Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2023

• Евро набирает обороты после данных по инфляции в Испании, в преддверии заседания ЕЦБ.
• Доходность облигаций еврозоны растет, 10-летние немецкие облигации поднимаются до 2,32%, самого высокого уровня с 6 января.
• EUR/GBP преодолевает отметку 0,8800, найдя поддержку на уровне 0,8755.

Пара EUR/GBP растет в понедельник после падения в течение трех дней подряд. Евро восстанавливается от недельных минимумов вблизи 0,8755 и тестирует область 0,8800, поддерживаемый последними экономическими данными Еврозоны и в преддверии решений по монетарной политике.

Напряженная неделя

Вышедшие в понедельник данные по инфляции в Испании удивили ростом. Гармонизированный индекс потребительских цен в Испании вырос до 5,8% в январе с 5,5% в декабре и превысил консенсус-прогноз рынка в 4,8%. Это было первое ускорение с июля, поддерживающее ожидания "ястребиного" настроя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Другие данные по инфляции в Еврозоне должны выйти во вторник.

По предварительным данным, в Германии экономика сократилась на 0,4% в четвертом квартале, против ожиданий, что показатели останутся на прежнем уровне. Положительным моментом стало повышение потребительского доверия в Еврозоне до -20,9 в январе, а экономические настроения также выросли до 99,9.

После выхода данных доходность государственных облигаций Еврозоны выросла, что оказало поддержку евро по всем направлениям. Доходность немецких 10-летних бундов выросла до 2,32%, что является самым высоким показателем с 6 января.

В четверг состоится заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Повышение ставки на 50 базисных пунктов уже предрешено. Решающими факторами заседания станут заявление и подсказки о будущем пути.

В Великобритании премьер-министр Риши Сунак заявил, что не будет повышать налоги для финансирования повышения заработной платы работникам службы здравоохранения. В выходные Сунак уволил председателя Консервативной партии Надима Захави из-за разногласий по поводу налогов.

Ожидается, что в четверг Банк Англии повысит свою ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, хотя многие аналитики ожидали меньшего повышения. В Комитете по монетарной политике наметился раскол, который, вероятно, продолжится на этой неделе.

Кросс EUR/GBP, вероятно, будет иметь волатильную неделю, особенно в четверг, день центрального банка. В преддверии этих важных событий кросс движется в боковом направлении, тестируя 20-дневную простую скользящую среднюю и область 0,8800. С точки зрения роста, непосредственное сильное сопротивление наблюдается в районе 0,8860. С другой стороны, закрытие ниже 0,8730 должно открыть двери для новых потерь.

Технические уровни

• Цена биткоина упала более чем на 2% на европейских торгах на фоне роста испанской инфляции.
• Трейдеры BTC закрывают свои позиции, так как волнения на рынке достигли максимума за год.
• Ожидается, что в поисках поддержки цена биткоина будет снижаться в направлении $21 969.

Цена биткоина (BTC) падает на европейских торгах, так как эта волатильная неделя начинается с неожиданных данных по инфляции в Испании. Рынки прогнозировали снижение с 5,7% до 4,97%. Вместо этого инфляция подскочила до 5,8%. Это подтверждает то, о чем кричали представители ЦБ на протяжении последних нескольких недель и что игнорировали рынки. Догоняет ли реальность на этой неделе?

Цена биткоина будет падать, так как возникла волна встречных ветров

Цена биткоина держит трейдеров в напряжении, поскольку эта неделя может стать самой сложной для первого квартала 2023 года. Мало того, что Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии должны представить свои прогнозы и решения по монетарной политике, так еще и отчет о занятости в США выходит в пятницу. Не может быть больше переменных, способных вызвать колебания на графике. Эти события усложнят торговлю BTC и могут заставить многих трейдеров завершить неделю с убытками, в зависимости от того, где BTC будет торговаться на официальном закрытии в пятницу вечером.

BTC, тем временем, получил ложный прорыв и отступление от $23 878,62 и упал в понедельник , так как ралли оказалось под давлением фиксации прибыли. Индекс относительной силы (RSI) также падает и собирается прорваться ниже барьера перекупленности и войти  во флэт. Ожидайте, что BTC упадет около $21 969 к концу этой недели , когда будут рассмотрены все события центральных банков и отчет о занятости в США.

Дневной график BTC/USD

Если быки устоят перед текущими событиями или если один из центральных банков окажет поддержку и даст понять, что дальше инфляция может только снижаться, рынки подхватят эту позитивную информацию. Ожидайте прорыва выше $23 878, а более высокий скачок подтвердит ралли. 

• EUR/USD растет до двухдневных максимумов вблизи 1.0915.
• Срочные данные по ВВП Германии в 4 квартале разочаровали.
• Показатели потребительского доверия и экономических настроений в странах EMU улучшились в январе.

Оптимизм вокруг единой валюты сохраняется во второй половине дня в Европе, а пара EUR/USD демонстрирует приличный рост вблизи отметки 1.0900.

EUR/USD: Дневной рост остановлен вблизи 1.0915

Пара EUR/USD остается устойчивой вблизи отметки 1.0900 на фоне небольшой коррекции доллара и неубедительных тенденций аппетита к риску в начале недели.

Пока сохраняющаяся осторожность преобладает в настроениях инвесторов в преддверии ключевых заседаний по денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ в среду и четверг, соответственно.

Ранее в ходе сессии экономика Германии сократилась на 0,2% кв/кв в 4 квартале и выросла на 1,1% за последние двенадцать месяцев, согласно предварительным данным по ВВП. Кроме того, окончательный индекс потребительского доверия в еврозоне улучшился до -20,9 в январе, а индекс экономических настроений также вырос до 99,9 за тот же период.

Позже в понедельник единственным релизом на сессии в США будет индекс деловой активности в производственном секторе ФРС Далласа.

На что обратить внимание по евро

Резкое годовое ралли в EUR/USD, похоже, встретило первоначальный и достойный барьер в районе 1.0930.

Тем временем, ценовые движения вокруг европейской валюты должны продолжать внимательно следить за динамикой доллара, а также за возможными следующими шагами ЕЦБ и ФРС на их предстоящих заседаниях на следующей неделе.

Возвращаясь к еврозоне, можно сказать, что опасения по поводу рецессии в настоящее время ослабли, но в то же время они остаются важным фактором, поддерживающим продолжающееся восстановление единой валюты, а также "ястребиный" настрой ЕЦБ.

