Nasdaq вырос на 0,90%, а Dow Jones - на 0,16%.

Экономисты MUFG Bank придерживались нейтрального взгляда на USD/JPY в феврале. Но теперь они ожидают, что пара будет двигаться вниз.

Более высокая волатильность означает перекос риска в сторону снижения

"Мы должны подчеркнуть, что мы можем быстро увидеть оправдание для ФРС ничего не делать на следующей неделе. Риски в настоящее время чрезвычайно высоки, и продолжающееся падение цен на акции европейских банков подчеркивает риск того, что это событие перерастет в нечто большее, что будет иметь последствия для отношения к риску и, вероятно, будет означать более значительное движение вниз для USD/JPY в краткосрочной перспективе.

Хотя FOMC вполне может повысить ставки в этом месяце, если условия стабилизируются, мы считаем, что крах SVB в США, безусловно, устраняет перспективу того, что FOMC повысит ставки в общей сложности на 100 б.п. с этого момента. Мы считаем, что это изменение рыночных условий - которое фактически означает скорое окончание ужесточения ФРС - будет оказывать давление на USD/JPY в дальнейшем."

"У нас есть четкий медвежий настрой в отношении перспектив на будущее, при этом очень возможен чрезвычайно высокий уровень волатильности ".

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступает с речью о перспективах политики и отвечает на вопросы прессы после решения Управляющего совета повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов в марте.

Основные тезисы

"Не видно значительного улучшения базовой инфляции.

Начинаем отмечать передачу политики через кредитный канал.

Пока не было необходимости решать, нужен ли инструмент защиты трансмиссии (TPI), но в какой-то момент это может произойти".

Между тем, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что банки в Еврозоне устойчивы и имеют хорошую ликвидность. Де Гиндос далее утверждал, что более высокие ставки положительно влияют на маржу банков, и добавил, что подверженность Cresit Suisse была "довольно ограниченной".

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступает с речью о перспективах политики и отвечает на вопросы прессы после решения Управляющего совета повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов в марте.

Основные тезисы

"Мы наблюдаем дальнейшее замедление роста кредитования домашних хозяйств.

Невозможно определить, какой будет траектория роста ставок.

Банковский сектор в настоящее время находится в гораздо более сильной позиции, чем в 2008 году.

Мы можем проявить творческий подход в короткие сроки, если возникнет кризис ликвидности, но это не то, что мы наблюдаем".

По мере приближения окончания цикла повышения ставки ФРС доллар становится все более уязвимым, сообщает Кит Юкес, руководитель отдела валютной стратегии Société Générale.

Приближение цикла смягчения ФРС

"Возможно, мне понадобится еще один отпуск раньше, чем планировалось, но если я буду терпелив, то смогу поехать в США и насладиться более дешевым долларом.

Ужесточение ФРС привело к тому, что доходность 2-летних трежерис выросли выше как последнего циклического пика, так и предыдущего. Это первопричина волатильности, которая приближает пик ставок. И хотя доллар иногда достигает пика перед ставками, а иногда после начала нисходящего тренда, снижение ставок обычно приводит к снижению и доллара".

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступает с речью о перспективах политики и отвечает на вопросы прессы после решения Управляющего совета повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов в марте.

Основные тезисы

"Базовое ценовое давление остается сильным.

Инфляция в сфере услуг обусловлена прошлым ростом цен на энергоносители.

Давление на заработную плату усилилось.

Большинство индикаторов долгосрочных инфляционных ожиданий находятся на уровне 2%.

Эти показатели требуют постоянного мониторинга в свете недавней волатильности.

Риски для прогноза роста склоняются в сторону понижения".

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), выступает с речью о перспективах политики и отвечает на вопросы прессы после решения Управляющего совета повысить ключевые ставки на 50 базисных пунктов в марте.

Основные тезисы

"Мы внимательно следим за напряженностью на рынке.

Наш политический инструментарий полностью готов к оказанию поддержки ликвидности.

Прогнозы ЕЦБ были завершены в начале марта.

Экономика, похоже, будет восстанавливаться в ближайшие кварталы.

Промышленное производство должно увеличиться по мере дальнейшего улучшения условий предложения.

Рынок труда остается сильным".

ЕЦБ сегодня повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Пара EUR/USD вернулась ниже 1,0600 и может опуститься ниже 1,0500, сообщают экономисты TD Securities.

ЕЦБ повысил ставки на 50 базисных пунктов

"ЕЦБ повышает ставки на 50, как и было заявлено в прессе на днях. О LTRO не объявлялось, но в заявлении упоминалась готовность предоставить ликвидность в случае необходимости. Кроме того, в заявлении не было никаких указаний на будущее повышение ставок.

На данный момент ключевые диапазоны остаются нетронутыми, но риск прорыва 1,05 в EUR/USD по-прежнему нетривиален, особенно учитывая прорыв USD/JPY к 132,00/40 (ключевая поддержка). Это оставляет EUR/JPY уязвимой по отношению к 138, особенно с учетом того, что следующая основная поддержка USD/JPY находится в районе 130".

• EUR/USD возвращается в область ниже 1,0600 в четверг.
• На своем мероприятии ЕЦБ повысил ставки на 50 б.п.
• Теперь внимание переключается на пресс-конференцию Лагард.

EUR/USD отступает после подъема к диапазону 1.0630/35 и возвращается в область ниже 1.0600 после решения ЕЦБ по ставкам.

EUR/USD теперь сосредоточена на Лагард

EUR/USD оставляет позади первоначальную оптимистичную торговлю и переориентируется на область ниже отметки 1.0600 после того, как ЕЦБ повысил ставку на 50 б.п. на своем мероприятии в четверг.

Действительно, центральный банк повысил процентную ставку по основным операциям рефинансирования, процентную ставку по маржинальной кредитной линии и депозитной линии до 3,50%, 3,75% и 3,00%, соответственно.

Согласно обновленным макроэкономическим прогнозам, ЕЦБ ожидает, что экономика вырастет на 1,6% в 2024 и 2025 годах, а инфляция составит в среднем 5,3% в этом году и 2,9% в 2024 году.

ЕЦБ воздержался от подачи сигналов об изменениях процентных ставок, в то время как инфляция остается на высоком уровне.

Инвесторы теперь будут внимательно следить за обычной пресс-конференцией председателя Лагард.

Уровни EUR/USD для наблюдения

На данный момент пара растет на 0,12% до 1,0589, и прорыв 1,0759 (месячный максимум 15 марта) приведет к цели 1,0804 (недельный максимум 14 февраля) на пути к 1,1032 (максимум 2023 2 февраля). С другой стороны, следующая поддержка находится на уровне 1.0516 (месячный минимум 15 марта), затем 1.0481 (минимум 2023 года 6 января) и, наконец, 1.0323 (200-дневная SMA).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил в четверг о повышении ключевых ставок на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам мартовского заседания по вопросам политики, как и ожидалось.