Ключевые события в еврозоне на этой неделе: предв. ВВП за 4 квартал в Германии, окончательный индекс потребительского доверия  еврзоны, экономические настроения (понедельник) - Германия, розничные продажи/ уровень безработицы/ предв. инфляция, предв. ВВП за 4 квартал в еврозоне (вторник) - Германия, окончательный индекс PMI в производственном секторе еврозоны, прендв. инфляция/ уровень безработицы в еврозоне (среда) - торговый баланс Германии, решение ЕЦБ по процентной ставке, Лагард ЕЦБ (четверг) - Германия, окончательный индекс PMI в сфере услуг еврозоны (пятница).

Важные вопросы на заднем плане: Продолжение цикла повышения ставок ЕЦБ на фоне снижения ставок на рецессию в регионе и все еще высокой инфляции. Влияние войны между Россией и Украиной на перспективы роста и инфляции в регионе. Риски усиления инфляции.

Уровни EUR/USD для наблюдения

На данный момент пара набирает 0,29% на уровне 1,0896 и сталкивается со следующим сопротивлением на 1,0929 (максимум 2023 года 26 января), за которым следует 1,0936 (недельный максимум 21 апреля 2022 года) и, наконец, 1,1000 (круглый уровень). С другой стороны, пробой уровня 1.0766 (недельный минимум 17 января) приведет к цели 1.0608 (55-дневная SMA) на пути к 1.0481 (месячный минимум 6 января).

• Цена Dogecoin упала более чем на 4% сегодня утром и ускорилась после данных по инфляции в Испании.
• Поклонники DOGE ждут поддержки, до которой еще несколько процентных пунктов.
• Криптовалюты не пользуются более слабым долларом США, поскольку глобальные инвестиции рассредоточены.

Ценовое движение Dogecoin (DOGE) снизилось в понедельник после чисто технического прорыва зеленой восходящей линии тренда в выходные, но быки не смогли закрыться выше нее. Не имея возможности вовремя выйти из пула, трейдеры настроены на то, чтобы увидеть падение цены в поисках основания. Из-за неожиданного скачка инфляции в Испании криптовалютам не хватает столь необходимых инвесторов, поскольку рынки начинают двигаться в рассредоточенном порядке.

Цена Dogecoin слабеет по мере того, как глобальное становится локальным

Цена Dogecoin опустилась ниже $ 0.0900 в понедельник после того, как быки увидели, что их попытки пробиться выше зеленой восходящей линии тренда оборвались, поскольку терпение иссякло. С очередным отступлением от $ 0.0944 медведи вошли в большом количестве и запустили падение. Криптовалюты, с более широкой точки зрения, должны были бы еще больше восстановиться в ближайшие месяцы, если бы не то, что в настоящее время несколько экономик начинают двигаться разными темпами. В Европе инфляция все еще растет, в то время как в США. инфляция снижается.

При таких разрозненных темпах инфляции и ценовом давлении ЕС ожидает еще большее повышение ставок. Это оборачивается удавкой для инвесторов, поскольку они захотят выбрать безопасные купоны облигаций, поскольку их интерес растет, в то время как рискованные криптовалюты не подойдут для большинства инвестиционных портфелей. Это означает, что криптовалюты также будут получать больше притока из США, но меньше из Европы, что означает, что общее восстановление криптовалют застопорится. Когда глобальная инфляция начнет снижаться по всем фронтам, трейдеры могут начать планировать полное восстановление криптовалют к 2024 году.

Сам DOGE ищет поддержку около $ 0.0824 с ежемесячной поддержкой и 55-дневной простой скользящей средней в качестве поддержки. На следующей неделе будет жизненно важно увидеть, где будет месячный разворот, поскольку январь находится на последнем издыхании. Учитывая несколько центральных банков и отчет о занятости в США в пятницу, весьма вероятно, что DOGE снизится до $ 0.0757, чтобы найти поддержку вблизи 200-дневной SMA.

Дневной график DOGE/USD

Уже появляются слухи о том, что Федеральная резервная система США повысит ставку на 25 базисных пунктов и что Банк Англии проведет "голубиное" повышение. Это поддержало бы рынки и сняло бы часть нервозности и премии за риск, заложенной в цену в понедельник и вторник. Ожидайте, что DOGE быстро вернется к зеленой восходящей линии тренда и, возможно, пробьется выше $ 0.0944, чтобы протестировать $ 0.1004 к пятнице.

• USD/JPY набирает некоторую положительную динамику, хотя и остается в привычном торговом диапазоне.
• Смешанный фундаментальный фон удерживает трейдеров от агрессивных ставок.
• Убедительный прорыв ниже уровня поддержки восходящей линии тренда создаст почву для более глубоких потерь.

Пара USD/JPY привлекает некоторые покупки в районе 129,20 в понедельник и поднимается к свежей дневной вершине перед началом североамериканской сессии. Спотовые цены на данный момент, похоже, стабилизировались выше психологической отметки 130.00, хотя и остаются в пределах привычного торгового диапазона, который держался последние полторы недели или около того.

Хорошее повышение доходности казначейских облигаций США увеличивает разницу между ставками США и Японии, что, в свою очередь, оказывает давление на японскую йену (JPY) и оказывает поддержку паре USD/JPY. Тем не менее, ослабление тональности рисков, а также спекуляции о том, что высокая инфляция может побудить Банк Японии занять более ястребиную позицию позднее в этом году, ограничивают потери японской йены. Кроме того, основные медвежьи настроения вокруг доллара США сдерживают значительный рост основного курса.

С технической точки зрения, недавнее восстановление от области 127.20, или многомесячного минимума, достигнутого 16 января, происходило вдоль восходящей линии поддержки тренда. Однако пара USD/JPY, похоже, не может извлечь выгоду из движения за пределы 100-периодной SMA на 4-часовом графике. За этим следует жесткое препятствие в районе 130,60-130,65 - зоны повышенного предложения, которая теперь должна выступать в качестве ключевой поворотной точки. Устойчивое укрепление за этой точкой должно открыть путь для значительного роста курса.

Учитывая, что осцилляторы на часовых графиках снова начали набирать положительную динамику, пара USD/JPY может нацелиться на возвращение к круглой отметке 131.00. Этот импульс может получить дальнейшее развитие в направлении пикового максимума, достигнутого после заседания Банка Японии, в районе 131.55-131.60, на пути к отметке 132.00 и следующему препятствию в районе 132.40-132.50.

С другой стороны, вышеупомянутая поддержка восходящей линии тренда, расположенная в районе 129,15, может продолжать защищать ближайший нисходящий тренд. Некоторые последующие продажи ниже отметки 129.00 будут рассматриваться как новый толчок для медвежьих трейдеров и сделают пару USD/JPY уязвимой. Последующее снижение может привести спотовые цены к круглой цифре 128.00 на пути к многомесячному минимуму в районе 127.20.

4-часовой график USD/JPY

Ключевые уровни для наблюдения

Доллар США начал неделю уверенно, опираясь на оптимистичные данные, опубликованные в конце прошлой недели. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "с одной стороны, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) показали, что в последнем квартале 2022 года экономика США росла более быстрыми темпами, чем ожидалось. С другой стороны, базовые цены PCE, исключая продукты питания и энергию, выросли в декабре на 4,4% в годовом исчислении, снизившись с 4,7% в ноябре и в соответствии с ожиданиями рынка. Пара EUR/USD упала до внутридневного минимума 1,0852, изменив курс в европейские часы торгов и в настоящее время торгуется около порога 1,0900.

Евро вырос, несмотря на плохие новости из зоны евро (ЕС). В последнем квартале 2022 года экономика Германии выросла на 1,1% в годовом исчислении, не оправдав ожиданий в 1,3%. Кроме того, согласно данным Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP), инфляция в Испании неожиданно выросла на 5,8% г/г в январе, что является тревожным сигналом в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике на этой неделе. Положительным моментом является то, что индикатор экономических настроений ЕС в январе улучшился больше, чем ожидалось, достигнув 99,9 против 97,1 в предыдущем месяце.

Позже в США будет опубликован январский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Далласа, который ранее составил -16,6, но макроэкономический календарь останется пустым до следующей среды, когда Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение по денежно-кредитной политике. На неделе также будут опубликованы решение Банка Англии (BoE) по монетарной политике и отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

В преддверии открытия Уолл-стрит доллар США находит слабую поддержку на фоне роста доходности государственных облигаций США. Доходность 10-летних трежерис 3,55%, а доходность 2-летних составляет 4,24%. Между тем, европейские индексы колеблются между ростом и падением, в то время как их американские готовы начать день в минусе".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары EURUSD:

"С технической точки зрения, пара EUR/USD находится в консолидационной фазе, торгуясь чуть ниже многомесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе на уровне 1.0928, в то же время выше порога 1.0800. Более актуальный уровень поддержки находится на отметке 1.0745, 61,8% коррекции годового спада 2022 года. Согласно дневному графику, риск смещен в сторону повышения. Пара EUR/USD развивает импульс выше бычьей 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая находится выше выше вышеупомянутого уровня Фибоначчи. В то же время технические индикаторы держатся выше своих средних линий, хотя им не хватает направленной силы.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара EUR/USD является нейтральной. Пара держится выше флэтовой 20-дневной скользящей средней, в то время как более длинные скользящие средние сохраняют восходящие уклоны, держась значительно ниже более коротких. Технические индикаторы, тем временем, держатся во флэте около своих средних линий, что отражает отсутствие спекулятивного интереса. Пара может получить бычий импульс, как только превысит уровень 1.0930, хотя более вероятно, что инвесторы останутся в осторожном режиме в преддверии важных событий, запланированных на конец недели.

Уровни поддержки: 1.0870 1.0825 1.0780

Уровни сопротивления: 1.0930 1.0965 1.1000"

Главный экономист Commerzbank, доктор Йорг Кремер, предлагает краткий анализ предварительного ВВП Германии, который показал, что в четвертом квартале крупнейшая экономика Еврозоны сократилась на 0,2%. Это оказалось ниже консенсус-прогноза, ожидавшего, что показатель не изменится, и роста на 0,4%, зафиксированного в предыдущем квартале.

Ключевые ntpbcs:

"Вопреки прогнозам Федерального статистического управления, ВВП Германии в IV квартале несколько снизился по сравнению с III кварталом (-0,2%). Это произошло в основном за счет частного потребления. Потребители не защищены от подрыва их покупательной способности рекордно высокой инфляцией. Еще одним аргументом в пользу пусть и мягкой рецессии является то, что центральные банки многих стран были вынуждены значительно повысить процентные ставки из-за инфляции. Кроме того, немецкие компании, вероятно, уже отработали значительную часть большого портфеля заказов, созданного во время пандемии. Мы по-прежнему ожидаем, что ВВП Германии сократится на 0,5%".

• Цена на золото колеблется в узком диапазоне и находится под влиянием комбинации разнонаправленных сил.
• Ставки на меньшее повышение ставок Федеральной резервной системой США подрывают доллар США и оказывают поддержку золоту.
• Надвигающиеся риски рецессии влияют на настроения инвесторов и также способствуют ограничению потерь.
• Растущая доходность казначейских облигаций США выступает в качестве "встречного ветра" в преддверии заседаний центральных банков на этой неделе.

Цена на золото начинает новую неделю на сдержанной ноте и колеблется в узком торговом диапазоне до середины европейской сессии. В настоящее время XAU/USD находится в районе $1,925 и остается в пределах пятничного торгового диапазона, поскольку инвесторы ожидают ключевых заседаний центральных банков на этой неделе, прежде чем делать новые направленные ставки.

Слабый доллар США продолжает оказывать поддержку цене на золото

Федеральная резервная система (ФРС) объявит о своем решении по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике в среду. Рынки оценивали вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на фоне признаков ослабления инфляционного давления в Соединенных Штатах (США). Ставки повысились после выхода базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE), который замедлился до 4,4% г/г в декабре с 4,7% ранее. Это, в свою очередь, удерживает быков по доллару США под давлением вблизи многомесячного минимума и оказывает некоторую поддержку цене на золото.

Повышение доходности казначейских облигаций США действует как встречный ветер для цены золота

Тем не менее, опубликованные на прошлой неделе данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал указывают на устойчивость экономики, что может позволить ФРС дольше придерживаться своей "ястребиной" позиции. Это вызовет новый подъем доходности казначейских облигаций США и будет сдерживать цену на золото, не приносящее дохода. Следовательно, инвесторы будут искать подсказки относительно будущего повышения ставки ФРС. Помимо этого, в центре внимания будут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (БЭ) в четверг. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в определении ближайшей траектории для XAU/USD.

Ослабление тональности рисков способствует ограничению потерь цены на золото

Между тем, преобладающее бегство от рисков - о чем свидетельствует общий слабый тон на рынках акций - должно послужить попутным ветром для безопасного золота. Вспышка заболевания COVID-19 в Китае усилила неуверенность в восстановлении экономики и ослабила аппетит инвесторов к рискованным активам. Это, наряду с затянувшейся войной между Россией и Украиной, подогревает опасения рецессии и негативно сказывается на глобальных настроениях в сфере риска. Следовательно, любое последующее падение цены на золото может рассматриваться как возможность для покупки, и, скорее всего, оно останется ограниченным, по крайней мере, в настоящее время.

Технический прогноз цены на золото

С технической точки зрения, пятничный минимум в районе $1,917-$1,916, похоже, ограничивает ближайшее падение. Любое дальнейшее снижение, вероятно, привлечет новых покупателей в районе круглой цифры $1 900, которая должна стать поворотной точкой. Убедительный прорыв ниже этой отметки может изменить ближайшую тенденцию в пользу медвежьих трейдеров и подготовить почву для значительного коррекционного отката.