В соответствии с этим решением процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут повышены до 3,5%, 3,75% и 3% соответственно.

EUR/USD восстанавливается. Экономисты Société Générale считают, что для того, чтобы запустить еще одно ралли, необходимо движение выше 1,08.

Поддержка 1.0520, сопротивление 1.0800

"Движение выше недавнего более низкого максимума 1.0800 будет необходимым для подтверждения продолжительного восходящего движения.

Интересно, что пара развивается в рамках возможной модели "Голова и плечи", и неспособность вернуть 1.0800 может означать завершение модели.

Более глубокое снижение вероятно, если произойдет прорыв ниже зоны поддержки 1.0520/1.0480. Следующие потенциальные цели ожидаются на 1.0330 и 1.0220/1.0200, пик сентября прошлого года."

Доллар США демонстрирует смешанную динамику. Экономисты из Scotiabank отмечают, что доллар может понести потери, если рынки ожидают, что ФРС будет мягкой на следующей неделе.

Ключевые тезисы

• Рынки, похоже, все еще осмысливают события последних нескольких дней и размышляют о последствиях для монетарной политики. Дезинфляционное воздействие стресса на финансовом рынке вполне может заставить центральные банки более осторожно подходить к повышению процентных ставок, но на данный момент, пожалуй, слишком рано говорить о том, каковы будут последствия волатильности банковских акций.
• Дальнейшие осторожные действия могут быть лучшим вариантом для политиков. Волнение и неспокойные тенденции на валютном рынке могут продолжаться.
• Доллар может падать дальше, если будет похоже, что ФРС смягчит ставки на следующей неделе, но до этого вероятны нестабильные диапазоны.

• В феврале в США резко выросли показатели начала строительства жилья и разрешений на строительство.
• Индекс доллара США остается под умеренным медвежьим давлением, несмотря на благоприятные данные.

Ежемесячные данные, опубликованные Бюро переписи населения США, показали в четверг, что объем начатого строительства жилья в феврале вырос на 9,8% в месячном исчислении после снижения на 2% в январе. Эти данные оказались намного лучше, чем ожидаемое рынком снижение на 0,6%.

За тот же период количество разрешений на строительство выросло на 13,8% по сравнению с ожидаемым рынком снижением на 0,5%.

Реакция рынка

Индекс доллара США остается в минусе, несмотря на хорошие данные, и на момент написания потерял 0,37%, достигнув отметки 104,34.

• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 20 000 за неделю, закончившуюся 11 марта
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 104.50.

На неделе, закончившейся 11 марта, число первичных заявок на пособие по безработице составило 192 000, показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) в четверг. Эти данные последовали за данными предыдущей недели в 212 000 и оказались лучше ожиданий рынка в 205 000.

Дальнейшие подробности публикации показали, что предварительное значение сезонно скорректированного уровня безработицы среди застрахованных составило 1.2%, а 4-недельное скользящее среднее значение - 196 500, что на 750 меньше пересмотренного среднего значения предыдущей недели.

"Предварительное число застрахованных безработных с поправкой на сезонность за неделю, закончившуюся 4 марта, составило 1 684 000, что на 29 000 меньше, чем на предыдущей неделе", - отметили в Министерстве труда.

Реакция рынка

Индекс доллара США не показал немедленной реакции на эти данные и на момент публикации торговался со снижением  за -0.35% на 104.35.

• Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии незначительно вырос до -23,3 против ожиданий -14,5.
• Доллар США остается стабильным после экономических показателей США и в преддверии заседания ЕЦБ.

Диффузионный индекс текущей общей активности в производственном секторе, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии в рамках исследования перспектив деловой активности в производственном секторе, в марте повысился до -23,2 с -24,3 в феврале, что хуже консенсус-прогноза рынка -14,5.

Пара EUR/USD пробилась выше 1.06. Действия ЕЦБ сегодня и реакция Лагард на кризис будут играть важную роль в определении перспектив евро, пишут экономисты Rabobank.

Ключевые тезисы

• Нельзя считать, что евро найдет поддержку в случае повышения ставки на 50 б.п. Если такой шаг будет расценен как потенциально вредный для доверия в финансовом секторе и в экономике в целом, он может повлиять на динамику единой валюты.
• Мы ожидаем волатильной динамики евро во второй половине дня, но в отсутствие твердого обязательства ЕЦБ поддержать банки (что вызовет проблемы, связанные с моральным риском), мы видим риск дальнейшего падения ниже EUR/USD 1.06 в самом ближайшем будущем в связи с продолжающейся нервозностью в финансовом секторе.

USD/JPY остается в минусе и колеблется на отрицательной территории. 50-дневная скользящая средняя (DMA) в районе 132,50/60 находится под угрозой, сообщают экономисты OCBC Bank.

50-DMA в фокусе

"Умеренный медвежий импульс на дневном графике сохраняется, в то время как RSI снизился. Риски в сторону понижения.

Поддержка на уровнях 132,50/60 (50-DMA, 50% коррекции) и 131,30 (61,8% коррекции).

Сопротивление на уровнях 133,80 (38,2% коррекции от минимума до максимума 2023 года), 135,40 (23,6% коррекции, 21, 100-DMA)."

Экономист Хо Вой Чен из UOB Group анализирует последние публикации данных по экономике Китая.

Основные тезисы

• Опубликованные сегодня данные за январь-февраль в основном соответствовали консенсус-прогнозам и ожиданиям экономического подъема, однако неожиданное повышение уровня безработицы в национальном опросе омрачило перспективы.
• Улучшение было наиболее очевидным в розничных продажах, которые восстановились после снижения в трех предыдущих месяцах и зарегистрировали рост на 3.5% по сравнению с предыдущим годом в феврале.
• Мы сохраняем наш прогноз роста для Китая на 2023 год на уровне 5.2%, при этом в 1 квартале 23 года рост, вероятно, составит около 3.4% г/г (4 квартал 22 года: 2.9% г/г). Проблемы на рынке недвижимости и спад мирового спроса остаются основными препятствиями для экономики.
• Народный банк Китая (НБК) сохранил ставку по среднесрочной кредитной линии (СКС) на уровне 2.75% в марте и произвел чистые вливания в размере 281 млрд. юаней. Это, вероятно, подразумевает отсутствие изменений в прайм-ставке по однолетним кредитам (LPR) при установлении ставки в следующий понедельник (20 марта). Более важно следить за 5-летней LPR, так как снижение ставки будет свидетельствовать о сильной государственной поддержке сектора недвижимости. Тем не менее, все еще может быть оказана целевая поддержка определенным секторам, в то время как дальнейшее снижение нормы резервных требований банков (RRR) остается возможным.

• EUR/USD привлекает покупателей и возвращается к отметке 1.0600.
• Недельный минимум чуть выше 1.0800 ограничивает потенциал роста на данный момент.

EUR/USD удается создать некоторый импульс к росту и отвоевать область выше барьера 1.0600 в преддверии заседания ЕЦБ в четверг.

Периодические бычьи попытки, тем временем, должны преодолеть недельный максимум 1.0804 (14 февраля), что позволит продолжить восходящий тренд в краткосрочной перспективе.

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0323.

Дневной график EUR/USD

Канадский доллар снова торгуется с небольшими изменениями против доллара США. Экономисты Scotiabank сообщают, что нестабильная склонность к риску остается препятствием для луни.

Оценка стоимости и несколько перекупленный доллар США могут ограничить потери CAD

"Волатильная склонность к риску остается встречным ветром для канадского доллара, но оценка и несколько перекупленный доллар США пока могут ограничить потери.

У рынков сейчас мало стимулов для того, чтобы двигать перекупленный доллар значительно выше, но и для борьбы с краткосрочным восходящим трендом в фондах тоже нет особых причин.

Поддержка - 1.3675/80.

Сопротивление - 1,3815 и (более сильное) 1,3865".

• DXY отступил после резкого подъема в среду к северу от 105,00.
• Мартовский минимум в районе 103,50 пока удерживает нисходящий тренд.

DXY сдает часть позиций, завоеванных в среду, и отступает к области 104,50 в четверг.

Если быки вновь возьмут верх, то в краткосрочной перспективе индекс может поспорить с максимумом 2023 года на 105,88 (8 марта) перед ключевой 200-дневной SMA, сегодня на 106,64.

Если смотреть на более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA, перспективы доллара остаются негативными.

Дневной график DXY

• EUR/JPY продолжает резкое паденеие среды ниже отметки 141.00.
• Следующим на пути снижения будет минимум 2023 года в районе 137.40.

EUR/JPY остается под давлением и возвращается в область ниже 141.00 после предыдущего бычьего забега к диапазону 141.55/60 в четверг.

Резкий откат теперь может побудить кросс вернуться к мартовскому минимуму на 139,48 (15 марта), а прорыв последнего может привести к вероятному посещению минимума 2023 года на 137,38 (3 января).

В то же время, пока кросс торгуется ниже 200-дневной SMA, дополнительные потери сохраняются.

Дневной график EUR/JPY

Большую часть прошлого месяца евро снижался против доллара США, в результате чего пара направилась к нижней границе годового диапазона между 1.0500 и 1.1000. Движение ниже 1.0500 может произойти на фоне возобновления опасений по поводу краха Credit Suisse, пишут экономисты MUFG Bank.

Ключевые тезисы

• Пара рискует прорваться ниже 1.0500 в ближайшей перспективе, если опасения по поводу здоровья Credit Suisse не исчезнут.
• Мы предполагали, что ЕЦБ будет следовать указаниям последнего заседания по повышению ставки еще на 50 б.п., но это решение уже не считается окончательным. Усиление беспокойства по поводу здоровья банковского сектора может заставить ЕЦБ более осторожно относиться к дальнейшему повышению ставок. Однако фундаментальные предпосылки для дальнейшего повышения ставок все еще сохраняются: базовая инфляция в начале этого года удивила ростом, экономика Еврозоны избежала рецессии, а ЕЦБ отстает в текущем цикле ужесточения, что оставляет больше возможностей для дальнейшего повышения ставок.
• Мы ожидаем, что ценовая динамика EUR/USD окажется более волатильной в предстоящем месяце.

Ли Сью Энн, экономист UOB Group, предполагает, что НБК может снизить прайм-ставку по кредитам (LPR) на следующем заседании 20 марта.

Ключевые тезисы

• Учитывая необходимость дальнейших мер поддержки реальной экономики и дальнейшего снижения 5-летней ставки по кредитам (LPR) для стимулирования спроса на жилье, мы считаем возможным снижение 1-летней LPR до 3.55% и 5-летней LPR до 4.20% в марте, после Всекитайского собрания народных представителей (NPC).
• Однако во 2 половине 2023 г., если экономика продемонстрирует более сильный подъем и инфляция ускорится, тенденция к ослаблению монетарной политики может начать меняться.

GBP/USD немного снизилась. Экономисты из Scotiabank ожидают, что пара бросит вызов зоне 1.2000/05.

Ключевые тезисы

• Чистые потери вчерашнего дня и твердое сопротивление в районе 1.22 заставляют британский фунт снижаться на дневных графиках.
• Внутридневной рост остановился в районе 1.21 (незначительное сопротивление), и отсюда может развиться повторный тест зоны 1.2000/05 (50% коррекции мартовского ралли).

"Я могу заверить членов комитета, что наша банковская система остается надежной, и что американцы могут быть уверены, что их вклады будут на месте, когда они в них нуждаются", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен в четверг в финансовом комитете Сената, сообщает Reuters.

"Действия этой недели демонстрируют нашу решительную приверженность обеспечению сохранности сбережений вкладчиков, - говорится в подготовленном выступлении Йеллен. - Акционеры и держатели долговых обязательств не находятся под защитой правительства. Важно отметить, что никакие деньги налогоплательщиков не используются и не подвергаются риску в связи с этими действиями".

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали существенного влияния на динамику доллара США. На момент написания статьи индекс доллара США торговался со сниженеим -0.27% на 104.45.

В среду цена на WTI упала почти на семь процентов, впервые с декабря 2021 года опустившись до отметки чуть выше $66 за баррель. Несмотря на масштабную коррекцию и возможность нового резкого падения, стратеги TD Securities пока не отказываются от долгосрочных перспектив нефти.

Ключевые тезисы

• Нефть вполне может пойти гораздо ниже, чем предполагают фундаментальные показатели, в то время как системные опасения продолжаются. Движение к минимуму на $60 или чуть ниже вполне возможно. Конечно, финансовый кризис может привести к тому, что нефть упадет гораздо ниже.
• Хотя трудно сказать, что произойдет в краткосрочной перспективе на фронте монетарной политики и финансовых рисков, и насколько инвесторы будут обеспокоены спросом, мы считаем, что долгосрочная перспектива выглядит позитивной для нефти. Таким образом, достижение $90+ для WTI все еще возможно в конце 2023 года.

Сегодня ЕЦБ предстоит принять очень сложное решение, поскольку рыночные условия препятствуют планам повышения ставки на 50 б.п. Как это повлияет на евро? Экономисты ING анализируют, как общая валюта может отреагировать на решение по процентной ставке.