С другой стороны, непосредственное сильное сопротивление находится в районе $1,949, или многомесячной вершины, достигнутой в прошлый четверг. Некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый толчок для быков и поднимут цену золота до области $1,969-$1,970. Этот импульс может получить дальнейшее развитие, что позволит быкам по XAU/USD преодолеть промежуточное препятствие вблизи зоны $1,980 и вернуть психологическую отметку $2,000 впервые с марта 2022 года.

Ключевые уровни для наблюдения

• EUR/USD восстанавливается после двух дневных откатов подряд.
• Еще один тест максимума 2023 года вблизи 1.0930 кажется вероятным.

EUR/USD набирает обороты и возвращает себе область за 1.0900, достигнутую в понедельник.

Ставки на дальнейшее развитие событий растут, пока пара находится выше 2-месячной линии поддержки в районе отметки 1.0700.

Действительно, для продолжения восходящего тренда теперь необходимо быстро преодолеть максимум 2023 года на уровне 1.0929 (26 января), что позволит протестировать недельную вершину на уровне 1.0936 (21 апреля 2022 года). Устойчивый прорыв выше этого уровня может открыть путь для преодоления ключевого барьера на уровне 1.1000 скорее раньше, чем позже.

В более долгосрочной перспективе конструктивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 1.0310.

Дневной график EUR/USD

Старший экономист UOB Group Элвин Лью рассматривает последние данные по ВВП США за октябрь-декабрь.

Основные тезисы

"Предварительная оценка ВВП за 4 квартал 2022 года удивила ростом, составив 2,9% q/q SAAR (против прогноза Bloomberg +2,6%), по сравнению с неизменными 3,2% в 3 квартале. По сравнению с прошлым годом, ВВП США вырос на +1,0% г/г в 4 квартале, снизившись с 1,9% в 3 квартале. За полный год ВВП США вырос на 2,1% в 2022 году с 5,9% в 2021 году.

Рост на 2,9% в 4 квартале был обусловлен волатильностью частных запасов, которые обеспечили половину прироста, в то время как государственные расходы росли самыми быстрыми темпами с 1 квартала 2021 года. Хотя расходы на личное потребление (PCE) выросли в 4 квартале, они оказались ниже ожиданий и вместе с разочарованием от скорректированных на инфляцию продаж частным покупателям на внутреннем рынке вызвали обеспокоенность по поводу американских потребителей под тяжестью повышенной инфляции. Инвестиции в основной капитал нежилого сектора (деловые расходы) также росли гораздо медленнее в 4 квартале, в то время как чистый экспорт способствовал росту в основном за счет слабого импорта, что снова указывает на опасения по поводу внутреннего спроса в США.

"Прогноз ВВП США - В 2023 году мы по-прежнему ожидаем, что экономика США впадет в неглубокую рецессию из-за сочетания повышенной инфляции, агрессивного повышения ставок ФРС и замедления глобального роста с рецессией в Европе. Мы сохраняем наш прогноз по сокращению ВВП США на 0,5% в 2023 году. Рынок труда США остается невероятно устойчивым, и мы не ожидаем, что США впадут в более глубокую рецессию, если только мы не получим более затяжной и резкий цикл ужесточения ФРС ".

• Индекс находится под давлением и в понедельник пробил отметку 102,00.
• В ближайшей перспективе возможно повторное тестирование области 101,50.

Индекс DXY прервал 2-дневную полосу роста и откатился ниже 102.00 в начале недели.

В случае если продавцы вернут себе преимущество, мы можем увидеть еще один тест минимума начала года на 101,50, а далее цена нацелится на минимум мая 2022 года в районе 101,30 (от 30 мая). Ниже находится психологический уровень 100,00.

В более долгосрочной перспективе, пока индекс остается ниже 200-дневной SMA на уровне 106,47, прогноз по нему будет являться негативным.

Дневной график DXY

Команда глобальной стратегии TD Securities (TDS) настроена оптимистично и ожидает, что розничные продажи в Австралии в декабре вырастут на 0,5%. Данные должны быть опубликованы в ходе азиатской сессии во вторник.

Ключевые тезисы:

"После ошеломляющего подъема в ноябре мы ожидаем, что розничные продажи продолжат свой рост. Мы прогнозируем рост продаж на 0,5% м/м в декабре (ноябрь: +1,4%), вопреки консенсусу, который ожидает снижения на 0,3%. Потребители могут почувствовать желание потратить деньги и расплатиться наличными и кредитными картами после того, как они провели три последних Рождества под замком. Однако мы не ожидаем, что потребители продолжат эту серию расходов, так как рост процентных ставок и инфляции скоро приведет к сокращению реальных доходов населения. Что еще более важно, индекс CPI за 4 квартал подтверждает еще одно повышение ставки на 25 б.п. от РБА на следующей неделе, хотя более сильные данные по розничным продажам могут дать Банку больше возможностей для повышения конечной ставки".

Продолжение нисходящего тренда по USD/IDR выглядит вероятным в в краткосрочной перспективе, комментирует рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

"Курс USD/IDR резко и быстро упал за последнюю пару недель. Хотя не исключено дальнейшее ослабление USD/IDR, любое дальнейшее падение вряд ли сможет бросить вызов ключевой поддержке на уровне 14,770 на этой неделе."

"Если говорить о более краткосрочной перспективе, то отметка 14 850 уже является достаточно сильным уровнем поддержки. Тем временем сопротивление находится на уровне 15 100, а затем - на 15 200".

• EUR/JPY начинает неделю с агрессивного роста далеко к северу от отметки 141,00
• На данный момент волатильность сохраняется.

EUR/JPY продолжает демонстрировать неустойчивую динамику в понедельник, на этот раз резко продвинувшись на север от барьера 141.00.

В ближайшей перспективе не следует исключать дополнительной консолидации. В случае ускорения нисходящего движения, следующая важная поддержка находится на 200-дневной SMA, сегодня на 140,84. Устойчивое падение ниже этой отметки приведет к дополнительной просадке цены, первоначально в район 138,00.

Конструктивный прогноз по EUR/JPY будет оставаться неизменным, пока торгуется выше 200-дневной SMA.

Дневной график EUR/JPY

По мнению рыночного стратега UOB Group Квека Сер Леанга, USD/MYR пока получает надежную поддержку в районе 4,20.

Ключевые тезисы

"Курс USD/MYR упал до свежего 9,5-месячного минимума 4.2200 на прошлой неделе, после чего закрылся с понижением на 0,98% (закрытие в пятницу - 4.2410)".