Ключевые тезисы

• В то время как мы ожидаем повышения ставки на 50 б.п., мы не будем шокированы, если ЕЦБ будет удерживать ставку сегодня. Движение на 25 б.п. кажется наименее вероятным сценарием.
• Если повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. произойдет в условиях, когда рынки ослабят опасения по поводу банковского сектора благодаря поддержке ШНБ, то это может быть воспринято как сигнал уверенности Франкфурта в здоровье банковской системы Еврозоны и, в конечном счете, может поднять евро.
• Если ЕЦБ вынужден будет пойти на повышение ставки в условиях нестабильной ситуации в европейском банковском секторе, влияние на EUR/USD может быть негативным, так как инвесторы видят в этом еще один серьезный риск для финансовой стабильности в регионе, а простого повышения ожиданий по ставке ЕЦБ статистически недостаточно для роста евро.

Возвращение условий финансового кризиса привело к тому, что японская иена вновь стала явным аутсайдером. Экономисты ING ожидают, что пара USD/JPY опустится ниже 130.

Ключевые тезисы

• Иена обычно играет роль безопасного актива в такие времена, поскольку Япония имеет большой счет текущих операций и чистую позицию по иностранным активам (многолетний профицит).
• Банковский кризис в США может привести к ужесточению условий кредитования в США, ударить по росту в США и ускорить сроки цикла смягчения ФРС. То же самое справедливо и для других крупных центральных банков, и, по сути, приведет к тому, что мировые процентные ставки приблизятся к минимальным ставкам в Японии.
• USD/JPY может легко торговаться ниже 130, если условия в банковском секторе снова ухудшатся, и последние события по обе стороны Атлантики только придают нам больше уверенности в нашем прогнозе USD/JPY на конец года на уровне 120.

Цены на сырую нефть упали на этой неделе в связи с усилением бегства от риска на фоне эскалации банковского кризиса. Однако стратеги ANZ Bank ожидают, что распродажа будет относительно кратковременной, поскольку фундаментальные показатели указывают на ужесточение рынка со стороны аспекта предложения.

ОПЕК сохранит сокращение добычи, объявленное в конце 2022 года

"На данный момент риски остаются смещенными в сторону понижательных. В связи с этим мы опустили нашу краткосрочную (0-3 месяца) цель по нефти Brent до $75 за баррель".

"Мы ожидаем, что ОПЕК сохранит сокращение добычи, объявленное в конце 2022 года. Снижение цен также может вызвать дополнительный спрос, при этом США будут пополнять свой стратегический резерв."

"По мере ослабления макроэкономических проблем мы ожидаем, что во второй половине года цены на сырую нефть поднимутся выше $100 за баррель".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ понизился вторую сессию подряд, теперь порядка на 10+ тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили демонстрировать волатильность и на этот раз увеличились примерно на 120,3 тыс. контрактов.

Ожидается продолжение торговли в ограниченном диапазоне

Цены на природный газ в среду продолжили развивать предыдущий дневной откат. Такая динамика на фоне понижения показателя открытого интереса указывает на потенциал возможного отскока цены в самой ближайшей перспективе. Далее ожидается, что отсутствие сильных драйверов для актива будет какое-то время поддерживать в силе текущую консолидацию.

Ожидается, что давление продаж на USD/CNH ослабнет при прорыве выше 6.9300, считают Квек Сер Леанг их UOB Group и старший валютный стратег банка Питер Чиа.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что доллар США похоже, перешел в фазу консолидации и, скорее всего, будет торговаться между 6.8650 и 6.9050. Впоследствии доллар торговался между 6.8722 и 6.9139, а затем закрылся на 6.8940 (+0.16%). Хотя основной тон несколько укрепился, динамика больше похожа на консолидаци. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 6.8750 и 6.9100".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "После резкого падения доллара США в понедельник, мы подчеркнули во вторник (14 марта, спот на 6.8600), что импульсивное падение доллара США, вероятно, продолжится. Однако доллар не смог продвинуться дальше вниз. Хотя риск снижения снизился, только прорыв уровня 6.9300 (без изменения уровня "сильного сопротивления") будет свидетельствовать о том, что доллар не будет слабеть дальше. В перспективе уровень поддержки находится на 6.8350".

Пара EUR/USD поднялась выше 1.0600 в начале четверга после сильных потерь в среду. Заявление ЕЦБ о политике и его подход к рыночным потрясениям могут определять оценку евро во второй половине дня, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Бегство от рисков усилилось в среду, когда новости о неспособности Credit Suisse получить дополнительную финансовую поддержку от Национального банка Саудовской Аравии возродили опасения относительно распространения финансового кризиса на Европу. Пара EUR/USD была под постоянным медвежьим давлением в течение всего дня и достигла самого низкого уровня с начала января на 1.0515.
• Однако в конце американской сессии Национальный банк Швейцарии (ШНБ) и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в своем заявлении сообщили, что Credit Suisse выполнил требования к капиталу на случай, если ему понадобится привлечь ликвидность. В свою очередь, пара EUR/USD сумела развернуть небольшую часть своих дневных потерь и продолжила восстановление в азиатские торговые часы в четверг.
• Отражая улучшение настроения на рынке, индекс Euro Stoxx 50 открылся почти на 2% выше после падения на 3.5% в среду.
• Ожидается, что позднее в этот день ЕЦБ повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. В начале недели несколько новостных изданий сообщили, что голуби в ЕЦБ собираются заявить, что меняющаяся экономическая ситуация требует большей осторожности в отношении агрессивного ужесточения политики.
• Если ЕЦБ заявит, что он может изменить подход к ужесточению политики, если увидит дополнительные признаки стресса в финансовых условиях в Еврозоне, евро, вероятно, будет трудно найти спрос. С другой стороны, если банк может успокоить рынки и отметить, что это было единичное событие, которое вряд ли повторится, рынки, скорее всего, будут ожидать новых крупных повышений ставок. При таком сценарии EUR/USD, скорее всего, останется бычьей и продолжит свой подъем.
• Если ЕЦБ удивит рынки, выбрав повышение ставки на 25 б.п., это, вероятно, вызовет интенсивную распродажу евро, по крайней мере, поначалу.

Индекс доллара США, выросший более чем на 1% в среду, переживает техническую коррекцию и торгуется на отрицательной территории. Кризис доверия может вызвать "неправильное" ралли доллара, считают экономисты ING.

Еще один нервный день на валютных рынках

"Ожидая еще один нервный день на валютных рынках, мы подозреваем, что инвесторы захотят придерживаться оборонительных сделок, таких как длинные позиции по японской иене в кроссах и, возможно, длинные долларовые балансы на случай дальнейшего ухудшения финансовых условий".

"Ожидается, что курс доллара США останется крайне волатильным в диапазоне 104-106, но его повышение может оказаться в центре внимания (по неправильным причинам), если стресс на рынке оптового финансирования доллара снова усилится".

Хотя возможно дальнейшее снижение USD/JPY, тест 131,50 в ближайшей перспективе является маловероятным, комментирует стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы ожидали, что USD будет торговаться между 133,50 и 135,00. Доллар США ненадолго вырос до 135,11 в начале торгов в Лондоне, потом упал до 132,21, а затем отскочил и закрылся на 133,40 в Нью-Йорке (-0,61%). Нестабильная ценовая динамика привела к смешанному прогнозу. Сегодня доллар США может продолжить торговаться волатильно, вероятно, между 132,30 и 134,30".

Следующие 1-3 недели: "Мы указали вчера (15 марта, спот на 134.30), что нисходящий импульс быстро ослабевает, но только прорыв выше 135.10 станет сигналом о том, что доллар не будет слабеть дальше. На торгах в Лондоне доллар США ненадолго поднялся до 135,11, после чего упал до 132,21. Отсутствие чистого прорыва нашего "сильного уровня сопротивления" 135,10 указывает на возможность дальнейшего ослабления доллара. Тем не менее, основная поддержка на уровне 131,50 вряд ли вступит в игру в ближайшее время".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара восстановилась сегодня выше отметки 1.0600 после тяжелых потерь, понесенных в среду. Дальнейшая динамика евро будет зависеть сегодня от решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике.

«На момент написания пара EUR/USD торговалась в области 1.0620/30, где сходятся 50-периодная и 10-периодная простые скользящие средние (SMA). Если пара стабилизируется выше этой области, далее она может встретить промежуточное сопротивление на 1.0660 (статический уровень), прежде чем нацелиться на область 1.0690/1.0700 (200-периодная SMA, психологический уровень, статический уровень).

Тем временем первая поддержка расположена на 1.0600 (психологический уровень, статический уровень) и далее на 1.0530 (статический уровень) и 1.0500 (психологический уровень)».

Какое решение примет сегодня ЕЦБ? И какова будет реакция валютного рынка? Мы не можем быть уверены, что реакция рынка на решение ЕЦБ будет "нормальной", считают экономисты Commerzbank.

Как отреагирует евро на +50 б.п. и как  - на +25 б.п.?

"Для того чтобы шаг по ставке в 50 б.п. сегодня снова оказал положительное влияние на евро, рынок должен поверить в целесообразность такого шага".

"Если валютные трейдеры сочтут положение европейской финансовой системы неустойчивым, они могут посчитать шаг в 50 б.п. ошибкой и прийти к выводу, что это потребует гораздо более сильного или более раннего снижения ставки ЕЦБ. В этом случае шаг в 50 б.п. будет иметь негативный для евро эффект. Нет уверенности, что валютный рынок думает именно так, возможно, это даже маловероятно."

"Вполне можно представить, что евро отреагирует положительно, если мы увидим повышение всего на 25 б.п. Необходимым условием положительного для евро решения по ставке будет то, что ЕЦБ сможет убедить рынок в том, что если финансовая система действительно успокоится, то "недостающие" 25 б.п. будут компенсированы. Это означает, что все зависит от того, насколько убедительной будет Лагард сегодня".

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть прервал просадку предыдущего дня и снова повысился, на этот раз порядка на 20,6 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и увеличились уже третью сессию подряд, примерно на 1,752 млн контрактов, достигнув самого высокого уровня с 24 февраля 2022 года.

WTI: следующая поддержка - $62,50

В среду цены на нефть WTI впервые с декабря 2021 года упали ниже отметки $66,00 за баррель. Такая резкая динамика, вкупе с повышением показателей открытого интереса и объемов, указывает на потенциал  дальнейшего снижения цены в самой ближайшей перспективе. Более глубокое падение может вернуть в поле зрения трейдеров минимум декабря 2021 года на уровне $62,46 (от 2 декабря). Однако близость уровней перепроданности может спровоцировать отскок в ближайшее время.

Пара EUR/GBP снизилась вчера на фоне стресса в банковском секторе Европы. Однако повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. может поднять пару выше 0,88, считают экономисты ING.

GBP/USD будет колебаться в диапазоне 1,20-1,22

"И снова показатели европейского банковского сектора, вероятно, будут определять динамику EUR/GBP в ближайшей перспективе - хотя если ЕЦБ сможет убедительно повысить ставку на 50 б.п. сегодня, не нервируя банковские акции, EUR/GBP может вернуться выше отметки 0,8800".

"Ожидается, что GBP/USD будет колебаться в диапазоне 1,20-1,22, пока кризис в банковском секторе не успокоится".

По мнению стратегов UOB Group, в ближайшие несколько недель пара NZD/USD будет колебаться между 0,6105 и 0,6265.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы отметили, что "уклон для NZD все еще кажется восходящим, но чистый прорыв 0.6275 маловероятен". Хотя наше мнение не было ошибочным, поскольку NZD вырос до максимума 0,6265, мы не ожидали резкого падения от максимума (NZD упал до 0,6173 в Нью-Йорке, а затем продолжил снижение в начале азиатской сессии). Нисходящий импульс усилился, хотя и не намного. Сегодня NZD может снизиться, но устойчивое падение ниже 0,6145 маловероятно (следующая поддержка на уровне 0,6100 вряд ли появится в поле зрения). Сопротивление находится на уровне 0.6200, за которым следует 0.6230".

Следующие 1-3 недели: "В нашем прогнозе от вторника (14 марта, спот на 0.6220) мы подчеркнули, что "восходящий импульс усилился, хотя и не намного". Мы добавили, что NZD должен уверенно прорваться выше 0,6275, прежде чем станет возможным устойчивый рост. Вчера NZD поднялся до 0,6265, а затем резко упал. Нарастание импульса сошло на нет. NZD, вероятно, будет торговаться в диапазоне, который, какожидается, будет располагаться между 0,6100 и 0,6265".

Экономисты TD Securities обсуждают предстоящее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и его последствия для пары EUR/USD.

Ястребиное повышение ставки на 50 б.п. (вероятность 5%)

"Текст заявления похож на февральский, но в нем отсутствует указание на следующее заседание, а просто говорится, что Совет управляющих "намерен повышать ставки и дальше", при этом ключевым фактором будущего повышения является зависимость от поступающих данных. Лагард четко заявляет, что ставки должны повышаться дальше, и что в мае на повестке дня стоит вопрос о +25 или +50 б.п. (т.е. ЕЦБ не готов сделать паузу). После мая нет четких сигналов, кроме зависимости от поступающих данных. EUR/USD от -1% до -2%".