"Не исключено дальнейшее ослабление USD/MYR, но ввиду глубокой перепроданности, любое снижение вряд ли сможет пробить уровень поддержки 4.2000 (отметка 4.2200, вероятно, уже предлагает сильную поддержку). Сопротивление находится на 4.2650".

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов: 

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 130.00 435 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.7050 419 млн

Рейтер отмечает: "Из-за программного сбоя Refinitiv SDRV показывает только сделки DTCC, заключенные до 03 декабря 2022 года. Специалисты работают над исправлением и приносят извинения за доставленные неудобства".

• Индикатор экономических настроений в еврозоне улучшился более быстрыми темпами, чем ожидалось.
• Пара EUR/USD набрала обороты после выхода данных и поднялась выше отметки 1,0900.

Данные, опубликованные Европейской комиссией в понедельник, показали, что индикатор экономических настроений в еврозоне и ЕС улучшился до 99,9 и 98, соответственно.

Дальнейшие подробности публикации показали, что индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны вырос до 1,3 с -0,6 в декабре, индекс настроений в сфере услуг поднялся до 10,7 с 7,7. Наконец, индекс потребительского доверия составил -20,9, совпав с предварительной оценкой.

Реакция рынка

Пара EUR/USD выросла в качестве первоначальной реакции на данные отчета и на момент написания торговалась на положительной территории выше отметки 1.0900.

Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг считает, что в ближайшие несколько недель курс USD/THB может колебаться в диапазоне 32,55-33,05.

Ключевые тезисы

"После падения до минимума 32,57 в прошлый понедельник (23 января), курс USD/THB торговался в боковом направлении до конца недели. Сочетание ослабления нисходящего импульса и перепроданности говорит о том, что USD/THB перешел в фазу консолидации."

"Другими словами, ожидается, что USD/THB будет торговаться в боковом диапазоне, вероятно, между 32,60 и 33,05. В перспективе, если USD/THB пробьет отметку 32,55 и удержится ниже нее, это может стать сигналом к снижению до 32,35."

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по GBP/USD, пара осторожное настроение на рынке в преддверии широко ожидаемых заседаний центральных банков может помочь сегодня доллару США удерживать позиции против своих конкурентов, особенно если основные индексы Уолл-стрит окажутся под сильным медвежьим давлением.

«Хотя в пятницу Бюро экономического анализа США опубликовало данные о том, что ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) снизился до 5% в декабре с 5,5% в ноябре, доллар США сохранил позиции перед выходными.

В начале понедельника доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла почти на 1% внутри дня и превысила 3,5%, что затрудняет рост GBP/USD.

Однако в преддверии решений Федеральной резервной системы США (ФРС) и Банка Англии по монетарной политике в конце недели инвесторы могут пока воздерживаться от крупных ставок по GBP/USD.

В отсутствие важных макроэкономических данных из США участники рынка будут уделять пристальное внимание настроениям на американской сессии. На момент написания фьючерсы на фондовые индексы США снизились внутри дня на 0,6% -1,3%. Если на финансовых рынках будут преобладать потоки бегства в "безопасные убежища", включая доллар США, он может набрать силу и заставить GBP/USD устремиться на юг».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара начала новую неделю в спокойной манере и продолжила боковые торги в районе 1.2400. 

«Краткосрочные технические индикаторы по GBP/USD не дают подсказок относительно направления движения цены. Индекс Relative Strength Index на четырехчасовом графике держится немного выше 50, но пара никак не может вернуться в рамки восходящего регрессивного канала, сформировавшегося с начала января.

Отметка 1.2400 (нижняя граница канала) выступает в качестве первого сопротивления. Как только GBP/USD поднимется выше этого уровня и начнет использовать его в качестве поддержки, она сможет нацелиться на 1.2450 (статический уровень, средняя точка канала) и 1.2500 (психологический уровень, статический уровень).

С точки зрения снижения, первая поддержка расположена на уровне 1.2375 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA)) перед 1.2350 (статический уровень) и 1.2300 (статический уровень, психологический уровень)».

Возможен ещё один вероятный визит пары USD/CNH к уровню 6.6985, пишут рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг и старший валютный стратег Питер Чиа.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что доллар США ослабнет еще больше. Однако, после падения до 6.7226 доллар вырос к 6.7720, а затем отступил и закрылся на 6.7555. Движение цен, вероятно, является частью широкого диапазона консолидации, и ожидается, что сегодня доллар будет торговаться между 6.7300 и 6.7700".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлую пятницу (27 января, спот на 6.7310) мы подчеркнули, что нисходящий импульс быстро нарастает, и мы ожидаем ослабления доллара США в направлении минимума за последний месяц в районе 6.6985. Хотя наша точка зрения пока не изменилась, отскок до максимума 6.7720 ослабил нисходящий импульс. В целом, только прорыв уровня 6.7760 (сильный уровень сопротивления) будет свидетельствовать о том, что нарастание нисходящего импульса ослабло".

• Экономическая активность в Германии сократилась в последнем квартале 2022 года.
• EUR/USD торгуется ниже 1,0900 в небольшом внутридневном плюсе.

Предварительные данные, опубликованные немецким агентством Destatis, показали в понедельник, что в 4-м квартале экономика Германии сократилась на 0,2% в квартальном исчислении. В годовом исчислении валовой внутренний продукт вырос на 1,1%, по сравнению с 1,3%, зафиксированными в третьем квартале, и не дотянул до ожиданий рынка в 1,3%.

"После того, как немецкой экономике удалось показать хорошие результаты, несмотря на сложные условия в первых трех кварталах, экономические показатели несколько снизились в четвертом квартале 2022 года", - отмечает Destatis в своей публикации. "Особенно ценовые, сезонно и календарно скорректированные расходы на частное потребление, которые поддерживали немецкую экономику в первых трех кварталах, оказались ниже, чем в предыдущем квартале".

Реакция рынка

Пара EUR/USD не показала немедленной реакции на релиз ина момент написания демонстрировала скромный внутридневной прирост, торгуясь на уровне 1,0880.

Ожидается, что в ближайшие недели USD/JPY будет консолидироваться, вероятно, в диапазоне 128,00-130,80.

Ключевые тезисы

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что USD "похоже, перешел в фазу консолидации и, скорее всего, будет торговаться между 129,10 и 130,55". Наше мнение о консолидации не было ошибочным, даже несмотря на то, что доллар торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (129,45/130,27). Мы по-прежнему прогнозируем, что USD будет консолидироваться, вероятно, в диапазоне 129,35/130,30".

Следующие 1-3 недели: "Нам нечего добавить к нашему последнему обновлению от прошлого четверга (26 января, спот на 129,25). Как было отмечено, текущее движение доллара США, вероятно, является частью фазы консолидации, и мы ожидаем, что доллар США будет какое-то время торговаться в диапазоне 128,00/130,80".

Согласно предварительным данным CME Group, в пятницу показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил 3-дневную полосу роста и снова повысился, теперь порядка на 9,7 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы, напротив, прервали 2-дневный рост и на сей раз сократились примерно на 233,2 тыс. контрактов.

Природный газ: следующая поддержка - $2,45

В пятницу цены на природный газ продолжали обороняться. Такая динамика на фоне повышения показателя открытого интереса указывает на потенциал дальнейшего падения цены в самой ближайшей перспективе в направлении следующей поддержки - минимумов апреля 2021 года в районе $2,45 за MMBtu.

После того, как предыдущая неделя закончилась практически без изменений, пара EUR/USD снизилась до 1.0850 в начале понедельника. Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на то, что покупатели будут избегать делать ставки. Во второй половине дня тяга к риску будет определять динамику пары в отсутствие важных данных из США, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• В пятницу пара EUR/USD пробилась ниже восходящего канала регрессии, сформировавшегося в начале января, и начала использовать нижнюю границу канала в качестве сопротивления. Кроме того, индикатор Relative Strength Index (RSI) опустился ниже 50, подтверждая медвежий наклон в краткосрочной перспективе.
• На нисходящем тренде статическая поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1.0840. Ниже этого уровня 1.0820 (23.6% коррекции последнего восходящего тренда, 100-SMA) выступает в качестве ключевой поддержки. Если продавцам удастся превратить этот уровень в сопротивление, возможно снижение к 1.0800 (психологический уровень) и 1.0760 (38.2% коррекция).
• С другой стороны, паре необходимо подняться выше 1.0880 (нижняя граница восходящего канала, 20-SMA) и стабилизироваться там, чтобы привлечь покупателей. При таком сценарии сопротивления расположены на 1.0900 (психологический уровень) и 1.0920/30 (статический уровень, средняя точка восходящего канала).

• Крупные инвесторы в сети Cardano начали продавать или перераспределять свои активы.
• Киты по Cardano избавляются от своих активов с тех пор, как 21 января цена "убийцы Ethereum" поднялась выше уровня $0,38.
• Цена ADA вырвалась из многомесячного нисходящего тренда, и следующая бычья цель ознаменует собой 10-процентный рост.

Блокчейн Cardano, конкурент Ethereum, работающий на базе механизма консенсуса PoS (доказательство доли владения), переживает процесс снижения владения ADA крупными инвесторами. Киты, на чьих кошельках хранятся от 1000 000 до 100 000 000 токенов ADA, сбрасываютсвои запасы Cardano, вероятно, в результате фиксации прибыли после январского роста.

Киты Cardano сбрасывают токены ADA с тех пор, как цена достигла $0,38

Крупные инвесторы сети Cardano, владеющие кошельками с балансом от 1 000 000 до 100 000 000 токенов ADA, начали продавать/перераспределять свои запасы токенов с 21 января. 21 января цена Cardano преодолела важный рубеж $0,38. Альткоин отвоевал этот уровень впервые после краха биржи FTX и затяжного медвежьего рынка 2022 года.

По данным криптотрекера Santiment, количество адресов, владеющих от 1 000 000 до 100 000 000 токенов ADA, сократилось с 2 860 до 2 828.

Владения инвесторов крупных кошельков Cardano

Приведенный выше график показывает, как "киты" сокращали свои владения - в последнее время, но и в прошлом - фиксируя прибыль, когда цена актива поднималась до локального пика.

Начиная с 25 января, в то время как цена Cardano продолжала свое восхождение, кошельки китов, владеющих от 1 000 000 до 100 000 000, постоянно сокращали размер запасов. Это говорит о том, что киты фиксируют прибыль траншами по мере роста цены Cardano.

Быки по Cardano готовятся к ралли ADA до $0,4248

В настоящее время Cardano, вероятно, переломил медвежий тренд, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, после прорыва выше максимума 8 ноября на отметке $0,3985, который происходил на фоне высоких торговых объемов и очень сильного импульса. Это движение сыграло на руку бычьим трейдерам по ADA. Кроме того, Cardano прорвался выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

График бессрочного фьючерсного контракта ADA/USDT

Как видно на графике бессрочных фьючерсов на ADA/USDT, Cardano сформировал два последовательных повышающихся максимума и минимума. Если восходящий тренд ADA продолжится, то 200-дневная EMA на уровне $0,4248 станет сопротивлением и бычьей целью для альткоина. Следующая цель - коррекция Фибоначчи 23,6% на уровне $0,4740.

Существует сильная зона сопротивления от $0,4287 до $0,5585. Этот уровень может привести к откату или коррекции Cardano и помешать рынку продвигаться дальше, к цели коррекции Фибоначчи 38,2% на уровне $0,6205.

Пара EUR/USD снизилась к 1.0850 в начале европейской сессии. Данные по ВВП Германии и настроениям в Еврозоне будут ожидаться в поисках нового импульса. Технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на отсутствие интереса со стороны покупателей, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Осторожный тон рынка в начале недели, похоже, помогает доллару США удерживать позиции: индекс доллара США держится за небольшой дневной прирост на 102.00. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются со снижением -0.5%-0,7% в начале европейской сессии, что отражает бегство от рисков.
• Позже в ходе сессии немецкое агентство Destatis опубликует данные по ВВП за четвертый квартал. Согласно прогнозам, рост экономики Германии в последнем квартале года составит 1.3% в годовом исчислении, что соответствует предыдущему кварталу. Однако в преддверии обнародования заявлений ЕЦБ на этой неделе инвесторы вряд ли отреагируют на данные по ВВП Германии.
• В европейском экономическом календаре также будут представлены данные по настроениям в деловых кругах и настроениям потребителей за январь. Ожидается, что показатели индикатора экономических настроений и индекса потребительского доверия незначительно улучшатся.
• На американской сессии ФРБ Далласа опубликует данные по деловой активности в производственном секторе Техаса за январь. Инвесторы также будут следить за динамикой основных индексов Уолл-стрит. В случае если акции США начнут глубокую коррекцию после ралли предыдущей недели, доллар США, вероятно, сохранит свою силу и оставит EUR/USD под давлением.

• Курс Ethereum консолидируется в районе уровня сопротивления $1 679.
• Короткие продавцы, вероятно, попадут в ловушку, если ETH поднимется до сопротивления $2 013.
• Если альткоин опустится ниже $1 512, краткосрочные бычьи прогнозы будут аннулированы.