Базовый вариант: повышение ставки на 50 б.п. (40%) Исключается дальнейшее повышение на 50 б.п.

"Совет управляющих повышает ставку на 50 б.п., но конкретно сигнализирует о переходе к повышению ставки в диапазоне от 0 до +25 б.п. в будущем, учитывая неопределенность в банковском секторе и побочные эффекты от ужесточения финансовых условий. Лагард признает, что в такой неопределенной обстановке и по мере приближения терминального уровня разумно двигаться более умеренными шагами, т.е. ЕЦБ исключает повышение ставки на 50 б.п. в дальнейшем. EUR/USD -0,5%".

Повышение на 25 б.п. (35%)

"ЕЦБ выбирает повышение ставок всего на 25 б.п., без заявлений о дальнейших намерениях. Возможны операции типа LTRO. Лагард говорит, что темпы повышения ставок должны замедлиться по мере приближения к терминальному уровню, и фактически исключает дальнейшее повышение ставок на 50 б.п.. Она говорит, что ставки все же могут быть повышены, но Совет управляющих определит это на последующих заседаниях. EUR/USD 0%".

Статус-кво (20%)

"ЕЦБ удерживает ставки на прежнем уровне, чтобы выиграть время, учитывая нестабильный фон. Лагард подчеркивает, что ЕЦБ еще не достиг терминального уровня, но продолжающаяся волатильность в мировом банковском секторе означает, что Совет управляющих хочет выиграть время, чтобы увидеть влияние этих событий на реальную экономику, подразумевая, что финансовые рынки делают часть работы ЕЦБ прямо сейчас". EUR/USD +1,5%".

Экономисты Commerzbank прогнозируют умеренное укрепление китайского юаня в этом году благодаря перезапуску национальной экономики после Covid.

Риски для роста экономики и юаня остаются значительными

"В связи с перезапуском национальной экономики после Covid и в ожидании ослабления доллара позднее в этом году, мы прогнозируем, что китайский юань продолжит укрепляться в этом году. Однако темпы укрепления будут умеренными, поскольку мы по-прежнему с осторожностью относимся к скорости восстановления экономики, особенно во второй половине года".

"Доверие будет иметь решающее значение для экономического роста и курса китайского юаня в дальнейшем. Но степень восстановления доверия остается весьма неопределенной".

"Между тем, спад в сегменте недвижимости потребует времени, чтобы развернуться, а встречные ветры со стороны замедления мировой экономики и напряженности в отношениях между США и Китаем останутся сильными. Таким образом, риски для экономического роста и китайского юаня остаются значительными."

Источник: Исследования Commerzbank

На вопрос, возобновит ли Китай импорт говядины и ячменя из Австралии, Шу Цзюэтин, представитель Министерства торговли Китая, сказал в ходе регулярной пресс-конференции, что "Китай готов обсудить основные вопросы, которые волнуют обе страны".

На вопрос, сняты ли ограничения на импорт австралийского угля, он ответил, что "можно обращаться за лицензией на импорт угля в обычном порядке".

Дополнительные комментарии

"Будем продолжать настаивать на снижении барьеров доступа на рынок для иностранных инвестиций".

"Будем неуклонно расширять институциональную открытость".

"Местные правительства и компании говорят, что сокращение количества заказов остается самой большой проблемой для развития торговли в 2023 году".

Реакция рынка

Пара AUD/USD пользуется спросом на ранних европейских торгах, поднявшись выше 0,6650. Пара выросла внутри дня на 0,64%.

Вот что вам нужно знать в четверг, 16 марта:

После интенсивного бегства в безопасные убежища в среду, вызванного возобновлением опасений по поводу краха Credit Suisse после того, как он не смог получить дополнительную финансовую поддержку, настроение рынка, похоже, начало улучшаться в начале четверга. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит сегодня решение по монетарной политике, а в США будут опубликованы данные о начатом строительстве жилья за февраль, разрешениях на строительство и обзор производственного сектора за март от Федерального резервного банка Филадельфии.

В начале четверга агентство Bloomberg сообщило, что председатель правления Саудовского национального банка, крупнейшего инвестора Credit Suisse, Аммар Аль Худайри заявил, что паника вокруг Credit Suisse была необоснованной. Аль Худайри добавил, что регулирующие органы готовы "заткнуть дыры, когда они появятся", отметив при этом, что банку вряд ли потребуется дополнительный капитал. Более того, Швейцарский национальный банк (ШНБ) и Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) вечером в среду выступили с заявлением, в котором говорится, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу, предъявляемым к банкам, и что они предоставят учреждению ликвидность в случае необходимости. После потери более 3,5% в среду, Euro Stoxx 50 вырос сегодня на премаркете более чем на 1%. Кроме того, сообщается, что акции Credit Suisse открылись на швейцарской бирже с повышением на 20%+.

Между тем, индекс доллара США, который вырос более чем на 1% в среду, переживает техническую коррекцию и торгуется на отрицательной территории в районе 104,50. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем на 1% после резкого падения в среду. Наконец, фьючерсы на фондовые индексы США незначительно растут в начале европейской сессии.

Пара EUR/USD потеряла более 150 пунктов в среду и приблизилась на расстояние касания к отметке 1,0500, после чего произошел отскок. На момент публикации пара торговалась чуть выше уровня 1,0600, прибавив 0,3% внутри дня.

GBP/USD упала к 1.2000 в американские торговые часы в среду, но сумела отыграть часть этих потерь до конца дня. В начале четверга пара остается относительно спокойной и торгуется в узком диапазоне ниже 1,2200.

Несмотря на общее укрепление доллара США, пара USD/JPY закрылась на отрицательной территории, так как японская иена нашла спрос в качестве безопасной гавани. В начале четверга пара остается в минусе и колеблется на отрицательной территории в районе 133.00.

На азиатской сессии данные из Австралии показали, что изменение уровня занятости в феврале составило +64,6 тыс., что оказалось лучше ожиданий рынка +48,5 тыс. Уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,7%, а доля трудоспособного населения незначительно улучшилась до 66,6% с 66,5%. Другие данные показали, что инфляционные ожидания потребителей в марте снизились до 5% с 5,1% в феврале. Пара AUD/USD набрала обороты после этих данных и на момент написания выросла на 0,5% внутри дня, достигнув отметки 0,6650.

Пара XAU/USD воспользовалась снижением доходности мировых облигаций в среду и выросла почти на 1%. Цена на золото снизилась на фоне восстановления доходности в начале четверга и на момент написания торговалась ниже $1,920.

Биткоин прервал трехдневную полосу роста и потерял более 1% в среду. BTC/USD, похоже, восстановил свои позиции в начале четверга и на момент написания укрепился внутри дня на 1,3% до $24 700. Ethereum упал почти на 3% в среду, но сумел избавиться от медвежьего давления в первой половине дня в Европе, восстановившись до $1 700.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в своем заявлении в четверг сказал, что "новости от швейцарских властей, поступившие сегодня утром по поводу Credit Suisse, обнадеживают".

Он добавил, что правительство "вместе с Банком Англии следит за ситуацией, связанной с Credit Suisse".

Реакция рынка

Пара GBP/USD торгуется во внутридневном флэте в четверг, удерживаясь в диапазоне около отметки 1,2070, на момент написания статьи.

По мнению стратегов UOB Group, по-прежнему ожидается дальнейшая торговля парой GBP/USD в ограниченном диапазоне, вероятно, в пределах 1,1950 и 1,2190.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "Мы не ожидали вчера резкого падения GBP до 1.2012 (мы ожидали, что пара будет торговаться в боковом направлении). Несмотря на падение, значительного усиления нисходящего импульса не наблюдается. Сегодня GBP может просесть еще больше, но любое снижение, скорее всего, будет частью более низкого торгового диапазона 1.2000/1.2150. Другими словами, чистый прорыв ниже 1.2000 маловероятен".

Следующие 1-3 недели: "Во вторник (14 марта, спот на 1.2185) мы подчеркнули, что восходящий импульс начинает усиливаться, но фунт должен прорваться выше 1.2240, прежде чем станет возможным устойчивый рост. Мы добавили, что "вероятность чистого прорыва выше 1.2240 будет сохраняться до тех пор, пока GBP остается выше 1.2040". Фунт не пробил отметку 1.2240, а вместо этого упал до минимума 1.2012 вчера. Несмотря на относительно резкое падение, нисходящий импульс не слишком усилился. В настоящее время фунт, скорее всего, будет торговаться в широком диапазоне, который, как ожидается, будет находиться между 1.1950 и 1.2190".

В начале четверга цена на золото вернулась в красную зону. Для возобновления роста ей необходимо закрытие выше ключевого уровня $1,919, считает Двани Мехта из FXStreet.

Ближайшая поддержка располагается в районе $1 900

"Внутридневное закрытие выше барьера $1 919 положит начало новому восходящему тренду в направлении максимумов года на $1 960. Максимум предыдущего дня $1,937 может бросить вызов быкам на этом пути.

"Снижение может протестировать барьер $1 900, в случае прорыва ниже которого в игру может вступить минимум вторника на $1 895. Далее поддержку покупателям может оказать минимум предыдущего дня на $1 886. Последней линией обороны для них является 50-дневная скользящая средняя (DMA) на уровне $1 877".

"Цена на золото остается подходящим активом для "покупки на падениях" на фоне рисков, нависших над банковским сектором по всему миру".

Агентство Bloomberg сообщило в Твиттере, цитируя председателя Национального банка Саудовской Аравии Аммара Аль Худайри: "Паника вокруг Credit Suisse необоснованна", а "регуляторы готовы затыкать дыры, когда они появляются".

Аль Худайри сказал: "Если вы посмотрите на то, что даже Швейцарский национальный банк сказал вчера по всем коэффициентам, они все в норме, все в порядке".

Credit Suisse Group AG вряд ли будет искать дополнительный капитал, и банк в целом "здоров", добавил он далее.

Реакция рынка

Вышеприведенные комментарии практически не повлияли на рынок. Инвесторы по-прежнему обеспокоены глобальным банковским кризисом, а фьючерсы на индекс S&P 500 теряют набранные ранее очки. Пара USD/CHF продолжает откат, торгуясь на дневных минимумах вблизи 0,9290 на момент написания статьи.

Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото снова понизился уже третью сессию подряд, на этот раз примерно на 2,8 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем возобновили рост и увеличились порядка на 178,8 тыс. контрактов.

Золото: Промежуточная поддержка появляется на уровне $1870

В среду цены на золото выросли до новых месячных максимумов в районе $1940 за тройскую унцию. Такая динамика, вкупе с понижением показателя открытого интереса, указывает на ограниченный потенциал продолжения ралли цены в самой ближайшей перспективе. Ближайшая поддержка располагается в районе 55-дневной SMA на уровне $1872.

Рыночные стратеги UOB Group отмечают, что дальнейшее снижение EUR/USD, как ожидается, получит сильную поддержку в районе 1.0470.

Ключевые тезисы

24-часовой прогноз: "Вчера мы ожидали, что евро поднимется выше, но мы считали, что "основное сопротивление на уровне 1.0800 не подвергнется угрозе". После этого евро вырос до 1,0759, а затем резко пошел вниз и упал на 1,46% (цена закрытия в Нью-Йорке - 1,0575), что является самым большим внутридневным падением с сентября прошлого года. Хотя евро может ослабнуть еще больше, прорыв уровня 1.0500 маловероятен. Сопротивление находится на 1.0610; а прорыв выше 1.0640 будет означать, что евро вряд ли сможет протестировать 1.0500".

Следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз от 13 марта (спот на 1.0685) предполагал, что евро "скорее всего, будет консолидироваться между 1.0560 и 1.0800". Вчера на торгах в Лондоне евро вырос до 1,0759, после чего упал ниже 1,0560 (минимум был отмечен на 1,0514). Хотя стремительное падение выглядит как "слишком быстрое, слишком раннее", риск дальнейшего снижения евро увеличился. Однако отметка 1.0470 является важной поддержкой, и еще предстоит выяснить, сможет ли евро пробить этот уровень. В целом, только прорыв нашего "сильного сопротивления" на 1.0680 в ближайшие дни будет свидетельствовать о том, что риск снижения уменьшился".

• Серьезная эскалация в официальном дискорд-канале SHIB.
• Утверждается, что Shiberium - это цепочка, содранная с Rinia; они забыли изменить ID цепочки.

В официальном дискорд-канале SHIB произошла серьезная эскалация конфликта после того, как один из членов команды заявил, что Shiberium - это цепочка, украденная у Rinia. Согласно приведенным аргументам, идентификатор цепи, который должен быть полностью уникальным, так как используется MetaMask и другими кошельками, чтобы определить, какую сеть использовать для транзакций, имеет другое происхождение.

Shiberium и Rinia используют один идентификатор

Когда одна сеть копирует идентификатор цепи другой, это становится де-сервисом для первой цепи, поскольку любой, кто взаимодействует с этой цепью, будет взаимодействовать с владельцем оригинальной цепи. Так происходит, если только вторая сеть не попросит владельца оригинальной сети отключить свои узлы.

Как сообщается, именно такой случай произошел между Shiberium и Rinia, причем один из модераторов, Trophias, который выражал заинтересованность в том, чтобы стать валидатором более 15 месяцев, заявил, что Shiberium использует генезис-файл Rinia.