Цена Ethereum консолидируется после того, как январское ралли утихло спустя три недели. Эта консолидация продолжается даже после того, как BTC подскочил на 3% за выходные. Поэтому вероятен краткосрочный всплеск покупательского давления. Это может подтолкнуть ETH к ближайшим уровням сопротивления, ликвидировав ранних медведей.

Ethereum между двумя перспективами

За первые три недели января цена Ethereum взлетела на 35%, но импульс угас, что привело к консолидации на следующей неделе. Поскольку ETH находится ниже отметки $1,679, участникам рынка следует быть осторожными в отношении краткосрочного всплеска покупательского давления.

Это может произойти по двум причинам:

1. Маркет-мейкеры или "умные деньги", скорее всего, подтолкнут цену Ethereum выше, чтобы собрать ликвидность, оставшуюся над равными максимумами, сформированными на отметке $1,679.
2. Вторая причина заключается в том, что повторный тест психологического уровня $2 000 заставит многих инвесторов зафиксировать прибыль, что усилит понижательное давление.

Кроме того, такой скачок Ethereum приведет к перенапряжению ценового хода, в результате чего индекс относительной силы (RSI)еще больше углубится в уже существующую медвежью дивергенцию. Эта техническая формация возникает, когда рыночная стоимость базового актива растет на фоне снижения импульса. Такое развитие событий указывает на то, что подъем построен на шатком фундаменте и, скорее всего, вскоре приведет к развороту тренда в пользу медведей.

Поэтому ранним продавцам следует соблюдать осторожность в отношении внезапного пампа курса Ethereum к психологическому уровню $2 000.

1-дневный график ETH/USDT

Хотя прогноз по Ethereum является немного медвежьим, незначительная накачка все еще вероятна. Преждевременный медвежий пробой уровня поддержки $1 512, который приведет к закрытию дневной свечи ниже него, сформирует понижающийся минимум. Этот разрыв бычьей структуры сделает недействительным тезис о бычьем всплеске и подтвердит возможность для короткой позиции по ETH. В этом случае уровни поддержки $1,429 и $1,331 являются хорошими уровнями для фиксации прибыли.

С другой стороны, если цена Ethereum превратит $2 000 в уровень поддержки, это подтвердит бычий прогноз и увеличит вероятность продолжительного роста в направлении следующего значимого препятствия на $2 730.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 30 января:

В начале понедельника на рынках сохраняется относительное затишье, поскольку инвесторы воздерживаются от активности, готовясь к важным заявлениям центральных банков по монетарной политике, которые будут сделаны позднее на этой неделе. После скромного восстановления, наблюдавшегося во второй половине предыдущей недели, индекс доллара США продолжает колебаться в узком канале на уровне 102,00. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держится вблизи отметки 3,5%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением. Позднее в ходе сессии новый импульс рынкам могут придать данные по настроениям в деловых кругах и потребительским настроениям в еврозоне, а также данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Германии. В США будет опубликован обзор производственной активности в Техасе от Федерального резервного банка Далласа.

Данные, опубликованные Бюро экономического анализа США в пятницу, показали, что годовой базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) снизился до 4,4% в декабре с 4,7% в ноябре. Результат совпал с ожиданиями и не вызвал значительной реакции рынка.

Между тем, индекс Shanghai Composite открылся с умеренным повышением после длительного перерыва и на момент написания демонстрировал небольшой внутридневной прирост. С другой стороны, гонконгский индекс Hang Seng снизился более чем на 2% внутри дня. Китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) недавно отметил, что текущая волна инфекций COVID-19 подходит к концу, и добавил, что не наблюдалось значительного подъема заболеваемости во время празднования Лунного Нового года.

Пара EUR/USD завершила предыдущую неделю практически без изменений чуть ниже уровня 1.0900. Хотя пара немного выросла в первые часы азиатской сессии, ей трудно набрать импульс. Согласно прогнозам, рост экономики Германии в четвертом квартале составил 1,1% в годовом исчислении.

Пара GBP/USD не смогла сделать решительный шаг в каком-либо направлении в преддверии выходных и завершила неделю во флэте ниже отметки 1,2400. В начале европейской сессии пара продолжает движение в юоковике. Выступая в пятницу, канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант сказал, что лучшим снижением налогов будет "снижение инфляции".

Пара USD/JPY резко упала к 129,00 во время азиатских торгов в понедельник, но затем восстановилась в район 129,50. Ранее агентство Reuters сообщило, что группа ученых и руководителей компаний призвала Банк Японии сделать целевой показатель инфляции в 2% долгосрочной целью. По сообщениям, предложение также включало необходимость повышения процентных ставок в соответствии с фундаментальными экономическими показателями и нормализации функционирования японского рынка облигаций. Между тем глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил сегодня: "Я считаю возможным достичь целевого уровня инфляции 2%, сопровождаемого ростом заработной платы, путем продолжения текущей смягченной политики".

Во второй половине недели цена на золото провела нисходящую коррекцию, сведя на нет внутринедельные достижения. На момент написания пара XAU/USD демонстрировала небольшой внутридневной прирост, торгуясь  в районе $1 930.

После трехдневной фазы консолидации биткоин набрал обороты и в воскресенье продвинулся к отметке $24 000. На момент написания BTC/USD двигался в боковом направлении, держась вблизи $23 700. Ethereum вырос почти на 5% в воскресенье и в итоге продемонстрировал небольшой внутринедельный прирост. В начале понедельника ETH/USD, похоже, оказался под умеренным медвежьим давлением и на момент написания просела почти на 1%, достигнув отметки $1 630.

По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанга и старшего валютного стратега Питера Чиа, импульс роста AUD/USD может ослабнуть при прорыве уровня 0.7040.

• Ключевые тезисы
• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что восходящее давление ослабло, и AUD вряд ли продвинется дальше. Мы ожидали, что AUD будет торговаться в диапазоне между 0.7085 и 0.7145. Наш взгляд на торговлю в диапазоне не был ошибочным, хотя AUD торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (0.7083/0.7130). Индексы импульса в основном плоские, и AUD может продолжить торговаться в диапазоне между 0.7075 и 0.7125".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз был опубликован в прошлый четверг (26 января, спот на 0.7100). Мы тогда подчеркнули, что улучшенный восходящий импульс предполагает, что AUD, вероятно, продолжит рост. Однако AUD не смог добиться значительных успехов в росте, поскольку последние пару дней торговался относительно спокойно. Восходящий импульс начинает ослабевать, но только прорыв уровня 0.7040 (без изменения уровня сильной поддержки) будет указывать на дальнейшее продвижение AUD".

Учитывая данные CME Group по фьючерсным рынкам сырой нефти, открытые позиции в пятницу продолжили восходящий тренд, увеличившись примерно на 20.3 тыс. контрактов. Объемы выросли второй день подряд примерно на 146.4 тыс. контрактов.