Исходя из аргументов Trophias, в то время как Shiberium изменил имя исходного файла от Rinia, они забыли изменить ID цепочки.

Это объясняет, почему пользователи нашли в метавселенной заранее купленные активы, хотя решение Shiberium было запущено совсем недавно. Тем не менее, Trophias, который является топовым членом сообщества, утверждает, что команда метавселенной, включая его самого, не была посвящена в то, что находится на сайте shib.io. 

В качестве причины незнания происходящего модератор называет увольнение Шитоши Кусамой всей команды метавселенной.

Кроме того, Trophias утверждает, что Шитоши послал людей, чтобы угрожать его жизни и жизням членов его семьи.

Утечка разговоров в дискорде вызвала различные комментарии в криптовалютном Твиттере, и некоторые уже потребовали от Шитоши ответов. Онлайн-конфронтация также повлияла на инвесторов: по данным Etherscan, со стейкинга было выведено BONE на сумму до $5 млн.

Шитоши отреагировал на обвинения, прокомментировав: "Так грустно видеть, во что превратились многие мои бывшие друзья из-за жадности".

Цена Shiba Inu (SHIB) упала на 10% за последние 24 часа на фоне обвинений в краже кода Shiberium. BONE и LEASH также пострадали, просев более чем на 10% за тот же период времени.

Экономисты Goldman Sachs повысили вероятность вступления экономики США в рецессию в ближайшие 12 месяцев на 10 процентных пунктов с 25% до 35%, как следует из последней рассылки банка для клиентов.

Прогноз американского банковского гиганта относительно рецессии отражает усиление краткосрочной неопределенности относительно экономических последствий стресса в банковской системе.

После совещания, на котором обсуждался крах банка Silicon Valley Bank (SVB), министр финансов Австралии Джим Чалмерс заявил в четверг, что банки страны хорошо капитализированы.

Он добавил, что австралийские "регуляторы контролируют ситуацию".

Реакция рынка

Пара AUD/USD на момент написания торговалась в районе 0,6640, продолжая углубляться в зеленую внутридневную зону.

Уходящий в отставку глава Банка Японии Харухико Курода заявил в четверг, что "Банк проводиn эффективную и устойчивую политику".

Больше глава Банка Японии не сделал никаких дополнительных комментариев.

В начале четверга агентство Reuters сообщило, что Credit Suisse Group AG предприняла решительные действия для упреждающего укрепления ликвидности и объявляет публичные тендерные предложения по долговым ценным бумагам.

В частности, "были предприняты решительные действия для упреждающего укрепления ликвидности с целью реализовать свой опцион на заимствование у ШНБ до 50 миллиардов швейцарских франков в рамках кредитной линии с покрытием, а также краткосрочной ликвидной линии".

На рынках в ответ на эту новость было отмечено незначительное восстановление интереса к риску после кровавой бани, вызванного кризисом Credit Suisse в среду. План спасения, объявленный Credit Suisse, может  стать некоторым утешением для трейдеров, но риски продолжают сохраняться в преддверии решения Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Банк Англии провел вчера вечером экстренные переговоры с международными коллегами на фоне растущих опасений по поводу углубления кризиса в швейцарском банке Credit Suisse Group AG, сообщила в среду газета Telegraph со ссылкой на Reuters.

Ключевые цитаты

Международный рейтинговый гигант Moody's предложил, согласно агентству Reuters, рекомендации для мировых центральных банков, особенно для Федеральной резервной системы (ФРС) США, на фоне потрясений в Credit Suisse.

"Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на своем заседании 22 марта", - говорится в заявлении Moody's.

Дополнительные комментарии

В среду агентство Reuters со ссылкой на три анонимных отраслевых источника заявило: "Крупные банки США в последние месяцы управляли своими рисками по отношению к Credit Suisse и считают, что риски со стороны этого кредитора пока являются сдерживаемыми".

Источники в отрасли сделали эти комментарии до того, как швейцарский финансовый регулятор Financial Market Supervisory Authority (FINMA) и Швейцарский национальный банк (ШНБ) заявили в среду, что ЦБ предоставит Credit Suisse ликвидность "в случае необходимости", впервые для международного банка со времен финансового кризиса, сообщает Reuters.

Дополнительные тезисы

Австралийское бюро статистики опубликовало следующие данные по занятости в Австралии за февраль:

• Изменение занятости в Австралии: 64.6 тыс. (прогноз 50.0 тыс.; предыд. -11.5 тыс.; предыд. пересм. 10.9 тыс.).
• Уровень безработицы: 3,5% (прогноз 3,6%; пред. 3,7%) .
• Доля трудоспособного населения: 66,6% (прогноз 66,6%; предыд. 66,5%).
• Изменение уровня занятости на полный рабочий день: 74,9 тыс. (пред. -43,3 тыс.; предыд. пересм. -42,4 тыс.).
• Изменение занятости на неполный рабочий день: -10,3 тыс. (пред. 31,8 тыс.; предыд. пересм. 31,5 тыс.).

Австралийский и новозеландский находились под давлением  после релиза разочаровывающих данных по валовому внутреннему продукту Новой Зеландии и из-за беспокойства за глобальную банковскую систему. Однако данные по Австралии стали спасательным кругом для оззи:

Об изменении занятости

Изменение занятости, публикуемое Австралийским бюро статистики, является показателем изменения числа занятых в Австралии. В целом, рост этого показателя положительно сказывается на потребительских расходах, что стимулирует экономический рост. Поэтому высокие показатели являются позитивным ("бычьим") фактором для австралийского доллара, а низкие показатели - негативным ("медвежьим").

Статслужба Новой Зеландии опубликовала сегодня данные по национальному валовому внутреннему продукту за четвертый квартал:

• ВВП Новой Зеландии св. кв/кв за 4 квартал: -0,6% против прогноза -0,2%, предыдущего результата 2,0%.
• ВВП +2,2% г/г против ожидаемых +3,3%, предыдущего результата 6,4%.

NZD/USD снизился примерно на 25 пунктов в качестве первой реакции на релиз данных:

Далее цена протестировала поддержку в районе 0.6150, которая рассматривалась как ключевой уровень, согласно М-формации дневного графика:

О ВВП Новой Зеландии

Валовой внутренний продукт, публикуемый Статистическим управлением Новой Зеландии, представляет собой показатель общей стоимости всех товаров и услуг, произведенных в Новой Зеландии. ВВП считается общим показателем экономической активности и состояния здоровья Новой Зеландии. В целом, высокие показатели являются положительным ("бычьим") фактором для новозеландского доллара, в то время как падение показателя является негативным ("медвежьим") фактором.