Пятничное снижение цен на WTI происходило на фоне роста открытых позиций и объемов, и это говорит в пользу продолжения коррекционного отката, по крайней мере, в ближайшей перспективе. При этом первоначальная поддержка находится на уровне недельного минимума на $78.18 (19 января).

По мнению стратега по рынкам UOB Group Квек Сер Леанга и старшего валютного стратега Питера Чиа, сила GBP/USD может иссякнуть.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что хотя восходящий импульс ослаб, у фунта есть возможность сначала протестировать 1.2450, прежде чем возрастет риск более продолжительного отката. Однако фунт не протестировал 1.2450, так как торговался между 1.2346 и 1.2419, а затем закрылся на 1.2400 (-0.01%). Похоже, что ценовая динамика является частью фазы консолидации, и GBP, вероятно, будет торговаться в боковике между 1.2350 и 1.2425".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлый четверг (26 января, спот на 1.2400) мы отметили, что британский фунт, вероятно, поднимется выше 1.2450, но поскольку восходящий импульс не является сильным, еще предстоит выяснить, сможет ли фунт пробить 1.2500. Фунт не смог добиться значительных успехов в повышении. Восходящий импульс ослаб, но до тех пор, пока не будет пробит уровень 1.2315 (сильный уровень поддержки, ранее находившийся на 1.2300), у фунта остается небольшой шанс прорваться выше 1.2450".

Данные CME Group по рынку фьючерсов на золото показали, что трейдеры сократили открытые позиции в пятницу примерно на 11.4 тыс. контрактов. Объемы упали примерно на 58.8 тыс. контрактов.

В пятницу золото прибавилл к потерям четверга, хотя дневной откат происходил на фоне снижения открытых позиций и объемов, что открывает возможности для ближайшего отскока к максимумам с начала года в районе $1950 за тройскую унцию.

Рыночный стратег UOB Group Квек Сер Леанг и старший валютный стратег Питер Чиа полагают, что в ближайшие несколько недель пара EUR/USD может торговаться между 1.0800 и 1.0930.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что в прошлую пятницу евро будет консолидироваться между 1.0855 и 1.0925. Однако евро упал до 1.0835, после чего отскочил и закрылся на 1.0867 (-0.20%). Несмотря на снижение, нисходящий импульс почти не улучшился, и евро вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня евро, скорее всего, будет торговаться в боковике между 1.0840 и 1.0900".
• Прогноз на следующие 1-3 недели: "Наш последний прогноз был сделан в прошлый четверг (26 января, спот на 1.0920), когда мы подчеркнули, что, хотя восходящий импульс почти не улучшился, евро, похоже, готов направиться выше к 1.1000. В пятницу евро упал ниже нашего уровня сильной поддержки на 1.0840. Прорыв уровня сильной поддержки указывает на ослабление слабого повышательного давления. Похоже, что евро вступил в фазу консолидации и в настоящее время, скорее всего, будет торговаться между 1.0800 и 1.0930".

Агентство Bloomberg опубликовало анализ, свидетельствующий о незначительных признаках улучшения китайской экономики, несмотря на второй месяц без ограничительной антиковидной политики. В исследовании, однако, отмечается, что сезон Лунного Нового года (ЛНГ) сдерживает некоторые виды деятельности.

Сводный индекс Bloomberg из восьми ранних индикаторов показал небольшой подъем активности в январе по сравнению с сокращением в декабре, сообщает Bloomberg.

Основные тезисы

Пара USD/JPY упала почти на 70 пунктов на новостях агентства Reuters о том, что группа ученых и руководителей бизнеса в понедельник призвала Банк Японии сделать целевой показатель инфляции в 2% долгосрочной целью, а не краткосрочной. Заявление было сделано в свете растущих затрат на длительное смягчение монетарной политики.

В новости также упоминается, что предложение также включает в себя необходимость повышения процентных ставок в соответствии с фундаментальными экономическими показателями и нормализации функционирования японского рынка облигаций.

Стоит отметить, что в состав комиссии входят такие члены, как Юри Окина, который рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост следующего заместителя губернатора BOJ, согласно Reuters.

"Я считаю, что можно достичь целевого уровня инфляции в 2%, сопровождаемого ростом заработной платы, продолжая текущую мягкую политику", - заявил глава Банка Японии (BoJ) Харухико Курода в начале понедельника.

Дополнительные тезисы

Стоит отметить, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в интервью Reuters: "Надеюсь, что Банк Японии продолжит тесно сотрудничать с правительством, проводя соответствующую монетарную политику с учетом развития экономики, цен и рынка". Политик также добавил, что достижением десятилетия мягкой монетарной политики Банка Японии было создание ситуации, в которой экономика больше не находится в состоянии дефляции.

В понедельник рано утром в Европе рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Австралии AAA/A-1+, сохранив прогноз стабильным.

Основная причина последнего бездействия рейтингового агентства может быть связана с сильной австралийской инфляцией, а также улучшением отношений с Китаем. Однако наводнения в тихоокеанском государстве и неоднозначный тон Резервного банка Австралии (РБА), похоже, заставили оптимистов рейтингового агентства задуматься.

Ключевые тезисы

• Экономика Австралии, скорее всего, избежит рецессии и будет расти в течение следующих трех лет.
• По нашим прогнозам, дефицит государственного бюджета составит менее 2% от ВВП в период с 2023 по 2026 год.

Согласно последним еженедельным данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованным агентством Reuters, текущая волна COVID-19 в Китае подходит к концу, и во время празднования Лунного Нового года значительного подъема заболеваемости не наблюдалось.

Новость также цитирует анонимного сотрудника CDC: "Число тяжелых случаев COVID и смертей также имело тенденцию к снижению".

В ходе последних торгов сегодня Народный банк Китая (PBOC) установил курс юаня (CNY) на уровне 6.7626 против последнего закрытия 6.7955.

В субботу кабинет министров Китая заявил, что будет способствовать восстановлению потребления как основной движущей силы экономики и увеличит импорт, сообщила государственная вещательная компания CCTV со ссылкой на Reuters. Новость подчеркивает охлаждение мирового спроса и опасения рецессии, которые стоят за готовностью китайских политиков действовать.

Заседание прошло под председательством премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, в ходе которого Госсовет, который в Китае функционирует как кабинет министров, обязался ускорить развертывание иностранных инвестиционных проектов, поддерживать стабильность юаня, облегчить трансграничные поездки и помочь компаниям участвовать в отечественных и зарубежных торговых выставках, говорится в новости.

Стоит отметить, что налоговое ведомство Китая отметило, что недельные новогодние каникулы, завершившиеся в пятницу, способствовали росту потребления на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевые тезисы